華安基金管理有限公司關(guān)于華安現(xiàn)金富利投資基金“十一”長假前暫停申購及基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入交易提示的公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于2006年部分節(jié)假日放假和休市安排有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)辦發(fā)［2005］89號(hào)）及深滬證券交易所休市安排，2006年10月1日－10月8日休市（雙休日除外），10月9日（星期一）起照常開市。現(xiàn)將“十一”長假投資華安現(xiàn)金富利投資基金（以下簡稱本基金）的有關(guān)事項(xiàng)提示如下:

　　1、由于“十一”假期前二個(gè)工作日（2006年9月28日和9月29日）申購款不能在假期前劃入本基金資產(chǎn)進(jìn)行投資運(yùn)作，為保護(hù)基金份額持有人利益， 根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本管理人決定在“十一”假期前兩個(gè)工作日（2006年9月28日和9月29日）暫停接受本基金的申購業(yè)務(wù)，同時(shí)，本公司管理的其他開放式基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的業(yè)務(wù)也將暫停。10月9日起恢復(fù)辦理本基金的申購業(yè)務(wù)及其他開放式基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的業(yè)務(wù)，屆時(shí)不再另行公告。

　　2、從9月30日到10月8日期間投資者提交的開戶、申購、贖回、轉(zhuǎn)換等基金交易業(yè)務(wù)申請，及假期前未確認(rèn)的交易申請、未到賬的贖回款項(xiàng)等，將順延到假期結(jié)束后進(jìn)行處理。

　　3、根據(jù)中國

證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》（證監(jiān)基金字[2005]41號(hào)）第十款的規(guī)定“當(dāng)日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”，投資者于9月29日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出華安現(xiàn)金富利投資基金的份額享有該日和整個(gè)假期期間的收益，將于下一工作日（10月9日）起不享受華安現(xiàn)金富利投資基金的分配權(quán)益。

　　4、投資者如節(jié)假前或節(jié)假期間需要使用資金，請充分考慮資金到賬所需時(shí)間并提前足夠時(shí)間提出贖回申請。

　　敬請投資人提前做好交易安排，避免因假期原因，帶來不便。如有疑問，請撥打本公司客戶服務(wù)熱線：40088-50099、021-68604666、010－66216611或登陸本公司網(wǎng)站：www.huaan.com.cn獲取相關(guān)信息。

　　特此公告。

　　華安基金管理有限公司

　　二○○六年九月二十二日

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