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長信基金管理有限責任公司關于開通直銷系統基金轉換業務的公告

http://www.sina.com.cn 2006年09月29日 00:00 中國證券網-上海證券報

  為了更好地滿足廣大投資者的理財需求,長信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)決定從2006年 10月9日起在直銷系統開通旗下長信利息收益基金、長信銀利精選基金和長信金利趨勢基金之間相互轉換的業務。

  一、基金轉換申請人的范圍

  已持有本公司管理的上述三只基金其中的任一只基金的投資者。

  二、基金轉換受理場所

  目前只開通長信基金直銷中心作為受理上述三只基金相互轉換的受理場所。

  如有增加或變動業 務辦理機構,本公司將按照規定在指定媒體上另行公告。

  三、基金轉換受理時間

  投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務,具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同。

  四、基金轉換費率

  1、前端長信金利趨勢基金(519995)與前端收費長信利息收益基金(519999)和前端收費長信銀利精選基金(519997)相互轉換費率:

  轉換費率表:

  2、后端長信金利趨勢基金(519994)與后端收費長信利息收益基金(519998)和后端收費長信銀利精選基金(519996)相互轉換費率:

  3、轉換份額的計算公式:

  轉出金額=轉出份額×轉出基金當日單位基金資產凈值

  基金轉換費=轉出金額×基金轉換費率

  轉入金額=轉出金額-基金轉換費

  轉入份額=轉入金額÷轉入基金當日單位基金資產凈值

  五、基金轉換規則

  1、基金轉換只能在同一銷售機構辦理,且該銷售機構須同時代理擬轉出基金及擬轉入基金的銷售。

  2、基金轉換采取未知價法,即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值為基礎進行計算。

  3、基金轉換遵循“份額轉換”的原則,轉換申請份額精確到小數點后兩位,單筆轉換申請份額不得低于1000份。

  4、當日的基金轉換申請可以在當日交易結束時間前撤銷,在當日的交易時間結束后不得撤銷。

  5、長信利息收益基金、長信銀利精選基金、長信金利趨勢基金之間實現雙向轉換。同時實行前端收費基金和前端收費互轉,后端收費和后端收費互轉,前后端收費基金不得互轉。

  6、單個開放日基金凈贖回份額及凈轉換轉出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的10%時,為巨額贖回。發生巨額贖回時,基金管理人可做全額確認,也可做部分確認。

  7、轉換費用實行內扣法收取,基金轉換費用由基金持有人承擔。

  六、基金轉換的注冊登記

  1、基金份額持有人的基金轉換成功后,基金注冊登記機構在T+1 工作日為基金份額持有人申請進行確認,確認成功后為基金持有人辦理相關的注冊登記手續。

  2、 本公司可在法律法規允許的范圍內,對上述注冊登記辦理時間進行調整,并最遲于開始實施前3 個工作日予以公告。

  七、 重要提示

  1、鑒于長信金利趨勢基金和長信利息收益基金、長信銀利精選基金沒有在浦發行或者農行同時代理銷售,故目前只開通上述三只基金在長信直銷中心的轉換業務。長信直銷中心已開通網上交易方式,網上交易系統已可以辦理上述三只基金的轉換業務。同時,農行渠道代理銷售的長信利息收益基金(代碼519998)和長信銀利精選基金(代碼519996)之間的轉換業務正常辦理。

  2、本公告僅對本公司管理基金轉換業務的有關事項予以說明,解釋權歸本公司。

  3、投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況,請仔細閱讀本公司旗下相關基金的《招募說明書》等公告文件,亦可到本公司網站(www.cxfund.com.cn)等處查詢。

  4、對未開設銷售網點地區的投資者及希望了解本公司其它有關信息的投資者,可撥打本公司的客戶服務電話(021-33074848)垂詢相關事宜。

  特此公告。

  長信基金管理有限責任公司

  2006年 9 月 29 日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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