關(guān)于工銀瑞信精選平衡混和型證券投資基金開放贖回業(yè)務(wù)的公告

根據(jù)《工銀瑞信精選平衡混和型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）、《工銀瑞信精選平衡混和型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）等的有關(guān)規(guī)定，工銀瑞信精選平衡混和型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）定于2006年9月15日開始辦理日常贖回業(yè)務(wù)(本基金簡稱：工銀瑞信精選平衡；基金代碼：483003)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 重要提示： 1、本基金為契約型開放式混合型證券投資基金，基金管理人為工銀瑞信基金管理有限公司(以下稱“本基金管理人”)，注冊登記機(jī)構(gòu)為工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司。 2、本公告僅對本基金開放日常贖回的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2006年6月12日《中國證券報(bào)》、6月13日《上海證券報(bào)》和6月14日《證券時(shí)報(bào)》上的《工銀瑞信精選平衡混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站（www.icbccs.com.cn）查閱本基金《基金合同》和《招募說明書》等資料。 一、銷售機(jī)構(gòu) 投資者可以通過以下直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金日常贖回業(yè)務(wù)。 （一）直銷機(jī)構(gòu) 名 稱：工銀瑞信基金管理有限公司 注冊地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街 188 號鴻安國際商務(wù)大廈 法定代表人：楊凱生 客戶服務(wù)電話：（010）65179888 全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-811-9999 傳真：（010）85159100 聯(lián)系人：郝煒 公司網(wǎng)站：www.icbccs.com.cn （二）代銷機(jī)構(gòu) 1、中國工商銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55 號 法定代表人：姜建清 客戶服務(wù)電話：95588 網(wǎng)站：www.icbc.com.cn 2、中國建設(shè)銀行股份有限公司 注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街25號 法定代表人：郭樹清 客戶服務(wù)電話: 95533 網(wǎng)址：www.ccb.cn 3、深圳發(fā)展銀行 地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈 法定代表人：法蘭克紐曼 聯(lián)系人：周勤 聯(lián)系電話：0755-82088888 傳真電話：0755-82080714 客服電話: 95501 公司網(wǎng)址: www.sdb.com.cn 4、興業(yè)銀行 住所：福州市湖東路154號 辦公地址：福州市五一中路元洪大廈25層 法定代表人：高建平 電話：（0591）87839338 傳真：（0591）83317786 聯(lián)系人：宋光遠(yuǎn) 客戶服務(wù)電話：95561 網(wǎng)址：www.cib.com.cn 5、中信證券股份有限公司 注冊地址：深圳市湖貝路 1030 號海龍王大廈 法定代表人：王東明 電話：（010）84864818 傳真：（010）84865560 聯(lián)系人：陳忠 公司網(wǎng)站：www.ecitic.com 6、國泰君安證券股份有限公司 注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路 618 號 辦公地址：上海市延平路 135 號 法定代表人：祝幼一 聯(lián)系人：芮敏祺 電話：（021）62580818-213 傳真：（021）62569400 客戶服務(wù)熱線：400-8888-666 公司網(wǎng)站：www.gtja.com 7、中國銀河證券有限責(zé)任公司 注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街 35 號國際企業(yè)大廈 C 座 法定代表人：朱利 電話：（010）66568587 聯(lián)系人：郭京華 公司網(wǎng)站：www.chinastock.com.cn 8、中信建投證券有限責(zé)任公司 注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓 法定代表人：黎曉宏 辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街 188 號 聯(lián)系人：權(quán)唐 開放式基金咨詢電話：400-8888-108 開放式基金業(yè)務(wù)傳真：（010）65182261 公司網(wǎng)站：www.csc108.com 9、招商證券股份有限公司 注冊地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈 A 座 40—45 層 法定代表人：宮少林 電話：0755-82943511 傳真：0755-82943237 聯(lián)系人：黃健 客戶服務(wù)熱線：400-8888-111 ；（0755）26951111 公司網(wǎng)站：www.newone.com.cn 10、興業(yè)證券股份有限公司 注冊地址：福州市湖東路 99 號標(biāo)力大廈 法定代表人：蘭榮 電話：（021）68419974 聯(lián)系人：楊盛芳 客戶服務(wù)熱線：（021）68419974 公司網(wǎng)站：www.xyzq.com.cn 11、光大證券股份有限公司 地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈南塔14樓 法定代表人：王明權(quán) 電話：（021）68823685 聯(lián)系人：劉晨 以上各銷售機(jī)構(gòu)的地址、工作日辦理業(yè)務(wù)的具體時(shí)間和其它有關(guān)信息、規(guī)定等事項(xiàng)，請以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，也可致電各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。 若增加新的直銷網(wǎng)點(diǎn)或者新的代理銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請投資者留意。 二、本基金贖回業(yè)務(wù)安排 （一）贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間 本基金辦理日常贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日(本公司公告暫停贖回時(shí)除外)。開放時(shí)間為：每個(gè)基金開放日的9：30-15：00。 由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因,開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能有所不同,投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn)。 （二）贖回的數(shù)額限制 基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，每次贖回申請不得低于1,000份基金份額。基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）單個(gè)交易賬戶保留的本基金份額余額不足1,000份的，余額部分基金份額在贖回時(shí)需同時(shí)全部贖回。 （三）贖回費(fèi)率： 贖回費(fèi)用由贖回人承擔(dān)，贖回費(fèi)中25%歸入基金資產(chǎn)，其余部分作為本基金用于支付注冊登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。 持有期限 贖回費(fèi)率 持有期<1年 0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 持有期M≥2年 全免 注：1 年指365 天 （四）贖回?cái)?shù)額限制和費(fèi)率的調(diào)整 本公司可根據(jù)市場情況在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整本基金的贖回?cái)?shù)額限制和贖回費(fèi)率，并應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前三個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。 如有任何疑問，歡迎與我們聯(lián)系： 客戶服務(wù)中心電話：400-811-9999，010-65179888 電子郵件地址：customerservice@icbccs.com.cn 風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。 特此公告。 　　 工銀瑞信基金管理有限公司 　　 2006年9月12日

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