理柏中國基金透視顯示 12月基金沒能跑贏大盤

　　本報記者 王軍

　　理柏2006年12月份中國基金市場透視報告顯示，當月無論是國內共同基金還是QFII A股基金都沒能跑贏上證指數。

　　報告顯示，受股市大幅上漲的推動，12月中國開放式基金分類再度全線上漲。其中，漲幅領先的股票型、混合進取型基金類別當月分別上漲17.85%和15.57%，與上證綜指的27.45%和滬深300的19.06%的月度漲幅相比有明顯差距。但上述兩類基金全年的累計漲幅分別達到130.54%和124.74%，與上證指數130.43%和滬深300指數120.02%的漲幅相比基本持平。

　　對此，理柏基金研究機構中國研究經理周良表示，12月指標股尤其是銀行股的大幅飆升使指數漲幅巨大，同時也造成了基金當月表現遜于指數的情況。而指數基金則繼續保持了較好的表現。易基50、上證50、上證180基金占據

　　同期，從提供月末凈值數據的4只QFII A股基金來看看，以人民幣計算的平均總回報達到20.46%，盡管強于國內股票型和進取混合型基金的平均表現，但同樣也低于上證指數指數的表現。其中，由于12月指標股表現出色，指數型基金iShare新華富時A50中國基金以25.69%的月度總回報再度名列第一。怡富中國先鋒A股基金也獲得了25.02%的回報，名列第二。QFII基金的最新資產規模達到37.72億美元（未包含荷蘭國際中國A股基金和星展銀行中國優勢A股基金）。

　　報告還指出，從投資者的角度看，今年回報最高的基金既不是QFII基金也不是開放式基金，而是封閉式基金。得益于凈值的大幅增長和折價率的大幅縮小，今年所有封閉式基金的算術平均市價回報率達到147.48%，反映封閉式基金市場價格的上證基金指數上漲了148.82%。年度市價回報第一名的基金泰和達到240.28%，基金豐和和基金久嘉也分別達到了216.64%和199.02%。