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2006年10月16日大小盤封閉式基金的隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2006年10月16日 09:18 中國(guó)銀河證券網(wǎng)

小盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡(jiǎn)稱	管理公司	到期日期	基金規(guī)模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價(jià) (元)	隱含收益率	折價(jià)率
184702	同智	長(zhǎng)盛	2007-3-13	5	1.6293	1.510	7.90%	7.32%
500017	景業(yè)	大成	2007-3-30	5	1.3595	1.232	10.35%	9.38%
500013	安瑞	華安	2007-4-28	5	1.4346	1.229	16.73%	14.33%
500019	普潤(rùn)	鵬華	2007-5-8	5	1.5799	1.393	13.42%	11.83%
184720	久富	長(zhǎng)城	2007-5-20	5	1.7793	1.546	15.09%	13.11%
500010	金元	南方	2007-5-27	5	1.5494	1.320	17.38%	14.81%
184711	普華	鵬華	2007-5-28	5	1.2577	1.069	17.65%	15.00%
500035	漢博	富國(guó)	2007-5-29	5	1.5757	1.336	17.94%	15.21%
184708	興科	華夏	2007-5-30	5	1.6692	1.448	15.28%	13.25%
184738	通寶	融通	2007-5-30	5	1.3933	1.175	18.58%	15.67%
500021	金鼎	國(guó)泰	2007-5-31	5	1.6361	1.425	14.81%	12.90%
500016	裕元	博時(shí)	2007-5-31	15	1.4388	1.218	18.13%	15.35%
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.3213	1.091	21.11%	17.43%
184696	裕華	博時(shí)	2007-7-31	5	1.5554	1.292	20.39%	16.93%
184709	安久	華安	2007-8-30	5	1.4310	1.185	20.76%	17.19%
500039	同德	長(zhǎng)盛	2007-11-30	5	1.6769	1.358	23.48%	19.02%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.3267	1.065	24.57%	19.73%
184718	興安	華夏	2007-12-29	5	1.6444	1.351	21.72%	17.84%
500007	景陽(yáng)	大成	2007-12-31	10	1.7288	1.431	20.81%	17.23%
500029	科訊	易方達(dá)	2008-1-11	8	1.7353	1.426	21.69%	17.82%
184719	融鑫	國(guó)投瑞銀	2008-2-4	8	1.6919	1.394	21.37%	17.61%
184700	鴻飛	寶盈	2008-4-14	5	1.3772	1.083	27.17%	21.36%
184712	科匯	易方達(dá)	2008-12-13	8	1.9813	1.647	20.30%	16.87%
184713	科翔	易方達(dá)	2008-12-13	8	2.0153	1.667	20.89%	17.28%
500025	漢鼎	富國(guó)	2008-12-31	5	1.4762	1.073	37.58%	27.31%
184703	金盛	國(guó)泰	2009-11-30	5	1.7780	1.371	29.69%	22.89%
184705	裕澤	博時(shí)	2011-5-31	5	1.5051	1.015	48.29%	32.56%
平均值							20.85%	16.94%
大盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡(jiǎn)稱	管理公司	到期日期	基金規(guī)模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價(jià) (元)	隱含收益率	折價(jià)率
184706	天華	銀華	2009-7-11	25	1.3275	0.921	44.14%	30.62%
184688	開元	南方	2013-3-27	20	1.5925	0.991	60.70%	37.77%
500001	金泰	國(guó)泰	2013-3-27	20	1.6062	0.972	65.25%	39.48%
500008	興華	華夏	2013-4-28	20	1.7334	1.128	53.67%	34.93%
500003	安信	華安	2013-6-22	20	1.6422	0.982	67.23%	40.20%
500006	裕陽(yáng)	博時(shí)	2013-7-25	20	1.4677	0.804	82.55%	45.22%
184689	普惠	鵬華	2014-1-6	20	1.4575	0.774	88.31%	46.90%
500002	泰和	嘉實(shí)	2014-4-7	20	1.4839	0.817	81.63%	44.94%
184690	同益	長(zhǎng)盛	2014-4-8	20	1.5900	0.906	75.50%	43.02%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.3600	0.704	93.18%	48.24%
500005	漢盛	富國(guó)	2014-5-9	20	1.5509	0.849	82.67%	45.26%
500009	安順	華安	2014-6-14	30	1.6789	1.046	60.51%	37.70%
184692	裕隆	博時(shí)	2014-6-14	30	1.4339	0.758	89.17%	47.14%
500018	興和	華夏	2014-7-13	30	1.4681	0.796	84.43%	45.78%
184693	普豐	鵬華	2014-7-14	30	1.4656	0.793	84.82%	45.89%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.5812	0.914	73.00%	42.20%
500011	金鑫	國(guó)泰	2014-10-20	30	1.4587	0.799	82.57%	45.23%
184699	同盛	長(zhǎng)盛	2014-11-5	30	1.3251	0.669	98.07%	49.51%
500015	漢興	富國(guó)	2014-12-30	30	1.2370	0.631	96.04%	48.99%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.3119	0.667	96.69%	49.16%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.4242	0.737	93.24%	48.25%
184728	鴻陽(yáng)	寶盈	2016-12-9	20	1.4065	0.762	84.58%	45.82%
500056	科瑞	易方達(dá)	2017-3-12	30	1.7395	1.033	68.39%	40.62%
184721	豐和	嘉實(shí)	2017-3-22	30	1.4863	0.763	94.80%	48.66%
184722	久嘉	長(zhǎng)城	2017-7-5	20	1.7071	1.080	58.06%	36.73%
500058	銀豐	銀河	2017-8-14	30	1.3910	0.857	62.31%	38.39%
平均值							77.75%	43.33%