銀河03月05日大小盤(pán)封基隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年03月06日 09:22 中國(guó)銀河證券網(wǎng)

小盤(pán)基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡(jiǎn)稱	管理公司	到期日期	基金規(guī)模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤(pán)價(jià) (元)	隱含收益率	折價(jià)率
500019	普潤(rùn)	鵬華	2007-5-8	5	2.3336	2.270	2.80%	2.73%
500010	金元	南方	2007-5-27	5	2.5619	2.519	1.70%	1.67%
184711	普華	鵬華	2007-5-28	5	1.9531	1.881	3.83%	3.69%
500035	漢博	富國(guó)	2007-5-29	5	2.328	2.248	3.56%	3.44%
184738	通寶	融通	2007-5-30	5	2.0399	1.970	3.55%	3.43%
184708	興科	華夏	2007-5-30	5	2.3994	2.274	5.51%	5.23%
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.8101	1.707	6.04%	5.70%
184696	裕華	博時(shí)	2007-7-31	5	2.3536	2.192	7.37%	6.87%
184709	安久	華安	2007-8-30	5	2.1968	2.130	3.14%	3.04%
500039	同德	長(zhǎng)盛	2007-11-30	5	2.1164	1.915	10.52%	9.52%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	2.1843	2.020	8.13%	7.52%
184718	興安	華夏	2007-12-29	5	2.5259	2.285	10.54%	9.54%
500007	景陽(yáng)	大成	2007-12-31	10	2.5858	2.318	11.55%	10.36%
500029	科訊	易方達(dá)	2008-1-11	8	2.4382	2.235	9.09%	8.33%
184719	融鑫	國(guó)投瑞銀	2008-2-4	8	2.3046	2.020	14.09%	12.35%
184700	鴻飛	寶盈	2008-4-14	5	2.1455	1.890	13.52%	11.91%
184712	科匯	易方達(dá)	2008-12-13	8	3.1387	2.804	11.94%	10.66%
184713	科翔	易方達(dá)	2008-12-13	8	3.1188	2.690	15.94%	13.75%
500025	漢鼎	富國(guó)	2008-12-31	5	2.1251	1.769	20.13%	16.76%
184703	金盛	國(guó)泰	2009-11-30	5	2.4005	2.030	18.25%	15.43%
184705	裕澤	博時(shí)	2011-5-31	5	2.2404	1.685	32.96%	24.79%
平均值							10.20%	8.89%
大盤(pán)基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡(jiǎn)稱	管理公司	到期日期	基金規(guī)模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤(pán)價(jià) (元)	隱含收益率	折價(jià)率
184706	天華	銀華	2009-7-11	25	1.894	1.521	24.52%	19.69%
184688	開(kāi)元	南方	2013-3-27	20	2.6783	1.968	36.09%	26.52%
500001	金泰	國(guó)泰	2013-3-27	20	2.2754	1.653	37.65%	27.35%
500008	興華	華夏	2013-4-28	20	2.2138	1.542	43.57%	30.35%
500003	安信	華安	2013-6-22	20	2.4868	1.750	42.10%	29.63%
500006	裕陽(yáng)	博時(shí)	2013-7-25	20	2.4734	1.705	45.07%	31.07%
184689	普惠	鵬華	2014-1-6	20	2.239	1.526	46.72%	31.84%
500002	泰和	嘉實(shí)	2014-4-7	20	2.4356	1.788	36.22%	26.59%
184690	同益	長(zhǎng)盛	2014-4-8	20	2.2405	1.521	47.30%	32.11%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	2.2457	1.555	44.42%	30.76%
500005	漢盛	富國(guó)	2014-5-9	20	2.2943	1.574	45.76%	31.40%
500009	安順	華安	2014-6-14	30	2.6905	2.042	31.76%	24.10%
184692	裕隆	博時(shí)	2014-6-14	30	2.3226	1.644	41.28%	29.22%
500018	興和	華夏	2014-7-13	30	2.0699	1.390	48.91%	32.85%
184693	普豐	鵬華	2014-7-14	30	2.1424	1.446	48.16%	32.51%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	2.5178	1.760	43.06%	30.10%
500011	金鑫	國(guó)泰	2014-10-20	30	1.8263	1.518	20.31%	16.88%
184699	同盛	長(zhǎng)盛	2014-11-5	30	1.9754	1.331	48.41%	32.62%
500015	漢興	富國(guó)	2014-12-30	30	1.7046	1.185	43.85%	30.48%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	2.0516	1.396	46.96%	31.96%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.9208	1.336	43.77%	30.45%
184728	鴻陽(yáng)	寶盈	2016-12-9	20	1.9563	1.326	47.53%	32.22%
500056	科瑞	易方達(dá)	2017-3-12	30	2.6046	1.867	39.51%	28.32%
184721	豐和	嘉實(shí)	2017-3-22	30	2.5199	1.748	44.16%	30.63%
184722	久嘉	長(zhǎng)城	2017-7-5	20	2.421	1.758	37.71%	27.39%
500058	銀豐	銀河	2017-8-14	30	2.143	1.481	44.70%	30.89%
平均值							41.52%	29.15%