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2006年12月11日大小盤封閉式基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2006年12月11日 10:27 中國銀河證券網

小盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折價率
500013	安瑞	華安	2007-4-28	5	1.5417	1.351	14.12%	12.37%
500019	普潤	鵬華	2007-5-8	5	1.7952	1.569	14.42%	12.60%
184720	久富	長城	2007-5-20	5	2.0079	1.755	14.41%	12.60%
500010	金元	南方	2007-5-27	5	1.9934	1.743	14.37%	12.56%
184711	普華	鵬華	2007-5-28	5	1.4658	1.257	16.61%	14.24%
500035	漢博	富國	2007-5-29	5	1.8445	1.596	15.57%	13.47%
184708	興科	華夏	2007-5-30	5	1.8779	1.651	13.74%	12.08%
184738	通寶	融通	2007-5-30	5	1.6344	1.410	15.91%	13.73%
500021	金鼎	國泰	2007-5-31	5	1.6077	1.387	15.91%	13.73%
500016	裕元	博時	2007-5-31	15	1.7389	1.478	17.65%	15.00%
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.4450	1.212	19.22%	16.12%
184696	裕華	博時	2007-7-31	5	1.8197	1.543	17.93%	15.21%
184709	安久	華安	2007-8-30	5	1.7198	1.450	18.61%	15.69%
500039	同德	長盛	2007-11-30	5	1.8746	1.551	20.86%	17.26%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.6583	1.361	21.84%	17.93%
184718	興安	華夏	2007-12-29	5	1.8289	1.542	18.61%	15.69%
500007	景陽	大成	2007-12-31	10	2.0383	1.706	19.48%	16.30%
500029	科訊	易方達	2008-1-11	8	2.0499	1.671	22.68%	18.48%
184719	融鑫	國投瑞銀	2008-2-4	8	1.9430	1.555	24.95%	19.97%
184700	鴻飛	寶盈	2008-4-14	5	1.6102	1.268	26.99%	21.25%
184712	科匯	易方達	2008-12-13	8	2.3324	1.955	19.30%	16.18%
184713	科翔	易方達	2008-12-13	8	2.3287	1.963	18.63%	15.70%
500025	漢鼎	富國	2008-12-31	5	1.5854	1.215	30.49%	23.36%
184703	金盛	國泰	2009-11-30	5	1.9271	1.517	27.03%	21.28%
184705	裕澤	博時	2011-5-31	5	1.8367	1.401	31.10%	23.72%
平均值							19.62%	16.26%
大盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折價率
184706	天華	銀華	2009-7-11	25	1.5302	1.133	35.06%	25.96%
500001	金泰	國泰	2013-3-27	20	1.8304	1.281	42.89%	30.02%
184688	開元	南方	2013-3-27	20	1.8865	1.274	48.08%	32.47%
500008	興華	華夏	2013-4-28	20	1.8892	1.398	35.14%	26.00%
500003	安信	華安	2013-6-22	20	1.9416	1.372	41.52%	29.34%
500006	裕陽	博時	2013-7-25	20	1.7760	1.253	41.74%	29.45%
184689	普惠	鵬華	2014-1-6	20	1.7381	1.185	46.68%	31.82%
500002	泰和	嘉實	2014-4-7	20	1.8010	1.259	43.05%	30.09%
184690	同益	長盛	2014-4-8	20	1.8572	1.288	44.19%	30.65%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.6697	1.112	50.15%	33.40%
500005	漢盛	富國	2014-5-9	20	1.8178	1.243	46.24%	31.62%
500009	安順	華安	2014-6-14	30	1.9984	1.408	41.93%	29.54%
184692	裕隆	博時	2014-6-14	30	1.7470	1.206	44.86%	30.97%
500018	興和	華夏	2014-7-13	30	1.6478	1.121	46.99%	31.97%
184693	普豐	鵬華	2014-7-14	30	1.6526	1.124	47.03%	31.99%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.9187	1.356	41.50%	29.33%
500011	金鑫	國泰	2014-10-20	30	1.4698	1.021	43.96%	30.53%
184699	同盛	長盛	2014-11-5	30	1.5777	1.055	49.55%	33.13%
500015	漢興	富國	2014-12-30	30	1.3620	0.968	40.70%	28.93%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.6097	1.091	47.54%	32.22%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.6416	1.103	48.83%	32.81%
184728	鴻陽	寶盈	2016-12-9	20	1.5216	1.022	48.88%	32.83%
500056	科瑞	易方達	2017-3-12	30	2.0451	1.459	40.17%	28.66%
184721	豐和	嘉實	2017-3-22	30	1.8243	1.253	45.59%	31.32%
184722	久嘉	長城	2017-7-5	20	1.9817	1.437	37.91%	27.49%
500058	銀豐	銀河	2017-8-14	30	1.5840	1.069	48.18%	32.51%
平均值							44.17%	30.58%