華夏回報(bào)二號證券投資基金開放日常申購公告

　　根據(jù)《華夏回報(bào)二號證券投資基金基金合同》和《華夏回報(bào)二號證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，華夏回報(bào)二號證券投資基金（以下簡稱"本基金"，基金代碼：002021）定于2006年8月31日起開始辦理日常申購業(yè)務(wù)。

　　一、重要提示

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊登記機(jī)構(gòu)為華夏基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"），基金托管人為中國銀行股份有限公司。

　　2、本公告僅對本基金開放日常申購的有 關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請登陸本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）查詢或閱讀刊登在2006年7月11日《上海證券報(bào)》上的《華夏回報(bào)二號證券投資基金招募說明書》。

　　3、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-818-6666）了解基金申購等事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）下載基金業(yè)務(wù)表格和了解基金銷售相關(guān)事宜。

　　4、本公司已向所有本基金持有人寄送了基金賬戶卡，并將在每個季度結(jié)束后10個工作日內(nèi)向投資者寄送基金賬戶對賬單和其他重要資料。本公司提示，凡未收到上述資料的投資者，請盡快與本公司客戶服務(wù)中心聯(lián)系（400-818-6666），在確認(rèn)投資者聯(lián)系方式完整無誤后，本公司將免費(fèi)補(bǔ)寄上述資料。

　　5、本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。

　　二、投資者范圍

　　本基金投資者范圍為中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者（有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定禁止購買證券投資基金者除外），合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國

證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。

　　三、銷售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷機(jī)構(gòu)

　　本基金直銷機(jī)構(gòu)為本公司設(shè)在北京、上海、深圳、廣州的投資理財(cái)中心以及網(wǎng)上交易平臺。

　　（1）北京金融街投資理財(cái)中心

　　地址：北京西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座1層（100032）

　　電話：（010）88087226/7/8

　　傳真：（010）88087225

　　（2）北京海淀投資理財(cái)中心

　　地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街11號光大國信大廈一層（100081）

　　電話：（010）68458998/68458698/68458718/68468598

　　傳真：（010）68458598

　　（3）北京朝陽投資理財(cái)中心

　　地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路39號建外SOHO B座0104（100022）

　　電話：（010）58693528/16/26

　　傳真：（010）58693508

　　（4）北京東中街投資理財(cái)中心

　　地址：北京市東城區(qū)東中街29號東環(huán)廣場B座一層（100027）

　　電話：（010）64185181/82/83

　　傳真：（010）64185180

　　（5）北京科學(xué)院南路投資理財(cái)中心

　　地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村科學(xué)院南路9號（新科祥園小區(qū)大門口一層）(100080)

　　電話：（010）82523197/98/99

　　傳真：（010）82523196

　　（6）上海投資理財(cái)中心

　　地址：上海市陸家嘴環(huán)路1233號匯亞大廈3002-3003室（200120）

　　電話：（021）58772855/77/99

　　傳真：（021）58772008

　　（7）深圳投資理財(cái)中心

　　地址：深圳市福田區(qū)福華一路中央商務(wù)大廈26層（518048）

　　電話：（0755）82033033

　　傳真：（0755）82031949

　　（8）廣州天河投資理財(cái)中心

　　地址：廣州市天河區(qū)天河北路569號芳草園首層（510630）

　　電話：（020）38460001

　　傳真：（020）38461077

　　（9）網(wǎng)上交易

　　投資者可以通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的開戶、申購等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請參閱本公司網(wǎng)站公告。網(wǎng)上交易網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com。

　　2、本公司指定的直銷資金專戶限為：

　　（1）交通銀行賬戶：

　　戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶

　　賬號：110060149018000349649

　　開戶銀行名稱：交通銀行北京分行營業(yè)部

　　（2）中國建設(shè)銀行賬戶：

　　戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶

　　賬號：65100080350730016

　　開戶銀行名稱：中國建設(shè)銀行北京復(fù)興支行

　　（3）中國工商銀行賬戶：

　　戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶

　　賬號：0200250119000000892

　　開戶銀行名稱：中國工商銀行北京分行金融街支行營業(yè)室

　　（4）招商銀行賬戶：

　　戶名：華夏基金管理有限公司直銷資金專戶

　　賬號：6589001110001

　　開戶銀行名稱：招商銀行北京分行金融街支行

　　3、代銷機(jī)構(gòu)

　　4、各代銷網(wǎng)點(diǎn)的地址、營業(yè)時(shí)間等信息，請參照各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

　　5、若增加新的直銷網(wǎng)點(diǎn)或者新的代銷機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請投資者留意。

　　四、日常申購時(shí)間

　　投資者可辦理申購等業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日，開放時(shí)間為上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。基金管理人可與銷售機(jī)構(gòu)約定，在開放日的其他時(shí)間受理投資者的申購申請，但是對于投資者在非開放時(shí)間提出的申購申請，其基金份額申購價(jià)格為下次辦理基金份額申購時(shí)間所在開放日的價(jià)格。

　　若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。

　　五、日常申購要求

　　1、投資者每次最低申購金額為1，000元（含申購費(fèi)）。

　　2、基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況對以上限制進(jìn)行調(diào)整，最遲在調(diào)整生效前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。

　　六、日常申購費(fèi)率

　　1、本基金申購費(fèi)由申購人承擔(dān)，用于市場推廣、銷售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。投資者在申購本基金時(shí)需交納前端申購費(fèi)，費(fèi)率按申購金額遞減，具體如下：

　　投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。

　　2、基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率和收費(fèi)方式。費(fèi)率如發(fā)生變更，如調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施3個工作日前在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登公告。

　　七、基金份額凈值公告

　　從2006年8月31日起，本公司將在每個開放日通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所、深交所披露系統(tǒng)、本公司客戶服務(wù)中心、本公司及代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站等媒介公布上一個開放日的基金份額凈值。敬請投資者留意。

　　八、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書。

　　特此公告

　　華夏基金管理有限公司

　　二○○六年八月三十日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。