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03月09日銀河大小盤封基隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年03月14日 15:15 中國銀河證券網(wǎng)

小盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規(guī)模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折價率
500010	金元	南方	2007-5-27	5	2.6819	2.502	7.19%	6.71%
500035	漢博	富國	2007-5-29	5	2.4561	2.320	5.87%	5.54%
184708	興科	華夏	2007-5-30	5	2.4670	2.375	3.87%	3.73%
184738	通寶	融通	2007-5-30	5	2.1508	1.970	9.18%	8.41%
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.9121	1.803	6.05%	5.71%
184696	裕華	博時	2007-7-31	5	2.4788	2.277	8.86%	8.14%
184709	安久	華安	2007-8-30	5	2.3189	2.111	9.85%	8.97%
500039	同德	長盛	2007-11-30	5	2.1850	2.003	9.09%	8.33%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	2.3154	2.028	14.17%	12.41%
184718	興安	華夏	2007-12-29	5	2.6625	2.401	10.89%	9.82%
500007	景陽	大成	2007-12-31	10	2.7497	2.470	11.32%	10.17%
500029	科訊	易方達	2008-1-11	8	2.5509	2.306	10.62%	9.60%
184719	融鑫	國投瑞銀	2008-2-4	8	2.4174	2.083	16.05%	13.83%
184700	鴻飛	寶盈	2008-4-14	5	2.2728	1.970	15.37%	13.32%
184712	科匯	易方達	2008-12-13	8	3.2703	2.940	11.23%	10.10%
184713	科翔	易方達	2008-12-13	8	3.2592	2.840	14.76%	12.86%
500025	漢鼎	富國	2008-12-31	5	2.1922	1.830	19.79%	16.52%
184703	金盛	國泰	2009-11-30	5	2.5177	2.058	22.34%	18.26%
184705	裕澤	博時	2011-5-31	5	2.3189	1.762	31.61%	24.02%
平均值							12.53%	10.87%
大盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規(guī)模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折價率
184706	天華	銀華	2009-7-11	25	1.9920	1.558	27.86%	21.79%
184688	開元	南方	2013-3-27	20	2.9037	2.090	38.93%	28.02%
500001	金泰	國泰	2013-3-27	20	2.3788	1.669	42.53%	29.84%
500008	興華	華夏	2013-4-28	20	2.3132	1.551	49.14%	32.95%
500003	安信	華安	2013-6-22	20	2.5752	1.806	42.59%	29.87%
500006	裕陽	博時	2013-7-25	20	2.5157	1.775	41.73%	29.44%
184689	普惠	鵬華	2014-1-6	20	2.3399	1.558	50.19%	33.42%
500002	泰和	嘉實	2014-4-7	20	2.5807	1.828	41.18%	29.17%
184690	同益	長盛	2014-4-8	20	2.3395	1.560	49.97%	33.32%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	2.3731	1.601	48.23%	32.54%
500005	漢盛	富國	2014-5-9	20	2.4103	1.614	49.34%	33.04%
184692	裕隆	博時	2014-6-14	30	2.4119	1.740	38.61%	27.86%
500009	安順	華安	2014-6-14	30	2.7899	2.119	31.66%	24.05%
500018	興和	華夏	2014-7-13	30	2.1533	1.429	50.69%	33.64%
184693	普豐	鵬華	2014-7-14	30	2.2000	1.522	44.55%	30.82%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	2.6665	1.865	42.98%	30.06%
500011	金鑫	國泰	2014-10-20	30	1.8857	1.520	24.06%	19.39%
184699	同盛	長盛	2014-11-5	30	2.0553	1.360	51.13%	33.83%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	2.1198	1.473	43.91%	30.51%
500015	漢興	富國	2014-12-30	30	1.7817	1.196	48.97%	32.87%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	2.0038	1.336	49.99%	33.33%
184728	鴻陽	寶盈	2016-12-9	20	2.0004	1.350	48.18%	32.51%
500056	科瑞	易方達	2017-3-12	30	2.7267	1.899	43.59%	30.36%
184721	豐和	嘉實	2017-3-22	30	2.6423	1.860	42.06%	29.61%
184722	久嘉	長城	2017-7-5	20	2.5471	1.800	41.51%	29.33%
500058	銀豐	銀河	2017-8-14	30	2.2260	1.500	48.40%	32.61%
平均值							43.54%	30.16%