《交銀施羅德成長股票證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）已于2006年10月23日正式生效。根據《基金合同》和《交銀施羅德成長股票證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的有關規定，經本公司申請并獲上海證券交易所（以下簡稱“上證所”）上證債字［2006］90號文同意，交銀施羅德成長股票證券投資基金（以下簡稱“本基金”）自2006年11月27日起開始辦理日常場外和場內的贖回業務，自2006年12月6日起開始辦理日常場外和場內的申購業務（基金簡稱：“交銀成長”；基金代碼：前端519692，后端519693）。現將有關事項公告如下：

　　重要提示：

　　1、交銀施羅德成長股票證券投資基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為交銀施羅德基金管理有限公司，注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司，基金托管人為中國農業銀行。

　　2、本公告僅對本基金開放申購和贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2006年10月12日《上海證券報》、2006年10月13日《證券時報》上的《招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《基金合同》和《招募說明書》等相關資料。

　　3、投資者可以通過場外、場內兩種方式申購本基金。場外銷售渠道為基金管理人的直銷網點和不通過上海證券交易所開放式基金銷售系統辦理相關業務的場外代銷機構的代銷網點；場內銷售渠道為通過上海證券交易所開放式基金業務系統（以下簡稱“上證所場內系統”）辦理相關業務的，并經上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的上海證券交易所會員。目前場內交易只支持前端收費基金的申購及贖回。場內申購和贖回需遵守上海證券交易所相關規則。

　　4、本基金場內代碼及簡稱：前端收費申購及贖回簡稱為“交銀成長”，基金代碼為519692；進行跨市場轉托管簡稱為“交銀ＣＺＺＴ”，代碼為522692；設置分紅方式簡稱為“交銀ＣＺＦＨ”，代碼為523692。

　　5、為確保投資者能夠及時準確地收到對賬單，請投資者注意核對開戶信息是否準確、完整。如需補充或更改，請及時到原開戶網點更正相關資料或致電本公司客戶熱線021－61055000。

　　6、有關本基金開放申購和贖回的具體規定若有變化，本公司將另行公告。

　　一、投資者范圍

　　符合法律法規規定的個人投資者和機構投資者及合格境外機構投資者。

　　二、銷售機構

　　1、直銷機構

　　本基金直銷機構為本公司以及本公司的網上交易平臺。

　　機構名稱：交銀施羅德基金管理有限公司

　　住所：上海市交通銀行大樓二層（裙）

　　辦公地址：上海市浦東銀城中路188號交銀金融大廈

　　電話：021－61055023

　　傳真：021－61055054

　　聯系人：彭婭

　　客戶服務熱線：021－61055000

　　網址：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ

　　投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、申購及贖回等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。網上交易網址：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ

　　2、場外代銷機構

　　投資者通過以上直銷機構和場外代銷機構辦理本基金申購及贖回業務的基金簡稱為“交銀成長”，基金代碼為519692（前端），519693（后端）。

　　3、場內代銷機構

　　場內代銷機構是指可以通過上證所場內系統辦理相關業務的有資格的上海證券交易所會員單位，目前場內交易只支持前端收費基金申購及贖回。具體名單詳見上海證券交易所網站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｓｓｅｐｏｒｔａｌ／ｐｓ／ｚｈｓ／ｈｙｚｑ／ｚｘｚｇ＿ｓｚｊｊｔ．ｊｓｐ。

　　投資者通過場內代銷機構辦理本基金申購及贖回業務的基金簡稱為：前端收費申購及贖回簡稱為“交銀成長”，基金代碼為519692；進行跨市場轉托管簡稱為“交銀ＣＺＺＴ”，代碼為522692；設置分紅方式簡稱為“交銀ＣＺＦＨ”，代碼為523692。

　　4、代銷機構或網點的地址和聯系方式等有關信息，請詳見《交銀施羅德成長股票證券投資基金基金份額發售公告》及其他有關增加代銷機構的公告。

　　5、基金管理人將適時增加或調整直銷機構和代銷機構，并及時公告。

　　6、未開設銷售網點地區的投資者，及希望了解其它有關信息的投資者，可以登錄基金管理人網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）或撥打本公司的客戶服務中心電話021－61055000進行查詢。

　　三、申購和贖回業務辦理時間

　　本基金辦理申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日。具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時間（本公司公告暫停申購、贖回時除外）。

　　由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體業務辦理時間可能有所不同，投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。

　　若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及具體業務辦理時間進行相應的調整并公告。

　　四、申購金額的限制和贖回份額的限制

　　1、申購金額的限制

　　場外申購時，代銷網點每個賬戶單筆申購的最低金額為1，000元。直銷網點每個賬戶首次申購的最低金額為100，000元，追加申購的最低金額為10，000元；已在直銷網點有認購或申購過本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。通過本公司網上交易系統辦理本基金申購業務的不受直銷網點最低申購金額的限制，單筆申購的最低金額為1，000元。本基金直銷網點單筆最低申購金額可由基金管理人酌情調整。

　　場內申購時，每筆申購金額最低為1，000元，同時每筆申購必須是100元的整數倍，并且單筆申購最高不超過99，999，900元。

　　代銷機構的投資者欲轉入直銷機構進行交易要受直銷網點最低金額的限制（通過本公司網上交易系統辦理本基金申購業務的除外）。投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限限制。

　　2、贖回份額的限制

　　場外贖回時，贖回的最低份額為100份基金份額；場內贖回時，贖回的最低份額為100份基金份額，同時贖回份額必須是整數份額，并且單筆贖回最多不超過99，999，999份基金份額。

　　基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于100份時，基金管理人有權將剩余基金份額一次性全部贖回。

　　3、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整申購金額和贖回份額的數量限制，基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在至少一種中國證監會指定的媒體上刊登公告。

　　五、申購費和贖回費

　　1、申購費用

　　本基金提供兩種申購費用的支付模式。投資者可以選擇前端收費模式，即在申購時支付申購費用；也可以選擇后端收費模式，即在贖回時才支付相應的申購費用。目前場內交易只支持前端收費模式。

　　投資者選擇交納前端申購費用時，按申購金額采用比例費率。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下：

　　投資者選擇交納后端申購費用時，以申購金額為基數按持有時間采用比例費率。具體費率如下：

　　因紅利自動再投資而產生的基金份額，不再收取申購費用。

　　2、贖回費用

　　贖回費用由基金贖回人承擔，贖回費用的25％歸基金財產，其余部分作為份額注冊登記等其他必要的手續費。

　　本基金的贖回費率如下：

　　3、網上交易的有關費率

　　本基金管理人已開通中國農業銀行金穗借記卡基金網上直銷業務，持有中國農業銀行金穗借記卡的投資人可以直接通過本公司網站辦理帳戶開通手續，并通過“交銀施羅德基金管理有限公司ｅ網行基金網上直銷系統”（以下簡稱“ｅ網行”）進行本基金的申購和贖回業務，通過ｅ網行進行本基金申購業務的投資人將享受前端申購費率的優惠，其他費率標準不變。

　　通過基金管理人網站（ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ）進行網上申購本基金，前端收費模式優惠費率不按金額分檔，統一為申購金額的0．6％，且單筆申購金額不超過500萬元。

　　本基金管理人可根據業務情況調整上述交易費用，并依據相關法規的要求提前進行公告。

　　4、基金管理人可以根據法律法規及基金合同的規定調整申購費率和贖回費率。費率如發生變更，基金管理人最遲應于新的費率開始實施前3個工作日在指定媒體上公告。

　　六、基金份額凈值公告

　　自2006年11月24日始，本公司將根據《基金合同》和《招募說明書》的有關規定，通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構的指定網點營業場所、本公司的客戶服務電話、本公司網站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日）的基金份額凈值，敬請投資者留意。

　　風險提示：基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，本基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表將來業績。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的《招募說明書》和《基金合同》。敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　二○○六年十一月二十三日