首只QDII基金掀開面紗 定向募集美元認(rèn)購
記者 李濤 24日北京報(bào)道
首只QDII基金產(chǎn)品——華安國際配置基金已獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)募集，待獲得外管局額度后，將可正式發(fā)行。該基金采取定向募集、美元認(rèn)購，單位面值1美元，投資周期5年，募集對象主要為持有外匯具有一定風(fēng)險(xiǎn)承受能力的機(jī)構(gòu)和個(gè)人。
作為首只“試水”國際資本市場的外幣基金，該基金主要投資香港、紐約、倫敦、東京等主要國際市場，對象覆蓋股票、債券、房地產(chǎn)信托憑證及商品基金等主流金融產(chǎn)品，突破了投資的地域范圍限制，種類也明顯增加。該基金的境外投資顧問由雷曼兄弟控股集團(tuán)公司所屬公司擔(dān)任。
根據(jù)華安國際配置基金目標(biāo)比例配置的投資組合，按2000年6月至2005年5月五年歷史數(shù)據(jù)測算，平均年收益率為10.28%，年波動率為4.40%。在此基礎(chǔ)上，基金采用該目標(biāo)比例，于2005年6月至2006年4月進(jìn)行了投資組合試運(yùn)行。結(jié)果顯示，年收益率為10.55%，年波動率為4.74%，具有穩(wěn)定收益率和較低波動率。同時(shí)，投資本金安全是另一大特點(diǎn)；另外投資者在贖回時(shí)獲得的也是美元。
該基金采取聯(lián)合監(jiān)督制度，由中國工商銀行和匯豐銀行分別負(fù)責(zé)監(jiān)督境內(nèi)外資金流入流出和投資運(yùn)作全過程，以確保資金運(yùn)作安全、透明，并符合境內(nèi)外監(jiān)管要求。業(yè)內(nèi)專家表示，模擬數(shù)據(jù)雖不能代表基金未來業(yè)績，但能夠從一定程度上反映預(yù)期業(yè)績水平。該基金的推出，為境內(nèi)投資人參與全球資本市場提供了一條新渠道，通過該基金以及隨后即將出現(xiàn)的其它QDII基金產(chǎn)品，投資人可以真正參與到全球股市，分享全球經(jīng)濟(jì)成長所帶來的收益，同時(shí)也有利于在全球市場的范圍內(nèi)分散風(fēng)險(xiǎn)。
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