2006年11月13日大小盤封閉式基金的隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2006年11月13日 11:38 中國銀河證券網(wǎng)

小盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規(guī)模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折價率
184702	同智	長盛	2007-3-13	5	1.7157	1.548
500017	景業(yè)	大成	2007-3-30	5	1.4456	1.337	8.12%	7.51%
500013	安瑞	華安	2007-4-28	5	1.4279	1.280	11.55%	10.36%
500019	普潤	鵬華	2007-5-8	5	1.6338	1.423	14.81%	12.90%
184720	久富	長城	2007-5-20	5	1.8201	1.629	11.73%	10.50%
500010	金元	南方	2007-5-27	5	1.7064	1.488	14.68%	12.80%
184711	普華	鵬華	2007-5-28	5	1.3294	1.146	16.00%	13.80%
500035	漢博	富國	2007-5-29	5	1.635	1.410	15.96%	13.76%
184708	興科	華夏	2007-5-30	5	1.7332	1.534	12.99%	11.49%
184738	通寶	融通	2007-5-30	5	1.461	1.260	15.95%	13.76%
500021	金鼎	國泰	2007-5-31	5	1.5367	1.365	12.58%	11.17%
500016	裕元	博時	2007-5-31	15	1.5834	1.359	16.51%	14.17%
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.3554	1.153	17.55%	14.93%
184696	裕華	博時	2007-7-31	5	1.6549	1.395	18.63%	15.70%
184709	安久	華安	2007-8-30	5	1.5007	1.233	21.71%	17.84%
500039	同德	長盛	2007-11-30	5	1.7318	1.503	15.22%	13.21%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.4194	1.157	22.68%	18.49%
184718	興安	華夏	2007-12-29	5	1.6687	1.440	15.88%	13.71%
500007	景陽	大成	2007-12-31	10	1.7972	1.520	18.24%	15.42%
500029	科訊	易方達(dá)	2008-1-11	8	1.8127	1.538	17.86%	15.15%
184719	融鑫	國投瑞銀	2008-2-4	8	1.7078	1.407	21.38%	17.61%
184700	鴻飛	寶盈	2008-4-14	5	1.4389	1.150	25.12%	20.08%
184712	科匯	易方達(dá)	2008-12-13	8	2.0577	1.730	18.94%	15.93%
184713	科翔	易方達(dá)	2008-12-13	8	2.0766	1.735	19.69%	16.45%
500025	漢鼎	富國	2008-12-31	5	1.4507	1.194	21.50%	17.69%
184703	金盛	國泰	2009-11-30	5	1.7552	1.394	25.91%	20.58%
184705	裕澤	博時	2011-5-31	5	1.673	1.220	37.13%	27.08%
平均值							18.01%	15.08%
大盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規(guī)模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折價率
184706	天華	銀華	2009-7-11	25	1.3772	1.011	36.22%	26.59%
500008	興華	華夏	2013-4-28	20	1.732	1.238	39.90%	28.52%
500009	安順	華安	2014-6-14	30	1.7594	1.242	41.66%	29.41%
184722	久嘉	長城	2017-7-5	20	1.7735	1.239	43.14%	30.14%
500001	金泰	國泰	2013-3-27	20	1.6477	1.143	44.16%	30.63%
500002	泰和	嘉實	2014-4-7	20	1.5904	1.085	46.58%	31.78%
184688	開元	南方	2013-3-27	20	1.6213	1.100	47.39%	32.15%
500005	漢盛	富國	2014-5-9	20	1.6484	1.107	48.91%	32.84%
500006	裕陽	博時	2013-7-25	20	1.5902	1.066	49.17%	32.96%
500003	安信	華安	2013-6-22	20	1.7298	1.158	49.38%	33.06%
500056	科瑞	易方達(dá)	2017-3-12	30	1.8033	1.205	49.65%	33.18%
500058	銀豐	銀河	2017-8-14	30	1.427	0.949	50.37%	33.50%
184689	普惠	鵬華	2014-1-6	20	1.5584	1.033	50.86%	33.71%
184690	同益	長盛	2014-4-8	20	1.6764	1.111	50.89%	33.73%
184721	豐和	嘉實	2017-3-22	30	1.5787	1.046	50.93%	33.74%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.6848	1.115	51.10%	33.82%
184693	普豐	鵬華	2014-7-14	30	1.5348	1.014	51.36%	33.93%
184692	裕隆	博時	2014-6-14	30	1.5633	1.032	51.48%	33.99%
184728	鴻陽	寶盈	2016-12-9	20	1.4816	0.970	52.74%	34.53%
500018	興和	華夏	2014-7-13	30	1.5042	0.978	53.80%	34.98%
500011	金鑫	國泰	2014-10-20	30	1.3973	0.897	55.77%	35.80%
500015	漢興	富國	2014-12-30	30	1.2603	0.806	56.36%	36.05%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.4163	0.891	58.96%	37.09%
184699	同盛	長盛	2014-11-5	30	1.4201	0.892	59.20%	37.19%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.4801	0.925	60.01%	37.50%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.4765	0.890	65.90%	39.72%
平均值							50.61%	33.48%