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關于開展南方高增長基金限量持續銷售活動的公告

http://www.sina.com.cn 2006年11月23日 05:30 全景網絡-證券時報

  為滿足投資者的理財需求并答謝廣大投資者的支持與厚愛,南方基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定開展南方高增長證券投資基金(以下簡稱“本基金”)限量持續銷售活動。

  一、活動期間

  2006年11月30日至2006年12月20日。

  二、限量持續銷售

  截止到2006年11月22日本基金規模為734,493,874.04份基金份額。

  在本次活動期內,如果預計本基金總規模達到或超過40億份,本公司將于次日公告提前結束本基金本次活動,但對于公告當日提交的申購申請仍予以確認,同時自下一日起本基金暫停接受申購業務。

  本公司將擇機另行公告本基金開放日常申購業務。

  三、申購費率

  本基金分為前端收費和后端收費兩種模式。

  1、前端收費:

  本基金前端申購費率不高于1.5%,隨申購金額的增加而遞減;即申購金額越大,所適用的申購費率越低,申購費用等于申購金額根據所適用的申購費率計算。

  2、后端收費:

  本基金后端申購費率不高于2.0%,隨持有時間的增加而遞減;即持有時間越長,所適用的申購費率越低,后端申購費的計算基數為本次要贖回的基金份額在當初購買時所對應的申購金額。

  3、場內申購:

  投資者通過交易所場內申購本基金,只能選擇前端收費模式,其前端申購費率依據以上場外前端申購費率設定。

  四、銷售機構

  1、直銷機構:

  南方基金管理有限公司、南方基金管理有限公司北京分公司、南方基金管理有限公司上海分公司。

  2、代銷機構:

  中國銀行、中國工商銀行、深圳發展銀行、招商銀行、交通銀行、上海浦東發展銀行、華泰證券、興業證券、國泰君安證券、銀河證券、湘財證券、聯合證券、廣發證券、長城證券、申銀萬國證券、東莞證券、廣州證券、國聯證券、中信建投證券、中銀國際證券、海通證券、西南證券、金通證券、招商證券、國信證券、中原證券、光大證券、東北證券、中信證券、山西證券、華西證券、長江證券、渤海證券、國海證券、國都證券、國盛證券、平安證券、南京證券、華安證券、中信萬通證券、徳邦證券、西部證券、信泰證券、齊魯證券、民生證券、第一創業證券、世紀證券、金元證券、東吳證券、東方證券、上海證券、宏源證券、國元證券等。

  具體銷售安排請以各代銷機構的公告或解釋為準。

  投資者可登陸南方基金管理有限公司網站(www.nffund.com)或撥打全國免長途費的客戶服務電話(400-889-8899)咨詢相關情況。

  特此公告。

  南方基金管理有限公司

  2006年11月23日

  關于南方高增長基金2006年

  第四次收益分配預告與暫停申購業務的公告

  一、收益分配

  根據《南方高增長證券投資基金基金合同》的約定,經基金管理人南方基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核,截止到2006年11月20日,南方高增長證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金份額凈值為1.8220元,可供分配基金收益為347,876,914.73元;本公司決定以截止到2006年11月20日的可供分配收益為基準,向本基金份額持有人進行收益分配。

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  每10份基金份額擬派發現金紅利7.00元(具體分配金額以基金管理人收益分配公告為準)。

 。ǘ┦找娣峙鋾r間

  1、權益登記日:2006年11月28日

  2、場外除息日:2006年11月28日

  場內除息日:2006年11月29日

  3、紅利發放日:2006年11月30日

  4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值確定日:2006年11月28日。

  5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2006年11月30日。

  (三)收益分配對象

  權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

 。ㄋ模┦找姘l放辦法

  1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年11月30日自基金托管賬戶劃出。

  2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年11月28日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額于2006年11月29日直接劃入其基金賬戶。2006年11月30日起投資者可以查詢本次分紅情況。

 。ㄎ澹┯嘘P稅收和費用的說明

  1、根據財政部、國家稅務總局《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  2、本次分紅免收分紅手續費。

  3、選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

 。┨崾

  1、權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益,權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益,權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

  2、本基金默認的分紅方式為現金分紅。托管于證券登記結算系統(即場內)的基金份額只能是現金分紅方式;托管于注冊登記系統(即場外)的基金份額可為現金分紅方式或紅利再投資方式。紅利再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。

  3、注冊登記機構不接受賬戶類分紅方式的修改。投資者開立中登TA賬戶時選擇的分紅方式對本基金無效。如果場外基金的投資者欲對本基金選擇紅利再投資方式,須于權益登記日之前(不含2006年11月28日)到原銷售網點提交分紅方式變更的交易申請。

  4、場外基金的投資者可多次變更本基金的分紅方式,但每次分紅方式的變更手續須在基金開放日的交易時間內到銷售網點辦理,且本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年11月28日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可到銷售網點或通過南方基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確。

  5、權益分派期間(2006年11月24日至11月28日)暫?缦到y轉登記業務。

  二、暫停申購業務

  鑒于本基金本次收益分配比例較高,為切實保護本基金現有持有人利益,根據《南方高增長證券投資基金基金合同》有關約定,本公司決定自2006年11月23日起至2006年11月29日止暫停本基金的申購業務,2006年11月30日起恢復本基金的正常申購業務。

  在本基金暫停申購業務期間,其贖回業務均可正常辦理。

  三、咨詢辦法

  投資者可以通過以下途徑咨詢、了解有關本基金的詳情:

  1、直銷機構:

  南方基金管理有限公司網站(www.nffund.com)、全國免長途費的客戶服務電話(400-889-8899)。

  2、代銷機構:

  中國銀行、中國工商銀行、深圳發展銀行、招商銀行、交通銀行、上海浦東發展銀行、華泰證券、興業證券、國泰君安證券、銀河證券、湘財證券、聯合證券、廣發證券、長城證券、申銀萬國證券、東莞證券、廣州證券、國聯證券、中信建投證券、中銀國際證券、海通證券、西南證券、金通證券、招商證券、國信證券、中原證券、光大證券、東北證券、中信證券、山西證券、華西證券、長江證券、渤海證券、國海證券、國都證券、國盛證券、平安證券、南京證券、華安證券、中信萬通證券、徳邦證券、西部證券、信泰證券、齊魯證券、民生證券、第一創業證券、世紀證券、金元證券、東吳證券、東方證券、上海證券、宏源證券、國元證券等。

  特此公告。

  南方基金管理有限公司

  2006年11月23日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。


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