方信

　　今日基金中期報告披露工作拉開序幕，有58家基金發布了中期報告，未來幾個工作日還將是中報披露的密集期。基金發行方面，今天有匯豐晉信龍騰股票基金發布了發行文件；另外，一家新基金開放了贖回業務。最后是兩家封閉式基金發布了中期分紅公告。

　　交銀施羅德穩健配置混合型基金開放贖回業務公

　　《交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)已于2006年6月14日正式生效。根據《基金合同》、《交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“《招募說明書》”)的有關規定, 經本公司申請并獲上海證券交易所(以下簡稱“上證所”)上證債字［2006］36號文同意，交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)自2006年8月28日起開始辦理日常場外和場內贖回業務(基金簡稱：“交銀穩健”；基金代碼：前端519690，后端519691)。現將有關事項公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為交銀施羅德基金管理有限公司，注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司，基金托管人為中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱“中國建設銀行”)。

　　2、本公告僅對本基金開放贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2006年4月29日《上海證券報》、2006年5月8日《中國證券報》、2006年5月9日《證券時報》上的《招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《基金合同》和《招募說明書》等相關資料。

　　3、為確保投資者能夠及時準確地收到對賬單，請投資者注意核對開戶信息是否準確、完整。如需補充或更改，請及時到原開戶網點更正相關資料或致電本公司客戶熱線021-61055000。

　　4、有關本基金開放贖回的具體規定若有變化，本公司將另行公告。

　　一、投資者范圍

　　符合法律法規規定的個人投資者和機構投資者及合格境外機構投資者。

　　二、銷售機構

　　投資者可以通過本公司的直銷機構和代銷機構辦理本基金日常贖回業務。

　　1、直銷機構：交銀施羅德基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市交通銀行大樓二層(裙)

　　辦公地址：上海市銀城中路188號交銀金融大廈

　　郵政編碼：200120

　　傳真：021-61055054

　　電話：021-61055023

　　聯系人：彭婭

　　客戶服務熱線：021-61055000

　　公司網站：www.jysld.com

　　2、場外代銷機構

　　投資者通過以上直銷機構和場外代銷機構辦理本基金日常贖回業務的基金簡稱為“交銀穩健”，基金代碼為519690(前端)，519691(后端)。

　　3、場內代銷機構

　　場內代銷機構是指可以通過上證所場內系統辦理相關業務的有資格的上海證券交易所會員單位，目前場內交易只支持前端收費基金的申購和贖回。場內贖回需遵守上海證券交易所相關規則。具體名單詳見上海證券交易所網站：

　　www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp。

　　投資者通過場內代銷機構辦理本基金日常贖回業務的基金簡稱為“交銀穩健”，基金代碼為519690。

　　4、代銷機構或網點的地址和聯系方式等有關信息，請詳見《交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金基金份額發售公告》及其他有關增加代銷機構的公告。

　　5、基金管理人將適時增加或調整直銷機構和代銷機構，并及時公告。

　　6、未開設銷售網點地區的投資者，及希望了解其它有關信息的投資者，可以登錄基金管理人網站(www.jysld.com或www.bocomschroder.com)或撥打本公司的客戶服務中心電話021-61055000進行查詢。

　　三、贖回業務辦理時間

　　本基金辦理贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日。具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時間(本公司公告暫停申購、贖回時除外)。

　　由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體業務辦理時間可能有所不同，投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。

　　若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及具體業務辦理時間進行相應的調整并公告。

　　四、贖回的數額限制

　　1、本基金按照份額進行贖回。場外贖回時，贖回的最低份額為100 份基金份額；場內贖回時，贖回的最低份額為100 份基金份額，同時贖回份額必須是整數份額，并且單筆贖回最多不超過99,999,999份基金份額。

　　基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導致在銷售機構持有的基金余額不足100份時，基金管理人有權將基金份額持有人在該銷售機構持有的基金剩余份額一次性全部贖回。

　　2、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述贖回的數額限制。基金管理人必須在調整前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在中國證監會指定的信息披露媒體和公司網站上刊登公告。

　　五、贖回費

　　1、贖回費用由基金贖回人承擔，贖回費用的25%歸基金資產，其余部分作為注冊登記等其他必要的手續費。贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日基金份額凈值為基準計算的贖回價格并扣除相應的費用，贖回金額單位為“元”， 四舍五入保留到小數點后兩位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

　　本基金的贖回費率如下：

　　2、基金管理人可以根據法律法規規定及基金合同調整贖回費率,最新的贖回費率在更新的招募說明書中列示。費率如發生變更,基金管理人應于新的費率開始實施前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在中國證監會指定的信息披露媒體和公司網站上刊登公告。

　　六、基金份額凈值公告

　　自2006年7月24日始,本公司已根據《基金合同》和《招募說明書》的有關規定,通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構的指定網點營業場所、本公司的客戶服務電話、本公司網站等媒介公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日)的基金份額凈值，敬請投資者留意。

　　風險提示：基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，本基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的《招募說明書》和《基金合同》。

　　中銀國際貨幣市場基金通過中國工商銀行股份有限公司開辦“利添利”賬戶理財

　　為滿足廣大投資者的理財需求，中銀國際基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定中銀國際貨幣市場基金自2006年8月28日起通過中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“工商銀行”)開辦“利添利”賬戶理財業務。 　　

　　“利添利”賬戶理財是工商銀行向個人客戶推出的現金管理新產品，即把客戶的活期儲蓄存款與中銀國際貨幣市場基金聯接，為客戶進行有效的現金管理和基金投資服務。“利添利”可將客戶的多個活期賬戶的閑置資金自動申購中銀國際貨幣市場基金，以獲得超過活期儲蓄利息的投資收入，實現閑置基金的有效增值。當客戶的活期賬戶需要資金時，“利添利”可以自動贖回貨幣市場基金，進行便捷的現金管理。 　　

　　辦理“利添利”賬戶理財的具體規定參見工商銀行的相關公告。 　　

　　為方便投資者辦理“利添利”賬戶理財，本公司對中銀國際貨幣市場基金的申購贖回限額進行了調整，調整后為：“個人最低申購金額”為500元；“個人追加申購最小金額”為100元；“交易級差”為100元；“個人每筆最低贖回份額”為100份；“個人基金賬戶最低余額”為100份。該調整僅適用于“利添利”賬戶理財業務。 　　

　　咨詢方式： 　　

　　1、中銀國際基金管理有限公司 　　

　　客戶服務電話：021-38834788， 400-888-5566 　　

　　網址：www.bociim.com 　　

　　2、中國工商銀行 　　

　　客戶服務電話：95588 　　

　　網址：www.icbc.com.cn 　　

　　華安基金管理有限公司關于華安宏利股票型證券投資基金增加代銷渠道

　　根據華安基金管理有限公司和世紀證券有限責任公司(簡稱：世紀證券)簽訂的代銷協議，自即日起，華安基金管理有限公司新增世紀證券作為華安宏利股票型證券投資基金的代銷渠道。 　　

　　世紀證券在以下14個城市的21家營業網點為投資者辦理開戶和認購等業務：北京、上海、深圳、南昌、新余、哈爾濱、長沙、昆明、南京、廣州、撫州、岳陽、天津、成都。 　　

　　投資者也可以通過以下途徑咨詢詳情： 　　

　　1、世紀證券有限責任公司網站：www.csco.com.cn 　　

　　2、世紀證券有限責任公司客戶服務電話：0755-83199511 　　

　　3、華安基金管理有限公司網站：www.huaan.com.cn 　　

　　4、華安基金管理有限公司客戶服務電話：40088-50099，(021)68604666 　　

　　豐和價值證券投資基金2006 年中期收益分配

　　豐和價值證券投資基金2006 年半年度財務會計報告已由普華永道中天會計師事務所有限公司出具了無保留意見的審計報告。

　　根據《證券投資基金運作管理辦法》、《豐和價值證券投資基金基金合同》等規定，豐和價值證券投資基金管理人嘉實基金管理有限公司議定了豐和價值證券投資基金2006 年中期收益分配方案，并由基金托管人中國農業銀行復核。現將本次中期收益分配事項公告如下：

　　一、基金簡稱及代碼

　　基金簡稱：基金豐和 基金代碼：184721

　　二、收益分配方案

　　截止2006 年6 月30 日，基金豐和份額凈值為1.4354 元，可供基金份額持有人分配收益為631,030,114.48 元。

　　2006 年中期收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10 份基金份額派發現金紅利1.00 元，合計300,000,000.00 元。

　　三、權益登記日和除息日

　　權益登記日：2006 年8 月31 日

　　除息日： 2006 年9 月1 日

　　四、收益分配對象

　　本次收益分配對象為：截止2006 年8 月31 日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金豐和全體基金份額持有人。

　　五、收益發放辦法

　　1、本次可流通部分的基金份額派發的收益于2006 年9 月1 日通過基金份額持有人托管證券商直接劃入其資金帳戶。

　　2、基金豐和發起人持有的不可流通的基金份額應得收益，由基金管理人嘉實基金管理有限公司直接向各發起人發放。

　　六、有關稅收說明

　　根據財政部、國家稅務總局頒布的《關于證券投資基金稅收問題的通知》(財稅字[2002]128 號)的規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。