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2006年9月18日大小盤封基隱含收益率統計

http://www.sina.com.cn 2006年09月18日 15:22 中國銀河證券網
小盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)		 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折價率
184702 同智 長盛 2007-3-13 5 1.5708 1.422 10.46% 9.47%
500017 景業 大成 2007-3-30 5 1.322 1.195 10.63% 9.61%
500013 安瑞 華安 2007-4-28 5 1.3373 1.168 14.49% 12.66%
500019 普潤 鵬華 2007-5-8 5 1.4916 1.302 14.56% 12.71%
184720 久富 長城 2007-5-20 5 1.6584 1.450 14.37% 12.57%
500010 金元 南方 2007-5-27 5 1.4606 1.249 16.94% 14.49%
184711 普華 鵬華 2007-5-28 5 1.1857 1.022 16.02% 13.81%
500035 漢博 富國 2007-5-29 5 1.5137 1.306 15.90% 13.72%
184708 興科 華夏 2007-5-30 5 1.5957 1.387 15.05% 13.08%
184738 通寶 融通 2007-5-30 5 1.3199 1.136 16.19% 13.93%
500021 金鼎 國泰 2007-5-31 5 1.5704 1.407 11.61% 10.40%
500016 裕元 博時 2007-5-31 15 1.3906 1.189 16.96% 14.50%
184695 景博 大成 2007-6-30 10 1.2809 1.084 18.16% 15.37%
184696 裕華 博時 2007-7-31 5 1.4812 1.278 15.90% 13.72%
184709 安久 華安 2007-8-30 5 1.3644 1.150 18.64% 15.71%
500039 同德 長盛 2007-11-30 5 1.5842 1.339 18.31% 15.48%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 1.2593 1.020 23.46% 19.00%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 1.5682 1.314 19.35% 16.21%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 1.7 1.439 18.14% 15.35%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 1.6592 1.436 15.54% 13.45%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 1.5937 1.324 20.37% 16.92%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 1.3345 1.043 27.95% 21.84%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 1.8879 1.630 15.82% 13.66%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 1.9103 1.619 17.99% 15.25%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 1.4023 1.053 33.17% 24.91%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 1.6895 1.303 29.66% 22.88%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 1.4563 0.980 48.60% 32.71%
平均值 19.05% 15.68%
大盤基金的隱含收益率
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模    (億份)		 份額凈值 (元) 收盤價   (元) 隱含收益率 折價率
184706 天華 銀華 2009-7-11 25 1.2815 0.905 41.60% 29.38%
500058 銀豐 銀河 2017-8-14 30 1.302 0.871 49.48% 33.10%
500008 興華 華夏 2013-4-28 20 1.6429 1.057 55.43% 35.66%
184722 久嘉 長城 2017-7-5 20 1.6326 1.026 59.12% 37.16%
184688 開元 南方 2013-3-27 20 1.5375 0.955 60.99% 37.89%
500009 安順 華安 2014-6-14 30 1.6194 1.004 61.29% 38.00%
500056 科瑞 易方達 2017-3-12 30 1.6623 1.011 64.42% 39.18%
500001 金泰 國泰 2013-3-27 20 1.5128 0.911 66.06% 39.78%
500003 安信 華安 2013-6-22 20 1.5729 0.930 69.13% 40.87%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.5245 0.872 74.83% 42.80%
184690 同益 長盛 2014-4-8 20 1.5403 0.868 77.45% 43.65%
500006 裕陽 博時 2013-7-25 20 1.4163 0.788 79.73% 44.36%
500011 金鑫 國泰 2014-10-20 30 1.4248 0.785 81.50% 44.90%
500005 漢盛 富國 2014-5-9 20 1.4915 0.814 83.23% 45.42%
500018 興和 華夏 2014-7-13 30 1.4064 0.759 85.30% 46.03%
500002 泰和 嘉實 2014-4-7 20 1.4009 0.755 85.55% 46.11%
184692 裕隆 博時 2014-6-14 30 1.3688 0.736 85.98% 46.23%
184728 鴻陽 寶盈 2016-12-9 20 1.3605 0.731 86.11% 46.27%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.2976 0.688 88.60% 46.98%
184693 普豐 鵬華 2014-7-14 30 1.3905 0.732 89.96% 47.36%
184689 普惠 鵬華 2014-1-6 20 1.3858 0.724 91.41% 47.76%
500015 漢興 富國 2014-12-30 30 1.1847 0.613 93.26% 48.26%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.331 0.685 94.31% 48.53%
184721 豐和 嘉實 2017-3-22 30 1.3986 0.717 95.06% 48.73%
184699 同盛 長盛 2014-11-5 30 1.2665 0.645 96.36% 49.07%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.2733 0.647 96.80% 49.19%
平均值 77.42% 43.18%

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