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財經(jīng)縱橫

銀河02月30日大小盤封基隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年02月02日 15:57 中國銀河證券網(wǎng)

小盤基金的隱含收益率

基金代碼

基金

簡稱

管理

公司

到期日期 基金規(guī)模(億份) 份額凈值(元) 收盤價(元)

隱含

收益率

折價率
500013 安瑞 華安 2007-4-28 5 2.0475 1.966 4.15% 3.98%
500019 普潤 鵬華 2007-5-8 5 2.4226 2.229 8.69% 7.99%
500010 金元 南方 2007-5-27 5 2.7253 2.561 6.42% 6.03%
184711 普華 鵬華 2007-5-28 5 1.9639 1.770 10.95% 9.87%
500035 漢博 富國 2007-5-29 5 2.4906 2.238 11.29% 10.14%
184708 興科 華夏 2007-5-30 5 2.4128 2.200 9.67% 8.82%
184738 通寶 融通 2007-5-30 5 2.1234 1.910 11.17% 10.05%
500021 金鼎 國泰 2007-5-31 5 1.9638 1.846 6.38% 6.00%
500016 裕元 博時 2007-5-31 15 2.2184 1.981 11.98% 10.70%
184695 景博 大成 2007-6-30 10 1.8563 1.676 10.76% 9.71%
184696 裕華 博時 2007-7-31 5 2.3163 2.069 11.95% 10.68%
184709 安久 華安 2007-8-30 5 2.3648 2.078 13.80% 12.13%
500039 同德 長盛 2007-11-30 5 2.1084 1.778 18.58% 15.67%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 2.3144 1.930 19.92% 16.61%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 2.4961 2.160 15.56% 13.47%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 2.7269 2.442 11.67% 10.45%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 2.4279 2.143 13.29% 11.73%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 2.5687 2.081 23.44% 18.99%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 2.1159 1.771 19.47% 16.30%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 3.1163 2.621 18.90% 15.89%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 3.1175 2.625 18.76% 15.80%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.1049 1.648 27.72% 21.71%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.4732 1.998 23.78% 19.21%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 2.2549 1.725 30.72% 23.50%
平均值 14.96% 12.73%

大盤基金的隱含收益率

基金代碼

基金

簡稱

管理

公司

到期日期 基金規(guī)模(億份) 份額凈值(元) 收盤價(元)

隱含

收益率

折價率
184688 開元 南方 2013-3-27 20 2.5739 1.804 42.68% 29.91%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 2.2721 1.525 48.99% 32.88%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 2.3074 1.520 51.80% 34.12%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 2.3773 1.568 51.61% 34.04%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 2.3043 1.612 42.95% 30.04%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 2.1322 1.446 47.46% 32.18%
184695 景博 大成 2007-6-30 10 1.8563 1.676 10.76% 9.71%
184696 裕華 博時 2007-7-31 5 2.3163 2.069 11.95% 10.68%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 2.5853 1.748 47.90% 32.39%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 2.0619 1.375 49.96% 33.31%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 2.1159 1.771 19.47% 16.30%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.1529 1.421 51.51% 34.00%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 2.4732 1.998 23.78% 19.21%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 2.2549 1.725 30.72% 23.50%
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 2.0228 1.528 32.38% 24.46%
184708 興科 華夏 2007-5-30 5 2.4128 2.200 9.67% 8.82%
184709 安久 華安 2007-8-30 5 2.3648 2.078 13.80% 12.13%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 2.3144 1.930 19.92% 16.61%
184711 普華 鵬華 2007-5-28 5 1.9639 1.770 10.95% 9.87%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 3.1163 2.621 18.90% 15.89%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 3.1175 2.625 18.76% 15.80%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 2.4961 2.160 15.56% 13.47%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 2.5687 2.081 23.44% 18.99%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 2.3968 1.586 51.12% 33.83%
184722 久嘉
長城
2017-7-5 20 2.5065 1.774 41.29% 29.22%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 1.9801 1.303 51.96% 34.20%
184738 通寶 融通 2007-5-30 5 2.1234 1.910 11.17% 10.05%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 2.4151 1.691 42.82% 29.98%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 2.4428 1.716 42.35% 29.75%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 2.5757 1.820 41.52% 29.34%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 2.3444 1.580 48.38% 32.61%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 2.2781 1.579 44.27% 30.69%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 2.7269 2.442 11.67% 10.45%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 2.2428 1.593 40.79% 28.97%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 2.6350 1.939 35.89% 26.41%
500010 金元 南方 2007-5-27 5 2.7253 2.561 6.42% 6.03%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 1.8309 1.411 29.76% 22.93%
500013 安瑞 華安 2007-4-28 5 2.0475 1.966 4.15% 3.98%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 1.7491 1.165 50.14% 33.39%
500016 裕元 博時 2007-5-31 15 2.2184 1.981 11.98% 10.70%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 2.0731 1.353 53.22% 34.74%
500019 普潤 鵬華 2007-5-8 5 2.4226 2.229 8.69% 7.99%
500021 金鼎 國泰 2007-5-31 5 1.9638 1.846 6.38% 6.00%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 2.1049 1.648 27.72% 21.71%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 2.4279 2.143 13.29% 11.73%
500035 漢博 富國 2007-5-29 5 2.4906 2.238 11.29% 10.14%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.9526 1.312 48.83% 32.81%
500039 同德 長盛 2007-11-30 5 2.1084 1.778 18.58% 15.67%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 2.6749 1.866 43.35% 30.24%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 2.1160 1.396 51.58% 34.03%
平均值 29.34% 21.26%

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