不支持Flash
|
|
|
關于調整景順長城鼎益股票型券投資基金(LOF)申購費率優惠活動期間的公告http://www.sina.com.cn 2006年11月29日 04:11 全景網絡-證券時報
景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定將旗下景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)的申購費率優惠活動期間由原定的2006年12月11日至2006年12月22日之間的正常交易日,調整為2006年12月4日至2006年12月15日之間的正常交易日。 優惠申購費率如下: 優惠活動的其他具體事項請參見2006年11月16日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上的《關于景順長城動力平衡證券投資基金與景順長城鼎益股票型券投資基金(LOF)申購費率優惠活動的公告》。 投資者可到景順長城基金管理有限公司的直銷中心、中國銀行股份有限公司及其他各代銷機構網點申購上述基金,活動期間在所有銷售機構均可享受申購費率優惠。 本次促銷優惠活動最終解釋權歸景順長城基金管理有限公司。投資者欲了解上述基金的詳細情況,請仔細閱讀相關基金的《基金合同》及《招募說明書》等公告文件,亦可到本公司網站(?www.invescogreatwall.com)查詢或者撥打本公司的客戶服務電話(0755-82370688)垂詢相關事宜。 風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。 特此公告。 景順長城基金管理有限公司 2006年11月29日 景順長城鼎益股票型 證券投資基金(LOF)分紅預告 基金簡稱:景順鼎益基金代碼:162605(前端收費)、162606(后端收費) 景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)(以下簡稱"本基金")自2005年3月16日基金合同生效以來,基金投資取得了良好的業績。經本基金基金管理人景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)復核,截止2006年11月24日本基金可分配收益為252,435,878.59元人民幣。本著及時回報投資者的宗旨,本公司根據《景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)基金合同》的有關規定,決定向本基金份額持有人進行本年度第二次收益分配。 本基金的基金代碼為162605、162606,其中,通過“定期定額投資計劃”申購本基金只適用申購費后端收費方式,適用基金代碼為“162606”;未通過“定期定額投資計劃”申購本基金只適用申購費前端收費方式,適用基金代碼為“162605”。 收益分配方案公告如下: 一、收益分配方案 經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復核,截止2006年11月24日,本基金基金份額凈值為1.850元,已實現的可分配收益為252,435,878.59元。本公司決定向本基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利8元。該分紅金額可根據權益登記日前一交易日本基金的可分配收益進行調整,分紅金額如有變化,以權益登記日當日的公告為準。 二、收益分配時間 1.權益登記日:2006年12月4日 場外除息日:2006年12月4日 場內除息日:2006年12月5日 2.紅利發放日:2006年12月6日 3.選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日:2006年12月4日 三、收益分配對象 權益登記日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。 四、收益發放辦法 1.選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年12月6日自基金托管賬戶劃出。 2.選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利再投資所轉換的基金份額將于2006年12月5日計入其基金賬戶,2006年12月6日起可以查詢、贖回。 3.凍結基金份額的紅利發放按照中國證券登記結算有限責任公司的相關規定處理。 五、有關稅收和費用的說明 1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 2.本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資申購費用。 六、提示 1.權益登記日申請申購的有效基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的有效基金份額享有本次分紅權益;權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益,權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。 2.托管于證券登記結算系統(即場內)的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統(即場外)的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。 3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式(僅限于托管于注冊登記系統(即場外)的基金份額),本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含2006年12月4日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過景順長城基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式,請務必在2006年12月4日前到銷售網點辦妥變更手續。 4.權益分派期間(2006年11月30日至12月4日)暫停跨系統轉托管業務。 七、暫停申購業務 鑒于本基金本次收益分配比例較高,為切實保護本基金現有持有人利益,根據《景順長城鼎益股票型證券投資基金(LOF)基金合同》有關約定,我公司擬于2006年11月29日起至2006年12月1日止暫停本基金的申購業務。2006年12月4日起恢復本基金的正常申購業務。 八、咨詢辦法 1.景順長城基金管理有限公司網站http://www.invescogreatwall.com。 2.景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線:0755-82370688。 3.向辦理業務的當地銷售網點查詢。 特此公告。 景順長城基金管理有限公司 2006年11月29日 關于景順長城內需增長貳號股票型 證券投資基金暫停申購的公告 本公司管理的景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金自放開日常申購業務以來,得到廣大投資者的廣泛關注和踴躍申購,基金規模穩定持續增長。本公司致力于投資者利益最大化的目標,為保證基金資產的有效運作,根據中國證監會的有關規定以及《景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金基金合同》第六章第九條“拒絕或暫停申購的情形及處理方式”中第3項“基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或可能對基金業績產生負面影響,從而損害現有基金份額持有人的利益”的規定,本公司決定自2006年12月1日起,暫停景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金的申購業務。何時恢復該基金的日常申購業務,我公司將另行公告。 投資者可以登錄我司網站(www.invescogreatwall.com)查詢或者撥打本公司的客戶服務電話(0755-82370688)垂詢相關事宜。 風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。 特此公告。 景順長城基金管理有限公司 2006年11月29日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
【發表評論 】
|
不支持Flash
不支持Flash
|