為及時回報基金份額持有人，滿足基金份額持有人現(xiàn)金分紅需求，國泰基金管理有限公司決定實施金鼎證券投資基金（以下簡稱“基金金鼎”）收益分配，并已于2006年9月26日刊登了《金鼎證券投資基金收益分配預(yù)告》。

　　根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》、《金鼎證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司決定以截至2006年8月31日基金金鼎期末可分配收益為準(zhǔn)，向基金份額持有人實施現(xiàn)金分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、基金簡稱及代碼

　　基金簡稱：基金金鼎，基金代碼：500021。

　　二、收益分配方案

　　經(jīng)普華永道會計師事務(wù)所審計，從2006年1月1日至8月31日，基金金鼎實現(xiàn)凈收益 163，479，463.35 元，加上期初未分配收益-17，544，799.35 元，期末份額凈值為1.5727元，可供分配收益為145，934，664.00元。

　　本次收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利40，000，000元。

　　本收益分配方案已經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。

　　三、權(quán)益登記日和除息日

　　權(quán)益登記日：2006年10月31日

　　除息日： 2006年11月1日

　　紅利發(fā)放日： 2006年11月3日

　　四、收益分配對象

　　本次收益分配對象為：截止2006年10月31日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的基金金鼎全體基金份額持有人。

　　五、收益發(fā)放辦法

　　本公司將于2006年10月31日16：00前將擬分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放紅利的手續(xù)費足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項后，在2006年11月2日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

　　未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

　　六、有關(guān)稅收說明

　　根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局頒布的《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號）的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　特此公告。

　　國泰基金管理有限公司

　　2006年10月25日

　　金盛證券投資基金收益分配公告

　　為及時回報基金份額持有人，滿足基金份額持有人現(xiàn)金分紅需求，國泰基金管理有限公司決定實施金盛證券投資基金（以下簡稱“基金金盛”）收益分配，并已于2006年9月26日刊登了《金盛證券投資基金收益分配預(yù)告》。

　　根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》、《金盛證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司決定以截至2006年8月31日基金金盛期末可分配收益為準(zhǔn)，向基金份額持有人實施現(xiàn)金分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、基金簡稱及代碼

　　基金簡稱：基金金盛，基金代碼：184703。

　　二、收益分配方案

　　經(jīng)普華永道會計師事務(wù)所審計，從2006年1月1日至8月31日，基金金盛實現(xiàn)凈收益 155，805，700.96 元，加上期初未分配收益-20，091，035.04 元，期末份額凈值為1.6610元，可供分配收益為135，714，665.92元。

　　本次收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利40，000，000元。

　　本收益分配方案已經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。

　　三、權(quán)益登記日和除息日

　　權(quán)益登記日：2006年10月31日

　　除息日： 2006年11月1日

　　紅利發(fā)放日： 2006年11月1日

　　四、收益分配對象

　　本次收益分配對象為：截止2006年10月31日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的基金金盛全體基金份額持有人。

　　五、收益發(fā)放辦法

　　1、本次可流通的基金份額發(fā)放的現(xiàn)金紅利于2006年11月1日通過托管券商直接劃入投資者賬戶。

　　2、基金金盛發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得現(xiàn)金收益由托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。

　　六、有關(guān)稅收說明

　　根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局頒布的《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號）的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　特此公告。

　　國泰基金管理有限公司

　　2006年10月25日

　　金鑫證券投資基金收益分配公告

　　為及時回報基金份額持有人，滿足基金份額持有人現(xiàn)金分紅需求，國泰基金管理有限公司決定實施金鑫證券投資基金（以下簡稱“基金金鑫”）收益分配，并已于2006年9月26日刊登了《金鑫證券投資基金收益分配預(yù)告》。

　　根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》、《金鑫證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司決定以截至2006年8月31日基金金鑫期末可分配收益為準(zhǔn)，向基金份額持有人實施現(xiàn)金分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：

　　一、基金簡稱及代碼

　　基金簡稱：基金金鑫，基金代碼：500011。

　　二、收益分配方案

　　經(jīng)普華永道會計師事務(wù)所審計，從2006年1月1日至8月31日，基金金鑫實現(xiàn)凈收益 492，400，595.05 元，加上期初未分配收益-261，110，598.82 元，期末份額凈值為1.4393元，可供分配收益為231，289，996.23元。

　　本次收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.40元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利120，000，000.00元。

　　本收益分配方案已經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。

　　三、權(quán)益登記日和除息日

　　權(quán)益登記日：2006年10月31日

　　除息日： 2006年11月1日

　　紅利發(fā)放日： 2006年11月3日

　　四、收益分配對象

　　本次收益分配對象為：截止2006年10月31日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的基金金鑫全體基金份額持有人。

　　五、收益發(fā)放辦法

　　本公司將于2006年10月31日16：00前將擬分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放紅利的手續(xù)費足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項后，在2006年11月2日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

　　未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司，投資者可在辦理指定交易后的第二個交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。

　　六、有關(guān)稅收說明

　　根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局頒布的《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號）的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　特此公告。

　　國泰基金管理有限公司

　　2006年10月25日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。