上周國內股指繼續走高, 滬綜指和深綜指分別上漲4.01%3.41%，滬深300指數則取得4.77% 的升幅。相對而言，證券投資基金的資產凈值較前幾周表現的相對穩定，周內普遍實現升水，并且在以投資股票為主的基金中沒有出現資產凈值縮水的基金，這在之前的股指持續上漲的背景下并不多見。但一周收益超越滬深300指數的基金比例較前周明顯減少。

　　上周資產凈值升水幅度領先的基金，有兩家基金比較突出，即嘉實服務增值行業和嘉實成長收益基金，份額基金的資產凈值升水幅度超過6%，分別排在

股票型基金組和混合型基金組的第一位。除了來自持有股票上漲的收益以外，這兩家基金資產凈值表現突出的一個重要原因

華僑城權證周內派發。當時在華僑城股改的時候，這兩家基金較大量的投資了這家股票，除了送股之外，華僑城公司股改的另一個內容,是向持有人按照10:3.8的比例派發認股權證。雖然股改早已進行,但是權證派發是最近才獲準實施。為保證持有人利益，10月底開始，這兩家基金已經發布公告，停止了申購和轉入業務，直至本周11月22日權證到帳.。

　　按照華僑城權證1：1的行權比例和每股7元的初始行權價以及華僑城股票22日收市價18.6元計算，該權證當日的估值高達每張11.6元。23日早晨報出的基金資產凈值日報，這兩家基金的資產凈值日升水幅度較大，嘉實成長收益的份額凈值從1.7889元升到 1.8636元，日升水幅度高達 4.18%，嘉實服務增值行業的份額凈值也從1.542上升到1.602，日升水幅度也達到3.9%。由于當時參加華僑城股改的基金眾多，對于較大比例的參與了華僑城股改也發布了類似公告于10月底采取暫停大額申購轉入的基金至少還有鵬華中國50基金、融通新藍籌基金等等。而按照當時的情況，多多少少參與了華僑城股改的基金應該很多，因此，周內分享到華僑城權證這部分收益的基金應該為數不少。

　　分組分組統計結果顯示，76家非指數類股票型基金(不含建倉期基金)組的中， 資產凈值平均升水幅度為3.27%；45家混合型基金(不含建倉期基金)組中， 資產凈值平均升水幅度為3.02%； 38家設立不足半年的股票型和混合型基金組表現繼續好于前兩組老基金，份額凈值的平均升幅為2.85%。近期不少新基金加盟該組攤薄了平均收益。 14家指數類基金份額的平均收益也繼續保持四組基金中最高，為4.47%。由于華僑城是多家成份股的成員，因此，這里依然有華僑城權證的后股改收益。

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