華安 基金管理有限公司關于華安宏利股票型證券投資基金基金合同生效公告

　　華安宏利股票型證券投資基金（以下簡稱"本基金"）根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱"中國證監會"）《關于同意華安宏利股票型證券投資基金募集的批復》（證監基金字[2006]143號），自2006年8月4日起向全社會公開募集，截至2006年9月1日募集工作順利結束。

　　經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，本次募集的有效凈認購金額為1，683，963，683.51元人民幣，折合基金份額1，683，963，683.51份；認購款項在基金驗資確認日之前產 生的銀行利息共計260，674.66元人民幣，折合基金份額260，674.66份。本次募集所有資金已于2006年9月5日全額劃入本基金在基金托管人中國建設銀行股份有限公司開立的華安宏利股票型證券投資基金托管專戶。

　　本次募集有效認購戶數為28，953 戶，按照每份基金份額面值1.00 元人民幣計算，本次募集資金及其產生的利息結轉的基金份額共計1，684，224，358.17份，已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產中列支。

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規以及《華安宏利股票型證券投資基金基金合同》（以下簡稱"基金合同"）、《華安宏利股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金本次募集符合有關條件，本基金管理人已向中國

證監會辦理完畢基金備案手續，并于2006年9月6日獲得中國證監會的書面確認，基金合同自該日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

　　基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個工作日后到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網站www.huaan.com.cn 和客服電話40088-50099查詢交易確認情況。

　　本基金管理人將自基金合同生效之日起30日內向本基金所有基金份額持有人按開戶時填寫的地址寄送認購交易確認書。請基金份額持有人注意客戶信息中的地址信息是否準確、完整（包括省、市、區、具體地址及

郵政編碼等）。若需補充或更改，請及時到銷售機構變更相關資料或登陸本基金管理人的網站www.huaan.com.cn修改。

　　本基金的申購、贖回自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理。辦理申購、贖回業務的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告。

　　特此公告。

　　華安基金管理有限公司

　　二○○六年九月七日

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