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2006年12月4日大小盤封閉式基金隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2006年12月04日 15:19 中國(guó)銀河證券網(wǎng)

小盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡(jiǎn)稱	管理公司	到期日期	基金規(guī)模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價(jià) (元)	隱含收益率	折價(jià)率
500013	安瑞	華安	2007-4-28	5	1.5686	1.399	12.12%	10.81%
500019	普潤(rùn)	鵬華	2007-5-8	5	1.8100	1.580	14.56%	12.71%
184720	久富	長(zhǎng)城	2007-5-20	5	2.0177	1.769	14.06%	12.33%
500010	金元	南方	2007-5-27	5	1.9929	1.728	15.33%	13.29%
184711	普華	鵬華	2007-5-28	5	1.4680	1.267	15.86%	13.69%
500035	漢博	富國(guó)	2007-5-29	5	1.8514	1.587	16.66%	14.28%
184708	興科	華夏	2007-5-30	5	1.8850	1.671	12.81%	11.35%
184738	通寶	融通	2007-5-30	5	1.6497	1.431	15.28%	13.26%
500021	金鼎	國(guó)泰	2007-5-31	5	1.6300	1.422	14.63%	12.76%
500016	裕元	博時(shí)	2007-5-31	15	1.7502	1.508	16.06%	13.84%
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.4736	1.246	18.27%	15.45%
184696	裕華	博時(shí)	2007-7-31	5	1.8397	1.576	16.73%	14.33%
184709	安久	華安	2007-8-30	5	1.7405	1.443	20.62%	17.09%
500039	同德	長(zhǎng)盛	2007-11-30	5	1.8828	1.609	17.02%	14.54%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.6605	1.382	20.15%	16.77%
184718	興安	華夏	2007-12-29	5	1.8625	1.590	17.14%	14.63%
500007	景陽(yáng)	大成	2007-12-31	10	2.0765	1.738	19.48%	16.30%
500029	科訊	易方達(dá)	2008-1-11	8	2.0320	1.695	19.88%	16.58%
184719	融鑫	國(guó)投瑞銀	2008-2-4	8	1.9549	1.658	17.91%	15.19%
184700	鴻飛	寶盈	2008-4-14	5	1.6027	1.306	22.72%	18.51%
184712	科匯	易方達(dá)	2008-12-13	8	2.3557	2.084	13.04%	11.53%
184713	科翔	易方達(dá)	2008-12-13	8	2.3823	2.010	18.52%	15.63%
500025	漢鼎	富國(guó)	2008-12-31	5	1.5610	1.268	23.11%	18.77%
184703	金盛	國(guó)泰	2009-11-30	5	1.9270	1.575	22.35%	18.27%
184705	裕澤	博時(shí)	2011-5-31	5	1.8598	1.437	29.42%	22.73%
平均值							17.75%	14.99%
大盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡(jiǎn)稱	管理公司	到期日期	基金規(guī)模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價(jià) (元)	隱含收益率	折價(jià)率
184688	開元	南方	2013-3-27	20	1.7937	1.355	32.38%	24.46%
500002	泰和	嘉實(shí)	2014-4-7	20	1.8159	1.370	32.55%	24.56%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.9145	1.438	33.14%	24.89%
184706	天華	銀華	2009-7-11	25	1.5578	1.166	33.60%	25.15%
500015	漢興	富國(guó)	2014-12-30	30	1.3757	1.024	34.35%	25.57%
500008	興華	華夏	2013-4-28	20	1.9276	1.433	34.52%	25.66%
500056	科瑞	易方達(dá)	2017-3-12	30	2.0806	1.546	34.58%	25.69%
500009	安順	華安	2014-6-14	30	1.9722	1.464	34.71%	25.77%
184722	久嘉	長(zhǎng)城	2017-7-5	20	2.0174	1.482	36.13%	26.54%
184690	同益	長(zhǎng)盛	2014-4-8	20	1.8864	1.384	36.30%	26.63%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.5905	1.164	36.64%	26.82%
500003	安信	華安	2013-6-22	20	1.9712	1.432	37.65%	27.35%
184721	豐和	嘉實(shí)	2017-3-22	30	1.7937	1.299	38.08%	27.58%
500011	金鑫	國(guó)泰	2014-10-20	30	1.4878	1.075	38.40%	27.75%
500006	裕陽(yáng)	博時(shí)	2013-7-25	20	1.7492	1.263	38.50%	27.80%
184728	鴻陽(yáng)	寶盈	2016-12-9	20	1.5302	1.104	38.61%	27.85%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.6677	1.200	38.98%	28.04%
500005	漢盛	富國(guó)	2014-5-9	20	1.8343	1.317	39.28%	28.20%
184692	裕隆	博時(shí)	2014-6-14	30	1.7675	1.266	39.61%	28.37%
500058	銀豐	銀河	2017-8-14	30	1.5880	1.137	39.67%	28.40%
184699	同盛	長(zhǎng)盛	2014-11-5	30	1.5820	1.128	40.25%	28.70%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.6594	1.183	40.27%	28.71%
500018	興和	華夏	2014-7-13	30	1.6640	1.186	40.30%	28.73%
500001	金泰	國(guó)泰	2013-3-27	20	1.8547	1.321	40.40%	28.78%
184693	普豐	鵬華	2014-7-14	30	1.6759	1.193	40.48%	28.81%
184689	普惠	鵬華	2014-1-6	20	1.7497	1.237	41.45%	29.30%
平均值							37.34%	27.16%