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2006年9月29日大小盤封閉式基金的隱含收益率

http://www.sina.com.cn 2006年10月08日 14:19 中國銀河證券網

大盤基金的隱含收益率
小盤基金的隱含收益率
基金代碼	基金簡稱	管理公司	到期日期	基金規模 (億份)	份額凈值 (元)	收盤價 (元)	隱含收益率	折價率
184688	開元	南方	2013-3-27	20	1.5942	0.972	64.01%	39.03%
184689	普惠	鵬華	2014-1-6	20	1.4665	0.770	90.45%	47.49%
184690	同益	長盛	2014-4-8	20	1.5993	0.897	78.29%	43.91%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.3401	0.692	93.66%	48.36%
184692	裕隆	博時	2014-6-14	30	1.4189	0.747	89.95%	47.35%
184693	普豐	鵬華	2014-7-14	30	1.4614	0.777	88.08%	46.83%
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.3099	1.095	19.63%	16.41%
184696	裕華	博時	2007-7-31	5	1.5551	1.288	20.74%	17.18%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	1.5686	0.897	74.87%	42.82%
184699	同盛	長盛	2014-11-5	30	1.3109	0.667	96.54%	49.12%
184700	鴻飛	寶盈	2008-4-14	5	1.3726	1.070	28.28%	22.05%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.3054	0.664	96.60%	49.13%
184702	同智	長盛	2007-3-13	5	1.6206	1.480	9.50%	8.68%
184703	金盛	國泰	2009-11-30	5	1.7666	1.360	29.90%	23.02%
184705	裕澤	博時	2011-5-31	5	1.5037	1.013	48.44%	32.63%
184706	天華	銀華	2009-7-11	25	1.3286	0.928	43.17%	30.15%
184708	興科	華夏	2007-5-30	5	1.6812	1.426	17.90%	15.18%
184709	安久	華安	2007-8-30	5	1.4348	1.172	22.42%	18.32%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.3165	1.047	25.74%	20.47%
184711	普華	鵬華	2007-5-28	5	1.25	1.048	19.27%	16.16%
184712	科匯	易方達	2008-12-13	8	1.9691	1.650	19.34%	16.21%
184713	科翔	易方達	2008-12-13	8	2.0138	1.670	20.59%	17.07%
184718	興安	華夏	2007-12-29	5	1.6433	1.342	22.45%	18.34%
184719	融鑫	國投瑞銀	2008-2-4	8	1.7179	1.390	23.59%	19.09%
184720	久富	長城	2007-5-20	5	1.7596	1.519	15.84%	13.67%
184721	豐和	嘉實	2017-3-22	30	1.4576	0.757	92.55%	48.07%
184722	久嘉	長城	2017-7-5	20	1.7086	1.062	60.89%	37.84%
184728	鴻陽	寶盈	2016-12-9	20	1.395	0.744	87.50%	46.67%
184738	通寶	融通	2007-5-30	5	1.3888	1.162	19.52%	16.33%
500001	金泰	國泰	2013-3-27	20	1.6	0.940	70.21%	41.25%
500002	泰和	嘉實	2014-4-7	20	1.472	0.791	86.09%	46.26%
500003	安信	華安	2013-6-22	20	1.6291	0.958	70.05%	41.19%
500005	漢盛	富國	2014-5-9	20	1.5232	0.834	82.64%	45.25%
500006	裕陽	博時	2013-7-25	20	1.4484	0.796	81.96%	45.04%
500007	景陽	大成	2007-12-31	10	1.7277	1.442	19.81%	16.54%
500008	興華	華夏	2013-4-28	20	1.7461	1.104	58.16%	36.77%
500009	安順	華安	2014-6-14	30	1.6671	1.044	59.68%	37.38%
500010	金元	南方	2007-5-27	5	1.5309	1.305	17.31%	14.76%
500011	金鑫	國泰	2014-10-20	30	1.4589	0.805	81.23%	44.82%
500013	安瑞	華安	2007-4-28	5	1.4116	1.205	17.15%	14.64%
500015	漢興	富國	2014-12-30	30	1.2263	0.623	96.84%	49.20%
500016	裕元	博時	2007-5-31	15	1.4342	1.213	18.24%	15.42%
500017	景業	大成	2007-3-30	5	1.3517	1.205	12.17%	10.85%
500018	興和	華夏	2014-7-13	30	1.4571	0.783	86.09%	46.26%
500019	普潤	鵬華	2007-5-8	5	1.5877	1.353	17.35%	14.78%
500021	金鼎	國泰	2007-5-31	5	1.6135	1.432	12.67%	11.25%
500025	漢鼎	富國	2008-12-31	5	1.4551	1.071	35.86%	26.40%
500029	科訊	易方達	2008-1-11	8	1.6902	1.424	18.69%	15.75%
500035	漢博	富國	2007-5-29	5	1.5771	1.327	18.85%	15.86%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.4012	0.720	94.61%	48.62%
500039	同德	長盛	2007-11-30	5	1.6635	1.349	23.31%	18.91%
500056	科瑞	易方達	2017-3-12	30	1.7316	1.017	70.27%	41.27%
500058	銀豐	銀河	2017-8-14	30	1.366	0.856	59.58%	37.34%
平均值