嘉實基金管理有限公司關于通過中國銀行開辦嘉實主題精選基金定期定額投資業務的公告

　　為滿足廣大投資者的理財需求，嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）決定從2006年9月25日起通過中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”）開辦嘉實主題精選混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）定期定額投資業務(基金簡稱：嘉實主題，基金代碼：070010)。

　　“定期定額投資業務”是基金申購業務的一種方式，投資者可以通過中國銀行提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由中國銀行于約定扣款日在投 資者指定的資金賬戶內自動完成扣款以及基金申購業務。投資者在辦理“定期定額投資業務”的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。

　　本公司自2004年8月27日起通過中國銀行先后開辦了嘉實成長收益基金、嘉實

理財通系列基金（暨嘉實增長基金、嘉實穩健基金與嘉實債券基金）、嘉實服務增值行業基金、嘉實貨幣市場基金、嘉實滬深300指數基金、嘉實超短債基金等

開放式基金的定期定額投資業務。

　　現將本基金有關定期定額投資事宜公告如下：

　　一、適用投資者范圍

　　“定期定額投資業務”適用于依據中華人民共和國有關法律法規的規定和《嘉實主題精選混合型證券投資基金基金合同》的約定可以投資證券投資基金的個人投資者和機構投資者。

　　二、辦理場所

　　自2006年9月25日起，投資者可到中國銀行代銷本基金的相關業務網點辦理“定期定額投資業務”申請。

　　三、申請方式

　　1.凡申請辦理“定期定額投資業務”的投資者，須先開立嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序應遵循中國銀行的相關規定。

　　2.已開立嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資者，請到中國銀行各營業網點申請辦理此項業務，具體辦理程序應遵循中國銀行的相關規定。

　　四、辦理時間

　　“定期定額投資業務”申請辦理時間為開放式基金法定開放日9：30-15：00 。

　　五、扣款日期

　　投資者應按照中國銀行的業務規則，與中國銀行約定每月固定扣款日期，該扣款日期視為本基金基金合同中約定的申購申請日（T日）。

　　六、扣款金額

　　投資者應與中國銀行就本基金申請開辦“定期定額投資業務”約定每月固定扣款（申購）金額，每月扣款金額為人民幣100元起（含100元）且不設金額級差。

　　七、扣款方式

　　1.中國銀行將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款。若遇非基金申購開放日，則順延至下一基金申購開放日；

　　2.投資者須指定一個有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶；

　　3.若因投資者原因造成連續3期扣款不成功，則視為投資者自動終止本基金的“定期定額投資業務”。

　　八、交易確認

　　以每月實際扣款日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額。基金份額確認日為T+1日，投資者可在T＋2日到中國銀行銷售網點查詢基金申購確認情況。

　　九、“定期定額投資業務”的變更和終止

　　1、投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等信息，須到原銷售網點申請辦理業務變更手續，具體辦理程序應遵循中國銀行的相關規定；

　　2、投資者終止“定期定額投資業務”，須到中國銀行申請辦理業務終止手續，具體辦理程序應遵循中國銀行的相關規定；

　　3、“定期定額投資業務”變更和終止的生效日應遵循中國銀行的具體規定。

　　十、業務咨詢

　　1、嘉實基金管理有限公司

　　客戶服務電話：95105866、(010)65185566

　　網址：www.jsfund.cn

　　2、中國銀行

　　電話銀行：95566

　　網址：http://www.bank-of-china.com

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2006年9月20日

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