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易方達積極成長基金份額分拆與修改合同公告http://www.sina.com.cn 2007年02月02日 03:56 中國證券網-上海證券報
為了滿足廣大投資者的需求,進一步優化易方達積極成長證券投資基金(以下簡稱“基金”或“本基金”)的份額持有人結構,經基金管理人易方達基金管理有限公司和基金托管人中國銀行協商,本基金管理人計劃進行積極成長證券投資基金的份額分拆,同時對基金合同中部分條款進行修改。 一、基金份額的分拆 (一)分拆日 2007年2月7日。 (二)分拆對象 分拆日登記在冊的基金份額。 (三)分拆方式 基金分拆日日終,基金管理人將根據基金份額分拆比例對持有人分拆日登記在冊的基金份額實施分拆。分拆后,持有人基金份額數按照分拆比例相應增加,分拆日基金份額凈值調整為1.0000元。 分拆公式為: 分拆后基金份額數=分拆前基金份額×基金份額分拆比例 基金份額分拆比例=分拆日基金資產凈值 / 分拆日登記在冊的基金份額總數(為分拆前基金份額總數) 其中,分拆后基金份額數保留到小數點后2位,基金份額分拆比例保留到小數點后9位,由此產生的誤差歸入基金財產。 基金份額分拆后,基金資產凈值包括已實現收益、未實現收益和實收基金的金額都沒有變化,基金未來的分紅能力也不受影響,僅基金份額總額與持有人持有的基金份額數相應調整,對持有人的權益無實質性影響。 (四)基金分拆日申購、贖回與轉出的計算 為了基金分拆的順利實施,自分拆日(2007年2月7日)起暫停本基金的轉入業務。在基金分拆日,投資者申購申請將按照分拆日基金份額凈值(1.0000元)計算并確認申購份額;當天的有效贖回和轉出申請將以分拆日基金份額凈值(1.0000元)計算贖回和轉出款項。 (五)分拆結果公告日 2007年2月8日,基金管理人將基金份額分拆比例予以公告。基金份額持有人可以自2007年2 月 9 日起(含該日)在銷售機構查詢其原持有份額的分拆結果。 (六)特別提示 1.分拆日當日(2007年2月7日)本基金暫不受理除申購、贖回、轉出及修改分紅方式以外的其它交易業務。 2.基金份額持有人因本次分拆增加的份額于分拆日后第2個工作日(2007年2月9日)起可辦理贖回和轉出。 3.因為基金分拆日的有效贖回和轉出申請將以分拆日基金份額凈值(1.0000元)計算贖回款項,所以當日基金持有人無法全部贖回和轉出所持有的份額,敬請投資者留意。 4.為確保基金份額持有人及時獲得本次分拆信息,基金管理人同時將在公司網站(www.efunds.com.cn)上刊登相關分拆公告;投資者也可撥打基金管理人客戶服務電話(4008818088)咨詢相關事宜。 二、基金合同條款的修改 經基金管理人和基金托管人的協商,將基金合同第六章《基金的基本情況》(四)基金的份額面值的條款“每份基金份額面值為人民幣1 元。”修改為“每份基金份額初始面值為人民幣1元。” 前述修改,對基金份額持有人利益無實質性不利影響,并已履行了規定的程序,符合相關法律法規及基金合同的規定。此修改自公告之日起生效。 特此公告 易方達基金管理有限公司 2007年2月2日 關于易方達積極成長基金限量持續銷售的公告 為確保基金平穩投資運作,易方達基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定對易方達積極成長證券投資基金(以下簡稱"本基金")實施限量持續銷售。(基金簡稱:易基積極成長,基金代碼:110005)。 一、在基金分拆之前的限量措施 從本公告刊登之日起到基金分拆日(不包括基金分拆日)為止,如果預計本基金凈值總額接近、達到或超過100億元,本基金將于次日公告暫停本基金的日常申購和轉入業務,并對公告前一交易日已經提交的有效的申購和轉入申請將全部予以確認。本基金管理人將另行公告本基金重新開放日常申購和轉入業務的時間,相應地取消基金分拆后兩周的限量銷售活動。 二、基金分拆后兩周的限量措施 在自基金分拆之日起兩周內(包括基金分拆日),本基金將暫停基金轉入業務;如果預計本基金資產凈值總額接近或達到100億元,本公司將立即暫停該基金的申購業務,暫停申購公告將于暫停申購日當天在本公司網站上公布,并于次一交易日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上再次公告。 在此期間內,為將基金凈值總額控制在100億元以內,本基金管理人將把基金可接受的凈申購金額按一定比例分配給各參與持續限量銷售活動的銷售機構(以下簡稱“參與銷售機構”)。各參與銷售機構應在本基金管理人分配的凈申購額度內開展基金銷售活動,當預計凈申購金額接近或達到分配的額度時,應立即停止本基金在該銷售機構的申購業務。如參與銷售機構將超過其額度的申購申請發給注冊登記機構,注冊登記機構有權拒絕當日該機構提交的全部申購申請。 本基金管理人將另行公告本基金重新開放日常申購和轉入業務的時間。 在限量銷售活動期間,所有銷售機構仍可辦理贖回和轉出業務。 三、申購費率 申購金額(M) 申購費率 M≥500萬 1000元/筆 按筆收取, 200萬≤M<500萬 0.6% 100萬≤M<200萬 1.0% 50萬≤M<100萬 1.2% M<50萬 1.5% (網上交易費率詳見網站公告) 四、限量銷售活動期間可辦理申購業務的銷售機構 在本基金實施分拆前(即2007年2月7日前,不含2月7日)的正常開放日,積極成長基金的所有直代銷機構均可辦理申購業務。 自基金分拆日(即2007年2月7日,含2月7日)起的限量銷售期間,可辦理本基金申購業務的銷售機構僅限于有條件實施規模額度控制的銷售機構,具體名單另行公告。 本公告的解釋權歸易方達基金管理有限公司。 投資者可通過易方達基金管理有限公司咨詢電話400 881 8088、(020)83918088或向代銷機構咨詢、了解有關本基金詳情。 歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理本基金的開戶、申購等相關業務。 特此公告。 易方達基金管理有限公司 2007年2月2日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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