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3月20日銀河大小盤基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年03月20日 13:05 中國銀河證券網

小盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折價率
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.6026	1.526	5.02%	4.78%
184696	裕華	博時	2007-7-31	5	2.4830	2.308	7.58%	7.05%
184709	安久	華安	2007-8-30	5	2.2909	2.170	5.57%	5.28%
500039	同德	長盛	2007-11-30	5	2.1992	2.019	8.93%	8.19%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	2.3161	2.065	12.16%	10.84%
184718	興安	華夏	2007-12-29	5	2.6849	2.479	8.31%	7.67%
500007	景陽	大成	2007-12-31	10	2.7611	2.468	11.88%	10.62%
500029	科訊	易方達	2008-1-11	8	2.5590	2.306	10.97%	9.89%
184719	融鑫	國投瑞銀	2008-2-4	8	2.3944	2.115	13.21%	11.67%
184700	鴻飛	寶盈	2008-4-14	5	2.2699	1.972	15.11%	13.12%
184712	科匯	易方達	2008-12-13	8	3.2583	3.066	6.27%	5.90%
184713	科翔	易方達	2008-12-13	8	3.2239	2.883	11.82%	10.57%
500025	漢鼎	富國	2008-12-31	5	2.2392	1.850	21.04%	17.38%
184703	金盛	國泰	2009-11-30	5	2.4774	2.192	13.02%	11.52%
184705	裕澤	博時	2011-5-31	5	2.3116	1.767	30.82%	23.56%
平均值							12.11%	10.54%
大盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折價率
184706	天華	銀華	2009-7-11	25	1.9734	1.590	24.11%	19.43%
184688	開元	南方	2013-3-27	20	2.8414	2.160	31.55%	23.98%
500001	金泰	國泰	2013-3-27	20	2.3420	1.765	32.69%	24.64%
500008	興華	華夏	2013-4-28	20	2.3086	1.575	46.58%	31.78%
500003	安信	華安	2013-6-22	20	2.6006	1.830	42.11%	29.63%
500006	裕陽	博時	2013-7-25	20	2.5141	1.778	41.40%	29.28%
184689	普惠	鵬華	2014-1-6	20	2.3719	1.554	52.63%	34.48%
500002	泰和	嘉實	2014-4-7	20	2.5776	1.861	38.51%	27.80%
184690	同益	長盛	2014-4-8	20	2.3309	1.567	48.75%	32.77%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	2.1043	1.394	50.95%	33.75%
500005	漢盛	富國	2014-5-9	20	2.4319	1.655	46.94%	31.95%
500009	安順	華安	2014-6-14	30	2.8089	2.184	28.61%	22.25%
184692	裕隆	博時	2014-6-14	30	2.3954	1.760	36.10%	26.53%
500018	興和	華夏	2014-7-13	30	2.1391	1.425	50.11%	33.38%
184693	普豐	鵬華	2014-7-14	30	2.2150	1.517	46.01%	31.51%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	2.6495	1.900	39.45%	28.29%
500011	金鑫	國泰	2014-10-20	30	1.9194	1.669	15.00%	13.05%
184699	同盛	長盛	2014-11-5	30	2.0287	1.370	48.08%	32.47%
500015	漢興	富國	2014-12-30	30	1.7848	1.197	49.11%	32.93%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.8570	1.219	52.34%	34.36%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.9885	1.324	50.19%	33.42%
184728	鴻陽	寶盈	2016-12-9	20	2.0035	1.330	50.64%	33.62%
500056	科瑞	易方達	2017-3-12	30	2.7239	1.948	39.83%	28.48%
184721	豐和	嘉實	2017-3-22	30	2.6364	1.860	41.74%	29.45%
184722	久嘉	長城	2017-7-5	20	2.5078	1.851	35.48%	26.19%
500058	銀豐	銀河	2017-8-14	30	2.2350	1.573	42.09%	29.62%
平均值							41.58%	29.04%