9月22日開放式基金凈值分析 不足半年基金
http://www.sina.com.cn 2006年10月08日 11:14 新浪財經
設立不足半年的基金:資產凈值平均升水 1.10%
——基金凈值跟蹤
俞曉筠
上周 28 家設立不足半年的非指數類股票型、混合型基金 份額基金凈值升水幅度的算術平均值為 1.10% 。前周全組 27 家基金已經沒份額基金資產凈值低于面值的基金,但本周新公布資產凈值的一家基金報出了份額基金凈值低于面值的數字。
設立不足半年的股票、混合型基金一周收益 |
基金名稱與參考指數 |
排序 |
922 一周收益 |
922 凈值 |
915 凈值 |
深綜指 |
|
1.708% |
429.88 |
422.66 |
新指數 |
|
1.519% |
1719.18 |
1693.45 |
深證 A 指 |
|
1.496% |
446.55 |
439.97 |
滬深 300 指數 |
|
0.920% |
1374.85 |
1362.32 |
滬綜指 |
|
0.250% |
1725.36 |
1721.05 |
滬 A指 |
|
0.132% |
1812.69 |
1810.30 |
新綜指 |
|
-0.126% |
1444.57 |
1446.39 |
國投股票基金△ |
1 |
2.714% |
1.0104 |
0.9837 |
荷銀效率△ |
2 |
2.454% |
1.0395 |
1.0146 |
長城消費△ |
3 |
1.819% |
1.0750 |
1.0558 |
銀華優質增長基金△ |
4 |
1.647% |
1.0371 |
1.0203 |
長信金利趨勢△ |
5 |
1.574% |
1.0646 |
1.0481 |
廣發策略優選△ |
6 |
1.572% |
1.0532 |
1.0369 |
光大保德信紅利△ |
7 |
1.496% |
1.0723 |
1.0565 |
匯添富均衡增長△ |
8 |
1.474% |
1.0398 |
1.0247 |
信誠四季紅△ |
9 |
1.379% |
1.0437 |
1.0295 |
上投摩根雙息平衡△ |
10 |
1.294% |
1.0490 |
1.0356 |
華夏回報貳號△ |
11 |
1.281% |
1.0280 |
1.0150 |
嘉實精選基金△ |
12 |
1.239% |
1.0620 |
1.0490 |
交銀穩健△ |
13 |
1.229% |
1.0546 |
1.0418 |
富蘭克林國海彈性△ |
14 |
1.088% |
1.0405 |
1.0293 |
南穩貳號△ |
15 |
1.080% |
1.0572 |
1.0459 |
華寶收益增長△ |
16 |
1.072% |
1.0469 |
1.0358 |
博時平衡配置△ |
17 |
0.989% |
1.0210 |
1.0110 |
鵬華價值△ |
18 |
0.981% |
1.0290 |
1.0190 |
易方達策略成長貳號△ |
19 |
0.978% |
1.0320 |
1.0220 |
匯豐晉信△ |
20 |
0.817% |
1.0362 |
1.0278 |
工銀精選△ |
21 |
0.731% |
1.0195 |
1.0121 |
天弘精選混合 △ |
22 |
0.704% |
1.0296 |
1.0224 |
景順成長△ |
23 |
0.693% |
1.0170 |
1.0100 |
華安宏利△ |
24 |
0.405% |
1.0158 |
1.0117 |
易方達精選△ |
25 |
0.262% |
1.0329 |
1.0302 |
長城安心回報△ |
26 |
0.119% |
1.0058 |
1.0046 |
光大新增長 |
27 |
-0.060% |
0.9994 |
1.0000 |
海富通回報△ |
28 |
-0.196% |
1.0190 |
1.0210 |
△為設立不足半年的基金 , ●為期內進行了分紅的基金 |
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