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每日基金投資必讀：9月1日基金動態及點評

http://www.sina.com.cn 2006年09月01日 14:08 新浪財經

　　方信

　　今日基金信息中中小企業基金的信息較多,經過一端時間的準備,這家基金即將上市交易.另一家新基金南方穩健成長貳號證券投資基金也宣布開放贖回業務.還有一些基金公司投資信息和增加銷售機構以及分紅信息也值得關注.

　　基金重要業務信息:

　　深圳證券交易所中小企業板交易型開放式指數基金上市交易及申購贖回有關事項的通知

　　各會員單位：

　　為做好中小企業板交易型開放式指數基金的上市和申購、贖回工作，現就有關事項通知如下：

　　1、中小企業板交易型開放式指數基金(證券簡稱：中小板，證券編碼：159902)2006年9月5日開始在我所上市交易。上市首日揭示的“前收盤價”為其前一日基金份額凈值(四舍五入至0.001元)，并以此為基準設置漲跌幅限制，幅度為10%。

　　2、中小企業板交易型開放式指數基金(證券簡稱：中小板，證券編碼：159902)2006年9月5日開始通過我所交易系統申報基金份額的申購、贖回。

　　(1) 會員在交易時間內可申報基金份額的申購、贖回。基金份額應當用組合證券進行申購、贖回，申購、贖回的申報指令不得撤銷。

　　(2) 下列會員單位可以申報基金份額的申購、贖回：國信證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、國都證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、信泰證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、國元證券有限責任公司、南京證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、國海證券有限責任公司

　　4、根據華夏基金管理有限公司申請，本所同意中小企業板交易型開放式指數基金(證券簡稱：中小板，證券編碼：159902)自上市首日起在本所行情發布系統揭示凈值。每百份基金單位前一交易日凈值(經基金托管人復核)在行情系統“市盈率Ⅰ”中揭示。每百份基金單位交易日內的實時參考凈值(未經基金托管人復核)在行情系統“市盈率Ⅱ”中揭示。

　　南方穩健成長貳號證券投資基金開放贖回

　　為滿足廣大投資者的需求，根據《南方穩健成長貳號證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)和《南方穩健成長貳號證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“《招募說明書》”)的有關規定，南方穩健成長貳號證券投資基金(以下簡稱“本基金”)將定于2006年9月5日起開始辦理日常贖回業務(基金代碼：202002)。

　　一、投資者范圍

　　中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律法規禁止投資證券投資基金的除外)及合格境外機構投資者。

　　二、贖回開放日

　　本基金從2006年9月5日開始辦理日常贖回業務。基金辦理日常贖回的開放日為證券交易所的交易日，以上海、深圳證券交易所公布的交易日為準(本公司公告暫停贖回時除外)。

　　三、銷售機構

　　直銷機構：南方基金管理有限公司北京分公司、上海分公司、南部理財中心(深圳)。

　　代銷銀行：中國工商銀行、深圳發展銀行、上海浦東發展銀行、廣東發展銀行。

　　代銷券商：國泰君安證券、華泰證券、中信證券、金通證券、銀河證券、申銀萬國、渤海證券、中信萬通、廣發證券、東莞證券、國聯證券、聯合證券、招商證券、興業證券、中原證券、湘財證券、華西證券、國信證券、長江證券、山西證券、西南證券、廣州證券、信泰證券、海通證券、中信建投證券、國盛證券、宏源證券、第一創業證券、平安證券、廣東證券、中銀國際證券、國都證券、光大證券、西部證券、國海證券、東北證券、世紀證券、東吳證券、上海證券、南京證券、金元證券、民生證券、德邦證券、天相投資等。

　　四、重要提示

　　1、本公告僅對本基金開放贖回事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀2006年6月27日《中國證券報》、《上海證券報》或本基金管理人網站(www.southernfund.com)、托管人網站(www.icbc.com.cn)的《基金合同》、《招募說明書》。

　　2、未開設銷售網點地區的投資者，及希望了解其它有關信息和本基金的詳細情況的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.southernfund.com)或撥打本基金管理人全國免長途費的客服熱線( 400-889-8899)。

　　3、由于各代銷機構系統及業務安排等原因，可能開展上述業務的時間有所不同，投資者應以各代銷機構具體規定的時間為準。

　　4、本基金的開放申購已于2006年8月22日《南方穩健成長貳號證券投資基金開放申購公告》中進行了說明。

　　5、上述業務的解釋權歸本基金管理人。　　

　　五、風險提示

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。敬請投資者注意投資風險。

　　光大保德信基金管理有限公司贖回部分旗下貨幣基金以及認購旗下新增長基金

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》、中國證監會《關于基金管理公司運用固有資金進行基金投資有關事項的通知》的相關規定，現就光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)贖回部分旗下貨幣基金以及認購資旗下新增長基金的有關事宜公告如下：　　

　　本公司擬于2006年9月5日通過代銷機構贖回光大保德信貨幣市場基金(基金代碼：360003)2000萬份，贖回費率0%。同時本公司擬于2006年9月8日通過代銷機構認購光大保德信新增長股票型證券投資基金(基金代碼：360006)2000萬元，認購費為1000元。公司將嚴格按照中國證監會、公司章程和有關投資管理制度、基金合同及招募說明書的規定，遵循謹慎、穩健、公開、公平的原則進行投資，嚴格履行相關信息披露義務，積極維護基金份額持有人的利益。　　

　　光大保德信貨幣市場基金系經中國證券監督管理委員會2005年4月25日出具的證監基金字[2005]69號文核準公開募集。該基金的基金合同于2005年6月9日正式生效。　　

　　光大保德信新增長股票型證券投資基金系經中國證券監督管理委員會2006年7月3日出具的證監基金字[2006]129號文核準公開募集。　

　　易方達基金管理有限公司旗下基金獲配滬東重機股份有限公司非公開發行A股

　　易方達基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)所管理的科匯、科翔、科瑞證券投資基金參加了滬東重機股份有限公司非公開發行A股的認購。　　

　　滬東重機股份有限公司已于2006年8月30日發布《滬東重機股份有限公司非公開發行A股股票情況報告暨上市公告書》，公布了本次非公開發行結果。　　

　　根據中國證監會《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定,本公司現將科匯、科翔、科瑞證券投資基金獲配滬東重機股份有限公司非公開發行A股情況披露如下：　　　

　　注：基金資產凈值、賬面價值為8月30日數據。

　　新增聯合證券有限責任公司為中銀收益基金代銷機構

　　根據本公司與聯合證券有限責任公司(以下簡稱“聯合證券”)簽署的《中銀國際基金管理有限公司開放式證券投資基金銷售代理委托協議》及相關補充協議，聯合證券自2006年9月1日起正式代理中銀國際收益混合型證券投資基金(基金代碼：163804)的銷售及相關業務。　　

　　聯合證券在以下16個城市的38個分支機構辦理對所有投資者的開戶和認購業務：　　

　　深圳、廣州、�？�、上海、南京、儀征、北京、濟南、南昌、十堰、長沙、成都、哈爾濱、沈陽、牡丹江、長春。　　

　　投資者可以撥打聯合證券咨詢電話：400-888-8555、0755-25125666，或當地營業部咨詢電話。　　