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2006年10月30日大小盤封閉式基金的隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2006年10月31日 09:44 中國銀河證券網(wǎng)

小盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規(guī)模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折價率
184702	同智	長盛	2007-3-13	5	1.6489	1.518	8.62%	7.94%
500017	景業(yè)	大成	2007-3-30	5	1.4030	1.255	11.79%	10.55%
500013	安瑞	華安	2007-4-28	5	1.4219	1.251	13.66%	12.02%
500019	普潤	鵬華	2007-5-8	5	1.5971	1.404	13.75%	12.09%
184720	久富	長城	2007-5-20	5	1.8095	1.606	12.67%	11.25%
500010	金元	南方	2007-5-27	5	1.6082	1.371	17.30%	14.75%
184711	普華	鵬華	2007-5-28	5	1.2905	1.120	15.22%	13.21%
500035	漢博	富國	2007-5-29	5	1.5965	1.380	15.69%	13.56%
184708	興科	華夏	2007-5-30	5	1.7047	1.468	16.12%	13.89%
184738	通寶	融通	2007-5-30	5	1.4356	1.215	18.16%	15.37%
500021	金鼎	國泰	2007-5-31	5	1.6126	1.465	10.08%	9.15%
500016	裕元	博時	2007-5-31	15	1.5115	1.269	19.11%	16.04%
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.3654	1.127	21.15%	17.46%
184696	裕華	博時	2007-7-31	5	1.6025	1.350	18.70%	15.76%
184709	安久	華安	2007-8-30	5	1.4683	1.188	23.59%	19.09%
500039	同德	長盛	2007-11-30	5	1.7169	1.426	20.40%	16.94%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.3486	1.086	24.18%	19.47%
184718	興安	華夏	2007-12-29	5	1.6687	1.390	20.05%	16.70%
500007	景陽	大成	2007-12-31	10	1.7519	1.432	22.34%	18.26%
500029	科訊	易方達	2008-1-11	8	1.7756	1.450	22.46%	18.34%
184719	融鑫	國投瑞銀	2008-2-4	8	1.7180	1.382	24.31%	19.56%
184700	鴻飛	寶盈	2008-4-14	5	1.4114	1.102	28.08%	21.92%
184712	科匯	易方達	2008-12-13	8	2.0094	1.695	18.55%	15.65%
184713	科翔	易方達	2008-12-13	8	2.0376	1.695	20.21%	16.81%
500025	漢鼎	富國	2008-12-31	5	1.4884	1.116	33.37%	25.02%
184703	金盛	國泰	2009-11-30	5	1.8167	1.476	23.08%	18.75%
184705	裕澤	博時	2011-5-31	5	1.5827	1.080	46.55%	31.76%
平均值							19.97%	16.34%
大盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規(guī)模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折價率
184706	天華	銀華	2009-7-11	25	1.3523	0.944	43.25%	30.19%
500008	興華	華夏	2013-4-28	20	1.7275	1.196	44.44%	30.77%
184722	久嘉	長城	2017-7-5	20	1.7403	1.150	51.33%	33.92%
184688	開元	南方	2013-3-27	20	1.5759	1.034	52.41%	34.39%
500058	銀豐	銀河	2017-8-14	30	1.4100	0.902	56.32%	36.03%
500001	金泰	國泰	2013-3-27	20	1.6393	1.044	57.02%	36.31%
500009	安順	華安	2014-6-14	30	1.7166	1.092	57.20%	36.39%
500056	科瑞	易方達	2017-3-12	30	1.7687	1.118	58.20%	36.79%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.6184	1.004	61.20%	37.96%
500003	安信	華安	2013-6-22	20	1.6773	1.034	62.21%	38.35%
500002	泰和	嘉實	2014-4-7	20	1.5250	0.914	66.85%	40.07%
500018	興和	華夏	2014-7-13	30	1.4754	0.883	67.09%	40.15%
184690	同益	長盛	2014-4-8	20	1.6196	0.967	67.49%	40.29%
500005	漢盛	富國	2014-5-9	20	1.5914	0.942	68.94%	40.81%
500011	金鑫	國泰	2014-10-20	30	1.4421	0.840	71.68%	41.75%
500006	裕陽	博時	2013-7-25	20	1.5097	0.875	72.54%	42.04%
184721	豐和	嘉實	2017-3-22	30	1.5252	0.879	73.52%	42.37%
184693	普豐	鵬華	2014-7-14	30	1.4987	0.860	74.27%	42.62%
184689	普惠	鵬華	2014-1-6	20	1.5136	0.854	77.24%	43.58%
184692	裕隆	博時	2014-6-14	30	1.4936	0.838	78.23%	43.89%
184728	鴻陽	寶盈	2016-12-9	20	1.4423	0.806	78.95%	44.12%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.4454	0.798	81.13%	44.79%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.4096	0.771	82.83%	45.30%
500015	漢興	富國	2014-12-30	30	1.2427	0.675	84.10%	45.68%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.3650	0.738	84.96%	45.93%
184699	同盛	長盛	2014-11-5	30	1.3647	0.734	85.93%	46.22%
平均值							67.67%	40.03%