經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司核實，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規(guī)和《招商先鋒證券投資基金基金合同》等基金文件的有關(guān)規(guī)定，本基金已于2006年11月27日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請查閱“招商先鋒證券投資基金分紅預告”（2006年11月24日刊登于《中國證券報》），現(xiàn)將收益分配情況公告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金持有人分配的紅利為每10份基金份額5．40元。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2006年11月27日

　　2、除息日：2006年11月28日

　　3、紅利發(fā)放日：2006年11月29日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值確認日：2006年11月28日

　　5、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年11月30日

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日交易結(jié)束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款于2006年11月29日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年11月29日直接劃入其基金賬戶。2006年11月30日起可以查詢、贖回。

　　3、權(quán)益登記日之前（含當日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

　　4、凍結(jié)基金單位的紅利發(fā)放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者（包括個人投資者和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、本次分紅確認的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前（含當日）最后一次選擇的分紅方式為準。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

　　七、咨詢辦法

　　1、代銷網(wǎng)點

　　2、招商基金管理有限公司

　　網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　客戶服務電話：4008879555

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　　招商基金管理有限公司

　　2006年11月29日