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諾德價值優勢股票基金周一限量發行80億http://www.sina.com.cn 2007年04月14日 01:38 財經時報
背景:諾德價值優勢股票型基金4月16日(本周一)開始發行,發行期間認購規模上限為80億元,并進行全程比例配售。諾德價值優勢屬于“股票型”基金,股票投資比例在60%至95%,認購期起點認購金額是1000元人民幣。 如果募集首日認購總額超過80億,則諾德基金可公告自次日起不再接受認購申請;或者如果預計募集期內某一天(比如T+1日)認購金額超過80億,則諾德基金可于T+1日公告自T+2日起不再接受認購申請。 產品描述:諾德價值優勢股票型基金在未來較長一段時間內,將采用雙優勢投資策略,即將資產重點配置在優勢行業中的優勢個股上,重點關注處于上升景氣周期的行業,然后在行業中,選擇具有持續競爭優勢和價值增長潛力的上市公司,作為基金的重點配置對象。 這一思路來自于諾德基金外方股東的旗艦產品Lord Abbett Affiliated Fund——一支近60年歷史的基金。值得注意的是,Lord Abbett Affiliated Fund的投資人平均持有時間超過15年,從1950年初有統計數據開始至2005年底,累計收益率超過560倍。 諾德價值優勢基金將在充分結合中國國情的情況下,借鑒傳承Lord Abbett Affiliated Fund,主要投資四大主題——城市化、工業化、消費升級、人民幣升值,投資于兼具成長的價值型股票。 費率:50萬以下,認購期費率1.2%,申購期費率1.5%;此外,認購期間50至500萬費率為1%(申購期間則是1.2%);500萬以上每筆1000元(申購期間同)。贖回費一年以內0.5%,1至2年0.25%,2年以上全免。 由于認購費率有分檔,一旦出現按比例配售情況時,確定的費率是以配售后的實際份額為準,而不是以認購申請為準。 銷售渠道:托管行及主代銷行均為中國建設銀行。投資者可通過諾德基金公司、中國建設銀行、深圳發展銀行、長江證券、華泰證券等機構網點認購。 風險評價:這支基金的風險收益特征屬于中高風險、中高收益。 適合人群:如果投資者年齡在30至55歲間,準備為子女教育和退休養老儲備資金,進行長期投資,追求較高投資收益,也有較高風險承受能力,但沒有足夠的時間和精力去挑選投資工具或股票,可以考慮購買諾德價值優勢基金。 編輯點評:諾德價值優勢基金是諾德基金管理公司推出的第一款基金產品。據了解,諾德基金是國內首家外資相對控股的基金公司,其外方股東諾德·安博特是美國歷史最悠久的基金公司,旗下擁有共同基金產品近40個類別,管理資產規模超過1090億美元,2006年根據全美股票型基金最近六年按資產加權平均的收益率,排名第二。 諾德基金管理公司的中方股東包括長江證券和清華控股有限公司。 這支基金的基金經理鄒翔同時是諾德基金投資總監。 鄒翔為武漢大學數學專業理學學士、中國人民銀行總行研究生部經濟學碩士。有13年證券投資從業經歷,是中國的第一批基金經理。歷任中國國際金融有限公司資產管理部副總經理,華夏基金管理有限公司研究部總經理、興和基金經理、興安基金經理,華夏證券有限公司基金管理部副總經理。 在華夏基金管理公司擔任興和基金經理、興安基金經理期間,其管理的基金在他任職期間的單位凈值增長率分別為23.14%和18.57%,在當期所有可比較的封閉式基金中分別排名第三及第一。 (未經授權,不得轉載) 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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