12月6日開放式基金凈值分析 指數(shù)保本類基金
http://www.sina.com.cn 2006年12月06日 17:10 新浪財經(jīng)
特殊運作機制的基金(即:指數(shù)類和保本類基金 ) 凈值跟蹤
指數(shù)類基金:指數(shù)基金組凈值平均 升水 5.35%
——基金凈值跟蹤
俞曉筠
上周 14 家指數(shù)類基金份額的平均收益 為 5.35% 。 上周指數(shù)基金的目標指數(shù)中的深證 100 指數(shù)升幅最大 ,為 8.30%,兩家以該指數(shù)為目標的基金在組內(nèi)排名居前,但收益差距很大,深證100ETF基金達到8.20%,與目標指數(shù)基本擬合,融通深證100基金只有7.45% ,與目標指數(shù)形成較大的負偏離。
特殊運作機制的基金一周表觀收益排序 |
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基金名稱與參考指數(shù) |
排序 |
1201 一周收益 |
1201 凈值 |
1124 凈值 |
1、指數(shù)類基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序 |
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深成指 |
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8.51% |
5748.06 |
5297.08 |
深證 100 指數(shù) |
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8.30% |
1864.42 |
1721.6 |
深證紅利指數(shù) |
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8.28% |
2525.76 |
2332.68 |
中信標普 300指數(shù) |
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5.81% |
1411.48 |
1333.99 |
滬深 300 指數(shù) |
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5.66% |
1729.22 |
1636.58 |
中小板指數(shù) |
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5.64% |
2315.11 |
2191.60 |
MSCI中國A股指數(shù) |
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5.63% |
1626.30 |
1539.58 |
A200復(fù)合指數(shù) |
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5.48% |
5108.23 |
4842.73 |
紅利指數(shù) |
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5.40% |
1518.83 |
1440.98 |
道中 88 指數(shù) |
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4.97% |
156.19 |
148.80 |
巨朝 100 指數(shù) |
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4.77% |
1879.60 |
1794.04 |
中證 100 |
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4.77% |
1853.14 |
1768.85 |
上證 180 指數(shù) |
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4.72% |
3983.45 |
3803.78 |
上證 50 指數(shù) |
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3.21% |
1430.36 |
1385.94 |
深證 100ETF |
1 |
8.20% |
1.7290 |
1.5980 |
融通深證 100 |
2 |
7.45% |
1.1820 |
1.1000 |
銀華道中 88精選 |
3 |
7.05% |
1.2785 |
1.1943 |
華安 MSCI中國A指 |
4 |
6.00% |
1.6070 |
1.5160 |
長城久泰中標 300 |
5 |
5.65% |
1.7084 |
1.6171 |
中小板 ETF△ |
6 |
5.41% |
1.0720 |
1.0170 |
嘉實滬深 300指數(shù)基金 |
7 |
5.40% |
1.4840 |
1.4080 |
大成 300 |
8 |
5.36% |
1.4298 |
1.3571 |
博時裕富 |
9 |
4.72% |
1.6180 |
1.5450 |
上證 180ETF |
10 |
4.68% |
4.0030 |
3.8240 |
萬家上證 180 |
11 |
4.32% |
1.4648 |
1.4042 |
融通巨潮 100 指數(shù)基金 |
12 |
3.84% |
1.1890 |
1.1450 |
易方達 50指數(shù) |
13 |
3.61% |
1.4364 |
1.3863 |
華夏上證 50ETF |
14 |
3.19% |
1.4250 |
1.3810 |
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2、保本類基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序 |
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南方避險增值 |
1 |
5.54% |
1.5310 |
1.4506 |
嘉實浦安保本 |
2 |
2.03% |
1.2090 |
1.1850 |
國泰金象保本增值 |
3 |
1.60% |
1.1440 |
1.1260 |
萬家保本 |
4 |
1.17% |
1.1405 |
1.1273 |
國泰金鹿保本 |
5 |
1.06% |
1.0490 |
1.0380 |
銀華保本增值 |
6 |
0.52% |
1.1315 |
1.1256 |
△為設(shè)立不足半年的基金 , ●為期內(nèi)進行了分紅的基金 |
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