南方多利中短期債券投資基金分紅公告

　　南方多利中短期債券投資基金(代碼202102，以下簡稱“本基金”)自2006年3月27日合同生效以來取得了較好的經營業績。本著及時回報投資者的原則，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》(財會［2001］53號)的有關規定及《南方多利中短期債券投資基金基金合同》、《南方基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，本基金管理人南方基金管理有限公司決定進行自基金成立以來的第四次分紅。

　　現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，以2006年9月20日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.020元。剩余部分仍保留在基金資產中。

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日：2006年9月25日

　　2、除息日：2006年9月26日

　　3、現金紅利發放日：2006年 9月27日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年9月26日

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年9月28日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日交易處理完成之后在注冊登記人南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年9月27 日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將分別以2006年9月 26日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006年9月28日起投資者可以查詢、贖回。 3、權益登記日之前(含2006年9月25 日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，紅利再投資所轉換的基金份額仍將劃入其原來轉托管轉出的銷售網點處的基金賬戶內。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、本基金默認的分紅方式為現金方式。投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(含2006年9月25日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過南方基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　3、由于直銷客戶支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用,為保護投資者的利益,根據基金合同的有關規定,當直銷客戶的現金紅利小于5元時,基金注冊登記機構將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。

　　七、咨詢辦法

　　1、南方基金管理有限公司客戶服務熱線： 400-889-8899。

　　2、南方基金管理有限公司網站 http：//www.southernfund.com。

　　3、中國工商銀行股份有限公司等南方多利基金的代銷商網點。

　　4、特此公告

　　南方基金管理有限公司

　　2006年9月22日