每日基金投資必讀：8月14日基金動(dòng)態(tài)及點(diǎn)評(píng)

　　方信

　　周末至今，開自基金業(yè)的重要信息很多，涉及基金分紅、人事變動(dòng)及基金業(yè)務(wù)臨時(shí)公告等等，另外新基金發(fā)行方面，一家新基金發(fā)布了發(fā)行法律文件： 興業(yè)全球視野股票型證券投資基金合同、 興業(yè)全球視野股票型證券投資基金托管協(xié)議、 興業(yè)全球視野證券投資基金份額發(fā)售公告和興業(yè)全球視野股票型證券投資基金招募說明書，正在尋找投資機(jī)會(huì)的網(wǎng)友可以前往公司網(wǎng)站閱讀。

　　華安基金管理有限公司關(guān)于臨時(shí)調(diào)整上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購贖回清單成份股公告

　　根據(jù)上海證券交易所2006年8月2日發(fā)布的《關(guān)于臨時(shí)調(diào)整指數(shù)樣本股的公告》和《上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定，華安基金管理有限公司決定自2006年8月15日起將“大秦鐵路”(代碼601006)納入上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購贖回清單成份股，同時(shí)將“G 恒源”(代碼600971)從上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購贖回清單成份股調(diào)出。

　　中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司終止為基金興業(yè)提供證券交易所市場(chǎng)登記服務(wù)

　　因興業(yè)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)基金”)已于2006年8月9日起在上海證券交易所終止上市，我公司自2006年8月11日起終止為其提供證券交易所市場(chǎng)的登記服務(wù),我公司與該基金之間的涉及證券交易所市場(chǎng)的證券登記關(guān)系自同日起終止。 　　

　　我公司已將相應(yīng)證券登記數(shù)據(jù)移交華夏基金管理有限公司，包括持有人名冊(cè)、我公司辦理基金份額凍結(jié)清單和基金份額質(zhì)押登記清單、未領(lǐng)現(xiàn)金紅利清單、基金份額托管數(shù)據(jù)等。 　　

　　原由證券公司受理的興業(yè)基金的司法協(xié)助凍結(jié)、質(zhì)押登記等，證券公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)及書面材料移交華夏基金管理有限公司，否則，由此引起的一切法律責(zé)任由原受理的證券公司承擔(dān)。 　　

　　中信基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整基金經(jīng)理

　　因工作需要，公司決定聘任鄭煜女士為中信經(jīng)典配置證券投資基金的基金經(jīng)理，免去張國強(qiáng)同志中信經(jīng)典配置證券投資基金基金經(jīng)理的職務(wù)。 　　

　　有關(guān)基金經(jīng)理調(diào)整情況及任免報(bào)告材料已報(bào)北京證監(jiān)局備案。上述調(diào)整自2006年8月11日起生效。

　　附：基金經(jīng)理簡(jiǎn)歷 　　

　　鄭煜女士，生于1971年，中國科技大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)碩士，9年證券(基金)從業(yè)經(jīng)歷，已獲得證券投資基金從業(yè)資格。曾任華夏證券高級(jí)分析師，大成基金高級(jí)分析師、投資經(jīng)理，中信基金策略分析師、投資經(jīng)理等職。

　　泰達(dá)荷銀基金管理有限公司高管人事變動(dòng)公告

　　經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，蘇朗詩(solange rouschop)女士因工作調(diào)動(dòng)的原因不再擔(dān)任泰達(dá)荷銀基金管理有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。 　　

　　上述變動(dòng)事項(xiàng)已按規(guī)定報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)基金監(jiān)管部與北京證監(jiān)局。 　　

　　華安現(xiàn)金富利投資基金支付收益

　　華安現(xiàn)金富利投資基金(以下簡(jiǎn)稱本基金)成立于2003年12月30日。根據(jù)《華安現(xiàn)金富利投資基金基金合同》、《華安現(xiàn)金富利投資基金招募說明書》及《華安現(xiàn)金富利投資基金成立公告》的約定，本基金投資者的累計(jì)收益每月集中支付。本基金管理人定于2006年8月11日對(duì)本基金自2006年7月12日起的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一.收益支付說明

　　自2006年7月12日起至2006年8月13日(8月12日、13日為非交易日)，本基金已實(shí)現(xiàn)凈收益折算的年收益率為1.884%。本基金管理人定于2006年8月11日將投資者所擁有的上述期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾)

　　二.收益支付時(shí)間

　　1.收益支付日：2006年8月11日；

　　2.收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年8月11日；

　　3.收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年8月15日。

　　三.收益支付對(duì)象

　　收益支付日在華安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四.收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年8月14日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年8月15日起可查詢及贖回。

　　五.有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1.根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅；

　　2.本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六.提示

　　1.投資者于2006年8月11日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益；

　　2.若投資者于2006年8月11日全部贖回基金份額，本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

　　3.本基金投資者的累計(jì)收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日；

　　4.投資者可通過華安基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)(上海、北京投資理財(cái)中心和電子交易平臺(tái))和中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、渤海證券有限責(zé)任公司、國海證券有限責(zé)任公司和中信銀行的代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金的申購、贖回等交易。

　　七.咨詢辦法

　　1.華安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.huaan.com.cn；

　　2華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：40088-50099或(021)68604666；

　　3.中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、財(cái)富證券有限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、渤海證券有限責(zé)任公司、國海證券有限責(zé)任公司和中信銀行的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　最后是國泰金龍系列證券投資基金、國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)基金、德盛精選