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2006年9月29日小盤封閉式基金隱含收益率統計

http://www.sina.com.cn 2006年10月08日 14:21 中國銀河證券網
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)		 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折價率
184702 同智 長盛 2007-3-13 5 1.6206 1.480 9.50% 8.68%
500017 景業 大成 2007-3-30 5 1.3517 1.205 12.17% 10.85%
500013 安瑞 華安 2007-4-28 5 1.4116 1.205 17.15% 14.64%
500019 普潤 鵬華 2007-5-8 5 1.5877 1.353 17.35% 14.78%
184720 久富 長城 2007-5-20 5 1.7596 1.519 15.84% 13.67%
500010 金元 南方 2007-5-27 5 1.5309 1.305 17.31% 14.76%
184711 普華 鵬華 2007-5-28 5 1.25 1.048 19.27% 16.16%
500035 漢博 富國 2007-5-29 5 1.5771 1.327 18.85% 15.86%
184708 興科 華夏 2007-5-30 5 1.6812 1.426 17.90% 15.18%
184738 通寶 融通 2007-5-30 5 1.3888 1.162 19.52% 16.33%
500021 金鼎 國泰 2007-5-31 5 1.6135 1.432 12.67% 11.25%
500016 裕元 博時 2007-5-31 15 1.4342 1.213 18.24% 15.42%
184695 景博 大成 2007-6-30 10 1.3099 1.095 19.63% 16.41%
184696 裕華 博時 2007-7-31 5 1.5551 1.288 20.74% 17.18%
184709 安久 華安 2007-8-30 5 1.4348 1.172 22.42% 18.32%
500039 同德 長盛 2007-11-30 5 1.6635 1.349 23.31% 18.91%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 1.3165 1.047 25.74% 20.47%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 1.6433 1.342 22.45% 18.34%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 1.7277 1.442 19.81% 16.54%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 1.6902 1.424 18.69% 15.75%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 1.7179 1.390 23.59% 19.09%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 1.3726 1.070 28.28% 22.05%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 1.9691 1.650 19.34% 16.21%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 2.0138 1.670 20.59% 17.07%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 1.4551 1.071 35.86% 26.40%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 1.7666 1.360 29.90% 23.02%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 1.5037 1.013 48.44% 32.63%
平均值 21.28% 17.26%

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