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2006年8月25日中國銀河證券開放式基金評價(3)

http://www.sina.com.cn 2006年08月31日 15:24 中國銀河證券網(wǎng)

序號	基金代碼	基金簡稱	份額凈值 (元)	份額累計凈值(元)	過去一周		過去一個月(4周)		過去三個月(13周)		過去六個月(26周)		今年以來
序號	基金代碼	基金簡稱	份額凈值 (元)	份額累計凈值(元)	凈值增長率	排序	凈值增長率	排序	凈值增長率	排序	凈值增長率	排序	凈值增長率	排序
2.3 混合基金-偏債型
1	121001	國投瑞銀融華債券	1.2693	1.4493	1.04%	3	-0.66%	3	3.29%	3	21.62%	5	29.30%	4
2	519003	海富通收益增長	1.181	1.241	1.90%	2	-0.76%	4	1.55%	6	24.16%	3	30.13%	3
3	340001	興業(yè)可轉(zhuǎn)債	1.053	1.382	0.89%	5	-1.62%	8	5.37%	2	25.24%	2	36.92%	1
4	350001	天治財富增長	1.257	1.337	1.98%	1	0.87%	1	3.24%	4	25.32%	1	31.34%	2
5	310318	申萬巴黎盛利配置	1.0556	1.0826	0.10%	8	-1.11%	6	0.14%	8	8.37%	8	9.88%	8
6	162205	泰達荷銀風險預算	1.2358	1.3008	1.04%	4	-0.86%	5	5.73%	1	22.27%	4	26.62%	5
7	450001	富蘭克林國海收益	1.1381	1.2631	0.57%	6	-0.59%	2	0.95%	7	16.79%	6	22.63%	6
8	253010	國聯(lián)安德盛安心成長	1.188	1.208	0.17%	7	-1.33%	7	2.59%	5	16.23%	7	18.81%	7
平均					0.96%	--	-0.76%	--	2.86%	--	20.00%	--	25.70%	--
3.1 債券基金-債券型
1	202101	南方寶元債券	1.1372	1.3572	1.06%	1	1.11%	1	0.93%	6	10.43%	5	16.32%	5
2	001001	華夏債券(A/B類)	1.039	1.169	0.19%	8	0.39%	5	0.87%	7	3.63%	7	6.23%	9
3	217003	招商安泰債券(A類)	1.0194	1.1309	0.08%	14	-0.46%	13	0.28%	12	0.78%	12	2.74%	12
4	090002	大成債券(A/B類)	1.0097	1.1922	0.22%	5	0.11%	9	0.58%	10	1.50%	10	3.41%	11
5	070005	嘉實理財通債券	1.144	1.234	0.18%	11	0.26%	6	0.45%	11	14.38%	2	17.89%	3
6	160602	鵬華普天債券(A類)	1.02	1.105	0.10%	13	0.20%	7	0.59%	9	1.97%	9	5.93%	10
7	240003	華寶興業(yè)寶康債券	1.0255	1.1705	0.35%	4	0.88%	2	3.12%	3	5.81%	6	8.30%	7
8	151002	銀河銀聯(lián)收益	1.16	1.31	0.19%	9	0.18%	8	1.79%	4	15.39%	1	18.62%	1
9	161603	融通債券	1.029	1.204	0.00%	16	0.00%	11	0.68%	8	3.33%	8	9.89%	6
10	510080	長盛債券	1.1653	1.3253	0.64%	3	0.67%	3	4.72%	1	13.90%	3	17.92%	2
11	100018	富國天利增長債券	1.1137	1.2537	0.72%	2	-0.62%	15	3.47%	2	12.09%	4	17.12%	4
12	020002	國泰金龍債券	1.082	1.124	0.19%	10	-0.64%	16	0.93%	5	1.50%	11	7.19%	8
13	001003	華夏債券(C類)	1.037	1.167	0.19%	7	0.39%	4	0.78%	--	2.54%	--	2.54%	--
14	217203	招商安泰債券(B類)	1.018	1.1295	0.07%	15	-0.49%	14	0.18%	--	0.70%	--	0.70%	--
15	092002	大成債券(C類)	1.0079	1.1904	0.21%	6	0.08%	10	0.45%	--	0.72%	--	0.72%	--
16	160608	鵬華普天債券(B類)	1.019	1.104	0.10%	12	0.20%	--	0.49%	--	0.59%	--	0.59%	--
17	217008	招商安本增利	1.0062	1.0062	0.13%	--	0.58%	--	0.62%	--	0.62%	--	0.62%	--
18	288102	中信穩(wěn)定雙利債券	1.0026	1.0026	0.04%	--	0.25%	--	0.26%	--	0.26%	--	0.26%	--
平均					0.26%	--	0.14%	--	1.53%	--	7.06%	--	10.96%	--
3.2 債券基金-中短債型
1	050006	博時穩(wěn)定價值債券	1.0004	1.0209	0.04%	1	0.12%	3	0.47%	1	1.00%	1	1.30%	1
2	110007	易方達月月收益(A級)	1.0006	1.0148	-0.16%	6	-0.09%	6	0.14%	3	0.61%	3	0.91%	3
3	110008	易方達月月收益(B級)	1.0011	1.0171	-0.16%	5	-0.07%	5	0.20%	2	0.74%	2	1.07%	2
4	202102	南方多利中短債	1.0032	1.006	0.01%	3	0.38%	1	0.41%	--	0.60%	--	0.60%	--
5	519519	友邦華泰中短債	1.0016	1.0026	-0.01%	4	0.07%	4	0.19%	--	0.26%	--	0.26%	--
6	070009	嘉實超短債	1.0025	1.004	0.04%	2	0.16%	2	0.26%	--	0.40%	--	0.40%	--
7	290003	泰信中短債	1.0015	1.0033	0.04%	--	0.13%	--	0.33%	--	0.33%	--	0.33%	--
8	320004	諾安中短債	1.0024	1.0024	0.03%	--	0.18%	--	0.24%	--	0.24%	--	0.24%	--
平均					-0.02%	--	0.10%	--	0.27%	--	0.78%	--	1.09%	--
4.1 其他基金-保本型
1	202202	南方避險增值	1.1893	1.4333	1.92%	1	0.25%	2	1.29%	2	17.62%	1	26.12%	1
2	180002	銀華保本增值	1.0789	1.1229	0.15%	6	-0.75%	6	0.76%	4	7.36%	5	9.36%	5
3	161902	萬家保本增值	1.1047	1.1697	0.72%	2	-0.31%	4	-0.05%	5	7.98%	4	9.59%	3
4	020006	國泰金象保本	1.118	1.163	0.63%	4	0.18%	3	2.85%	1	10.22%	2	12.83%	2
5	070007	嘉實浦安保本	1.119	1.139	0.72%	3	-0.62%	5	0.90%	3	8.01%	3	9.37%	4
6	020008	國泰金鹿保本	1.012	1.012	0.20%	5	0.30%	1	0.70%	--	1.20%	--	1.20%	--
平均					0.72%	--	-0.16%	--	1.15%	--	10.24%	--	13.45%	--
4.2 其他基金-特殊策略
1	540001	匯豐晉信生命周期	1.0015	1.0015	1.20%	--	-0.14%	--	0.10%	--	0.15%	--	0.15%	--
制表：中國銀河證券基金研究中心