每日基金投資必讀：8月29日基金動態及點評

　　方信

　　今日多家基金公司發布基金新業務信息，一家新基金開放申購贖回業務，最近開通定期定額業務的基金也很多，由于國內股票市場經過一輪強勁的上漲，一些謹慎投資人對當前繼續投資基金存在恐高心理，而定期定額業務能夠在一定成度上降低這一風險。

　　重要業務信息：

　　易方達價值精選股票型證券投資基金開放申購、贖回業務

　　根據《易方達價值精選股票型證券投資基金招募說明書》和《易方達價值精選股票型證券投資基金份額發售公告》的有關規定，易方達價值精選股票型證券投資基金(以下稱“本基金”，基金代碼：110009)自2006年9 月1 日起開始辦理申購、贖回業務。

　　重要提示：

　　1、本基金為契約型開放式股票型基金，基金管理人為易方達基金管理有限公司(以下稱“本公司”)，注冊登記機構為易方達基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。

　　2、本公告僅對本基金開放申購、贖回事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《易方達價值精選股票型證券投資基金招募說明書》。本基金與公司旗下其他開放式基金之間的轉換業務辦理時間和費率安排另行公告。

　　3、為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，請投資者核對開戶信息，如需更改請到開戶網點辦理相關手續。

　　一、日常銷售渠道與銷售地點

　　1、投資者可以通過本公司直銷機構和工商銀行、交通銀行、上海銀行、廣發證券、國泰君安證券、銀河證券、國信證券、申銀萬國證券、招商證券、中信證券、中信建投證券、海通證券、華泰證券、聯合證券、光大證券、長江證券、中銀國際證券、東方證券、國聯證券、平安證券、湘財證券、東莞證券、財富證券、國都證券、世紀證券、西部證券、華安證券、山西證券、東吳證券、金通證券、國元證券、長城證券、興業證券、中原證券、東北證券、南京證券、天和證券、廣東證券、 國海證券、萬聯證券的相關營業網點辦理本基金的日常申購、贖回業務。(排名不分先后)

　　投資者還可在與本公司達成網上交易的相關協議、接受本公司有關服務條款后，通過登錄本公司網站(www.efunds.com.cn)辦理開戶、申購等業務，有關基金網上交易的具體業務規則請登錄本公司網站查詢。

　　2、直銷機構：易方達基金管理有限公司直銷中心

　　地址：廣州市體育西路189號城建大廈27樓

　　郵政編碼：510620

　　電話：020-38797023 傳真：020-38797032

　　3、代銷機構或網點的地址和聯系方式等有關信息，請詳見《易方達價值精選股票型證券投資基金份額發售公告》及其他有關增加代銷機構的公告。

　　4、基金管理人將適時增加或調整直銷和代銷機構，并及時公告。

　　5、未開設銷售網點地區的投資者及希望了解其它有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.efunds.com.cn)或撥打本基金管理人的熱線電話查詢。客戶服務中心電話：400 881 8088

　　二、日常申購、贖回安排

　　1、申購、贖回的時間

　　辦理基金日常申購、贖回的時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時間。若出現新的證券交易市場或交易所交易時間更改或其它原因，基金管理人將根據法律法規和基金合同規定的原則視情況進行相應的調整并公告。

　　2、申請申購、贖回的金額限制

　　投資者通過代銷網點或本公司網上交易系統首次申購的單筆最低金額(含申購費)為1000元人民幣(中國工商銀行股份有限公司銷售網點首次申購的單筆最低金額為人民幣5,000元)，通過直銷中心首次申購的單筆最低金額(含申購費)為50000元人民幣，追加申購最低金額(含申購費)均為1000元人民幣。投資人申購的投資金額級差以各代銷機構的規定為準。

　　投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受最低申購金額的限制。

　　投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

　　投資者可將其全部或部分基金份額贖回。單筆贖回或轉換不得少于1000份(如該帳戶在該銷售機構托管的單只基金余額不足1000份，則必須一次性贖回或轉出該基金全部份額)；若某筆贖回將導致投資者在銷售機構托管的單只基金余額不足1000份時，基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。

　　基金管理人可根據市場情況制定或調整上述申購、贖回的程序及有關限制，但應最遲在調整生效前二個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　3、申購、贖回費率

　　本基金的申購、贖回費率設置如下表所示：

　　申購費率為：

　　贖回費率為：

　　注：[1] 就贖回費的計算而言，1年指365天，2年為730天，以此類推。

　　在申購費按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。

　　基金管理人可以在基金合同規定的范圍內調整申購費率和贖回費率，調整后的申購費率和贖回費率在《更新的招募說明書》中列示。上述費率如發生變更，基金管理人還應最遲于新的費率實施前2個工作日在至少一種指定的信息披露媒體公告。

　　基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，?針對特定地域范圍、特定行業、特定職業的投資者以及以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以對促銷活動范圍內的投資者調低基金申購、贖回費率。

　　三、基金份額凈值公告

　　本基金管理人將根據《易方達價值精選股票型證券投資基金招募說明書》和《易方達價值精選股票型證券投資基金份額發售公告》的有關規定，通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構的指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介及時公布基金份額凈值。敬請投資者留意。

　　風險提示：

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。

　　開辦景順長城新興成長基金“定期定額投資計劃”

　　景順長城新興成長股票型證券投資基金(以下稱“本基金”)是經中國證券監督管理委員會證監基金字【2006】89號文批準向社會公開募集，基金合同于2006年6月28日起生效的契約型開放式證券投資基金。為了滿足廣大投資者的理財需求，自2006年9月1日起正式推出本基金的“定期定額投資計劃”。“定期定額投資計劃”是申購業務的一種方式，投資者可通過向代銷機構提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由代銷機構于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購。投資者在辦理“定期定額投資計劃”的同時，仍然可以進行本基金的日常申購、贖回業務。

　　現就該業務的有關事項公告如下：

　　一、適用投資者范圍

　　本基金的“定期定額投資計劃”適用于符合《景順長城新興成長股票型證券投資基金基金合同》規定的投資者。

　　二、適用基金

　　適用于景順長城新興成長股票型證券投資基金(基金代碼：260108)。　

　　三、辦理場所

　　自2006年 9 月 1 日起，投資者可以到中國光大銀行如下地區的所有網點辦理“定期定額投資計劃”業務申請：北京、哈爾濱、深圳、上海、青島、大連、長春、重慶、廣州、昆明、武漢、煙臺、海口、廈門、福州、成都、蘇州、沈陽、寧波、合肥、太原、天津、南京、鄭州、杭州、濟南、西安、長沙、南寧、石家莊。客戶還可通過中國光大銀行網上銀行渠道及電話銀行渠道自行辦理此業務。

　　其他代銷機構根據實際需要也將適時開通，景順長城基金管理有限公司將及時予以公告。

　　四、申請方式

　　1.凡申請辦理本基金"定期定額投資計劃"的投資者須首先開立景順長城基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請遵循中國光大銀行的規定；

　　2.已開立景順長城基金管理有限公司開放式基金帳戶的投資者攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到中國光大銀行各營業網點或通過網上銀行渠道及電話銀行渠道申請辦理此業務，具體辦理程序遵循中國光大銀行的規定。

　　五、辦理時間

　　本業務的申請受理時間與本基金日常申購業務受理時間相同，非基金交易時間在中國光大銀行提交的申請，視做下一基金工作日受理的交易。

　　六、扣款日期

　　1、投資者應遵循中國光大銀行的規定并與中國光大銀行約定每月固定扣款日期；

　　2、如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額業務的申請得到成功確認，則首次扣款日為當月，否則為次月。

　　七、扣款金額

　　投資者可與中國光大銀行就本基金申請開辦“定期定額投資計劃”約定每期固定扣款金額，但每期扣款金額最低不少于人民幣100元，不受首次單筆申購最低為1,000元人民幣的限制，且不設定定期定額累計申購限額。代銷機構定期自動代投資者提交的申購金額，應與原定期定額申購開通申請中填寫的申購金額一致。　　

　　八、扣款方式

　　1.按月扣款。

　　2.投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；

　　3.如因投資者原因造成連續3期扣款不成功，則視為投資者自動終止“定期定額投資計劃”。

　　九、“定期定額投資計劃”費率

　　如無另行公告，定期定額申購費率、贖回費率及計費方式等同于正常的申購贖回業務。

　　十、交易確認

　　以每期實際扣款日(T日)的基金單位資產凈值為基準計算申購份額。確認成功的申購份額將于T＋1日計入投資者的基金賬戶內，投資者從T＋2日起可進行查詢。

　　十一、“定期定額投資計劃”的變更和終止

　　1、投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售網點申請辦理業務變更，具體辦理程序遵循中國光大銀行的規定；

　　2、投資者終止“定期定額投資計劃”，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到中國光大銀行申請辦理業務終止，具體辦理程序遵循中國光大銀行的有關規定；

　　3、投資者應提前辦理解約手續，否則當月的扣款及申購仍將進行；

　　4、“定期定額投資計劃”業務變更和終止的生效日遵循中國光大銀行的具體規定。

　　十二、業務咨詢

　　1、景順長城基金管理有限公司

　　客戶服務熱線：0755-82370688

　　公司網址：www.invescogreatwall.com

　　2、中國光大銀行

　　客服電話：95595

　　網上銀行： www.cebbank.com

　　本公告的解釋權歸景順長城基金管理有限公司。

　　風險提示

　　基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書等資料。敬請投資者留意投資風險。

　　開辦招商安本增利債券基金“定期定額投資計劃”

　　招商安本增利債券型證券投資基金(以下稱″本基金″)是經中國證券監督管理委員會批準,并于2006年7月11日正式成立的契約型開放式證券投資基金。為了滿足廣大投資者的理財需求,自2006年9月1日起已正式推出本基金的″定期定額投資計劃″。

　　“定期定額投資計劃”是申購業務的一種方式,投資者可通過本系列基金的銷售機構提交申請,約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式,由銷售機構于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購。“定期定額投資計劃”并不構成對本系列基金日常申購、贖回、轉換等業務的影響。

　　現就該業務的有關事項公告如下：

　　一、適用投資者范圍

　　本基金的“定期定額投資計劃”適用于符合《招商安本增利債券型證券投資基金基金合同》規定的所有投資者。

　　二、辦理場所

　　自2006年9月1日起,投資者可到代銷本基金的營業網點辦理“定期定額投資計劃”業務申請。根據實際需要,本基金管理人還將選擇其他銷售機構開辦此業務。

　　三、申請方式

　　1.凡申請辦理本基金″定期定額投資計劃″的投資者須首先開立招商基金管理有限公司開放式基金基金賬戶(已開戶者除外),具體開戶程序請遵循本基金銷售機構規定；

　　2.已開立招商基金管理有限公司開放式基金基金帳戶的投資者攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證,到本系列基金指定的銷售場所申請辦理此業務,具體辦理程序遵循該銷售機構的規定。

　　四、辦理時間

　　本業務的申請受理時間與本基金日常申購業務受理時間相同。

　　五、扣款日期

　　投資者遵循銷售機構的規定,與銷售機構約定每期扣款日期。

　　六、扣款金額

　　投資者可與銷售機構就申請開辦本基金“定期定額投資計劃”約定每期固定扣款金額,但每期扣款金額最低不少于人民幣100元。(有關交易規則遵循各銷售機構的具體規定)

　　七、扣款方式

　　1.銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金申購開放日則順延至下一基金申購開放日；

　　2.投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。

　　八、“定期定額投資計劃”費率

　　招商安本增利債券型證券投資基金(217008)定期定額申購費率為0。

　　九、交易確認

　　以每期實際扣款日(T日)的基金單位資產凈值為基準計算申購份額。基金份額確認日為T＋1日。

　　十、“定期定額投資計劃”的變更和終止

　　1、投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款帳戶、指定基金等,須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售機構申請辦理業務變更,具體辦理程序遵循該銷售機構的規定；

　　2、投資者終止“定期定額投資計劃”,須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售機構申請辦理業務終止,具體辦理程序遵循該銷售機構的有關規定；

　　3、“定期定額投資計劃”業務變更和終止的生效日遵循各銷售機構的具體規定。

　　十一、業務咨詢

　　1、代銷機構

　　2、招商基金管理有限公司

　　網站：www.cmfchina.com

　　客戶服務電話: 4008879555(免長途費)

　　基金易-招商基金電子商務平臺

　　交易網站: direct.cmfchina.com

　　深圳直銷中心

　　地址: 深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓(郵編: 518040)

　　電話: 4008876555、0755-83196358、83196359

　　傳真: 0755-83196360

　　華北總部

　　地址: 北京市金融大街27號投資廣場B座2104室(郵編: 100032)

　　電話: 010-66211612 傳真: 010-66211613

　　華東總部

　　地址: 上海市浦東南路588號浦發大廈22層1單元(郵編: 200120)

　　電話: 021-68889916 傳真: 021-58796616

　　華南總部

　　地址: 深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓(郵編: 518040)

　　電話: 0755-83073151

　　機構業務拓展部

　　地址：北京市金融大街通泰大廈B座620室(郵編: 100032)

　　電話: 010-88087239/33

　　本公告的解釋權歸招商基金管理有限公司。

　　南方基金管理有限公司旗下基金投資G棲霞(600533)非公開發行股票

　　根據中國證券監督管理委員會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》要求，我公司發布公告如下： 　　

　　由我司管理的南方穩健成長貳號證券投資基金、南方避險增值基金及天元證券投資基金參加了G棲霞(600533)的非公開定向增發，截至8月25日收盤，上述各基金持有該股票本次非公開發行部分的信息如下： 　　　　

　　投資者可登陸我公司網站(www.southernfund.com)，或撥打客戶服務電話400-889-8899咨詢相關信息。 　

　　科瑞證券投資基金投資G棲霞非公開發行股票

　　易方達基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)所管理的科瑞證券投資基金參加了南京棲霞建設股份有限公司非公開發行A股的認購。此次發行的主承銷商廣發證券股份有限公司為本公司非控股股東。

　　南京棲霞建設股份有限公司已于2006年8月26日發布《南京棲霞建設股份有限公司非公開發行股票發行情況及股份變動報告書》，公布了本次非公開發行結果。

　　根據中國證監會《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定,本公司現將科瑞證券投資基金獲配南京棲霞建設股份有限公司非公開發行A股情況披露如下：

　　注：基金資產凈值、賬面價值為8月28日數據。

　　建信基金關于何斌先生、路彩營女士的任職公告

　　經建信基金管理有限責任公司第一屆董事會第四次會議審議通過，并報經中國證監會證監基金字[2006]167號文和中國證監會證監基金字[2006]171號文核準，我公司決定免去何斌先生公司督察長職務，聘任其為公司副總經理，同時，聘任路彩營女士為公司督察長。

　　附：

　　1、何斌先生簡歷

　　何斌先生，1992年獲東北財經大學計劃統計系學士學位。先后就職于北京市財政局， 北京京都會計師事務所，中國證券監督管理委員會基金監管部，歷任國泰基金管理公司副總經理，建信基金管理有限責任公司督察長。

　　2、路彩營女士簡歷

　　路彩營女士，1979年畢業于河北大學經濟系計劃統計專業。歷任中國建設銀行信貸管理部副主任科員、主任科員，中國建設銀行公司業務部副處長、處長，華夏證券股份有限公司部門副總經理，華夏證券股份有限公司稽核審計部重慶特派辦副特派員，寶盈基金管理公司首席顧問(公司副總經理級)，建信基金管理有限責任公司監事長。

　　調整萬家貨幣市場證券投資基金基金經理

　　經本公司第一屆三十一次董事會審議通過,本公司決定對萬家貨幣市場證券投資基金的基金經理進行如下調整：

　　1、聘任張旭偉先生擔任萬家貨幣市場證券投資基金基金經理；

　　2、免去肖侃寧先生萬家貨幣市場證券投資基金基金經理職務。

　　本公司已就上述任免事項向中國證券監督管理委員會上海監管局備案。

　　附：張旭偉先生簡歷：

　　張旭偉，男，31歲，經濟學碩士，曾任招商證券股份有限公司投資經理、東方證券有限公司固定收益總部高級經理、東吳基金管理有限公司基金經理助理等職，2006年2月起加入萬家基金管理有限公司，從事證券投資基金投資研究工作，任萬家保本增值證券投資基金基金經理助理。

　　匯添富基金管理有限公司 開通全國統一客戶服務電話

　　為進一步提升匯添富基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")客戶服務品質，方便全國各地的投資者和本公司之間的交流，降低溝通成本，本公司即日起正式開通全國統一客戶服務電話400-888-6333(免長途話費)。客戶通過固定電話和手機均可撥打，本公司原客戶服務電話021-28932999仍可繼續使用。 　

　　易方達基金管理有限公司增加開放式證券投資基金代銷機構

　　根據易方達基金管理有限公司與有關代銷機構簽署的銷售代理協議，易方達基金管理有限公司將增加代銷機構，具體情況如下：

　　國海證券有限責任公司將代理易方達平穩增長基金、易方達策略成長基金、易方達50指數基金、易方達積極成長基金、易方達價值精選基金和易方達策略二號基金的銷售業務。

　　從2006年9月1日起，投資者可在國海證券有限責任公司指定網點辦理以上基金的開戶、申購和贖回等業務。

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情：

　　1、國海證券有限責任公司

　　法定代表人：張雅鋒

　　注冊地址：中國廣西南寧市濱湖路46號

　　辦公地址：中國廣西南寧市濱湖路46號

　　聯 系 人：覃清芳

　　聯系電話：(0771)5539262

　　傳 真：(0771)5539033

　　客服熱線：4008888100(全國)、96100(廣西)

　　公司網站：www.ghzq.com.cn

　　投資者可在以下12個城市24家營業網點辦理開放式基金的開戶和認購業務：北京、上海、深圳、成都、廣州、南寧、柳州、桂林、北海、玉林、貴港、梧州。

　　2、易方達基金管理有限公司

　　客戶服務電話：400 881 8088

　　網站：www.efunds.com.cn

　　基金分紅信息：

　　華夏成長證券投資基金第十一次分紅

　　華夏成長證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2001年12月18日生效，截至2006年8月24日本基金可分配收益為326,138,905.73元。根據《華夏成長證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核，本公司決定以截至2006年8月24日本基金的可分配收益為準，向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.30元進行收益分配。現將分紅方案公告如下：

　　一、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年8月30日

　　2、除息日： 2006年8月31日

　　3、派現日： 2006年9月1日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日： 2006年9月1日

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日： 2006年9月5日

　　二、收益分配對象

　　權益登記日在華夏基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　三、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年9月1日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年9月4日直接計入其基金賬戶。2006年9月5日起可以查詢、贖回。

　　四、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　五、提示

　　1、權益登記日申購的基金份額享有本次分紅權益，贖回的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、投資者變更分紅方式，需依照其持有的基金份額所對應的收費模式，提交相應的分紅方式變更申請。

　　3、如投資者在多個銷售機構購買了本基金，其在任一家銷售機構所做的針對某一收費模式購買的基金份額的分紅方式變更，適用于該投資人持有的依照同一收費模式所購買的本基金所有份額。

　　4、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含2006年8月30日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過華夏基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請于2006年8月30日前到銷售網點辦理變更手續。

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。