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財經縱橫

12月19日開放式基金凈值分析 指數保本類基金

http://www.sina.com.cn 2006年12月19日 15:21 新浪財經

特殊運作機制的基金（即：指數類和保本類基金 ） 凈值跟蹤

指數類基金：指數基金組凈值平均 升水 8.74%

——基金凈值跟蹤

俞曉筠

上周 14 家指數類基金份額的平均升水幅度 為 8.74% 。華夏中小板 ETF 指數基金的資產凈值也實現了將近 8% 的收益， 對于投資這只基金的人來說顯得非常中亞。因為這家基金自從 6 月 8 日正式設立，時值中小板指數處于 2100 點相對高位，之后的行情在 1900 至 2300 點區間振蕩，使得這家指數基金始終沒有由于中小板市場行情一直不好，中小板指數基金自然也沒有什么收益，到 11 月 17 日，份額資產凈值還在 1 元面值之下， 11 月 24 日也之后 1.017 元 。

特殊運作機制的基金一周表觀收益排序

基金名稱與參考指數

排序

1215 一周收益

1215 凈值

1208 凈值

1、指數類基金一周表觀收益率統計排序

深成指

11.31%

6168.49

5541.48

紅利指數

10.19%

1649.81

1497.29

上證 50 指數

9.85%

1597.12

1453.92

A200復合指數

9.51%

5541.98

5060.87

巨朝 100 指數

9.47%

2055.08

1877.25

上證 180 指數

9.45%

4329.83

3956.06

中證 100

9.42%

2037.88

1862.52

道中 88 指數

9.21%

170.40

156.03

滬深 300 指數

9.12%

1867.64

1711.58

深證 100 指數

9.02%

1986.19

1821.94

中信標普 300指數

9.00%

1517.02

1391.80

MSCI中國A股指數

8.82%

1748.64

1606.85

深證紅利指數

8.48%

2685.87

2476.00

中小板指數

7.63%

2412.46

2241.41

易方達 50指數

1

9.64%

1.5837

1.4444

上證 180ETF

2

9.30%

4.347

3.9770

萬家上證 180

3

9.08%

1.5847

1.4528

深證 100ETF

4

9.05%

1.843

1.6900

長城久泰中標 300

5

9.01%

1.8386

1.6866

華夏上證 50ETF

6

8.95%

1.571

1.4420

大成 300

7

8.85%

1.5416

1.4162

華安 MSCI中國A指

8

8.83%

1.726

1.5860

嘉實滬深 300指數基金

9

8.72%

1.596

1.4680

融通深證 100

10

8.71%

1.261

1.1600

博時裕富

11

8.64%

1.748

1.6090

銀華道中 88精選●

12

8.62%

1.1393

1.2422

中小板 ETF

13

7.97%

1.125

1.0420

融通巨潮 100 指數基金●

14

7.05%

1.176

1.1920

2、保本類基金一周表觀收益率統計排序

南方避險增值

1

5.84%

1.6116

1.5227

嘉實浦安保本

2

3.15%

1.2440

1.2060

萬家保本

3

1.88%

1.1532

1.1319

國泰金鹿保本

4

1.71%

1.0700

1.0520

銀華保本增值

5

1.41%

1.1457

1.1298

國泰金象保本增值

6

1.40%

1.1620

1.1460

△為設立不足半年的基金 , ●為期內進行了分紅的基金

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。


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