方信
今日又有一家新基金宣布成立，初設規(guī)模只有14個多億是個比較低的起步規(guī)模，當前新基金募集差別較大，和基金公司以往業(yè)績有一定關系。其實起步規(guī)模不是最重要的因素，相信只要未來基金運作業(yè)績讓投資人滿意，就能吸引更多的資金進入基金，以發(fā)展壯大。
重要業(yè)務信息：
長城安心回報混合型證券投資基金基金合同生效
長城安心回報混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2006】23號文批準，于2006年7月18日起向社會公開募集。截至2006年8月17日，本基金募集工作已順利結束。經深圳大華天誠會計師事務所驗資，此次發(fā)行的凈銷售額為1,415,800,179.61元人民幣，認購資金產生的銀行利息為747,888.13元，上述資金已于2006年8月21日全額劃入本基金在基金托管人中國農業(yè)銀行開立的長城安心回報混合型證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認購戶數為43,699戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計算，募集期間含本息共募集1,416,548,067.74份基金份額，其中認購資金產生的銀行利息已折算成基金份額分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。
本基金已獲中國證監(jiān)會書面確認,基金備案手續(xù)辦理完畢。根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《長城安心回報混合型證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定,長城安心回報混合型證券投資基金的募集情況已符合基金合同生效的條件,2006年8月22日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。按照有關法律規(guī)定,本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔。
基金份額持有人可在本基金合同生效之日起2個工作日后，到辦理開戶及認購的銷售機構網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的客戶服務電話400-8868-666、0755-83680399和本基金管理人網站www.ccfund.com.cn查詢交易確認狀況。
本基金管理人將自基金合同生效之日起15個工作日內向所有本基金份額持有人寄送《開放式基金對賬單》。請本基金份額持有人注意確認開戶時填寫的地址是否準確、完整(包括省、市、區(qū)、通訊地址及郵政編碼等)，若有差錯或發(fā)生變動,請及時到原開戶機構變更相關資料。
工銀瑞信貨幣市場基金通過中國工商銀行 開辦“利添利”賬戶理財
為滿足廣大投資者的理財需求，工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定工銀瑞信貨幣市場基金自2006年8月28日起通過中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“工商銀行”)開辦“利添利”賬戶理財業(yè)務。
“利添利”賬戶理財是工商銀行向個人客戶推出的現金管理新產品，即把客戶的活期儲蓄存款與工銀瑞信貨幣市場基金聯(lián)接，為客戶進行有效的現金管理和基金投資服務�！袄砝笨蓪⒖蛻舻亩鄠�活期賬戶的閑置資金自動申購工銀瑞信貨幣市場基金，以獲得超過活期儲蓄利息的投資收入，實現閑置基金的有效增值。當客戶的活期賬戶需要資金時，“利添利”可以自動贖回貨幣市場基金，進行便捷的現金管理。
辦理“利添利”賬戶理財的具體規(guī)定參見工商銀行的相關公告。
為方便投資者辦理“利添利”賬戶理財，本公司對工銀瑞信貨幣市場基金的申購贖回限額進行了調整，調整后為：“個人最低申購金額”為500元；“個人追加申購最小金額”為100元；“交易級差”為100元；“個人每筆最低贖回份額”為100份；“個人基金賬戶最低余額”為100份。該調整僅適用于“利添利”賬戶理財業(yè)務。
咨詢方式：
1、工銀瑞信基金管理有限公司
客戶服務電話：400-811-9999、(010)65179888
網址：www.icbccs.com.cn
2、中國工商銀行
客戶服務電話：95588
網址：www.icbc.com.cn
易方達基金管理有限公司關于旗下基金獲配中信國安信息產業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股的公告
易方達基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)所管理的科匯、科瑞、科翔證券投資基金參加了中信國安信息產業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股的認購。
中信國安信息產業(yè)股份有限公司已于2006年8月22日發(fā)布《中信國安信息產業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票情況報告暨上市公告書》，公布了本次非公開發(fā)行結果。
根據中國證監(jiān)會《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規(guī)定,本公司現將科匯、科瑞、科翔證券投資基金獲配中信國安信息產業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行A股情況披露如下：
詳見公司網站
注：基金資產凈值、賬面價值為8月22日數據。
萬家180指數證券投資基金持續(xù)營銷申購費率優(yōu)惠
為促進我公司旗下開放式基金的持續(xù)銷售，回報廣大投資者，萬家基金管理有限公司現推出“萬家180指數證券投資基金持續(xù)營銷申購費率優(yōu)惠”的促銷活動。
一、活動期間：2006年8月28日至2006年9月28日期間的正常交易日。
二、適用基金：萬家180指數證券投資基金。
三、基金代碼：519180。
四、優(yōu)惠方式：
1、活動期間凡于萬家基金管理有限公司直銷中心、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中信銀行申購萬家180指數證券投資基金的投資者均享受以下申購費優(yōu)惠，具體費率優(yōu)惠情況如下：
詳見公司網站
2、活動期間于其他參與本次持續(xù)營銷費率優(yōu)惠活動的銷售機構申購萬家180指數證券投資基金的投資者享受的申購費優(yōu)惠，請咨詢相關銷售機構。
五、參與本次持續(xù)營銷活動的銷售機構：萬家基金管理有限公司直銷中心、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中信銀行、深圳發(fā)展銀行、中信建投證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、民生證券有限責任公司等萬家180指數證券投資基金的代銷渠道。
投資者也可通過上證基金通進行申購、贖回(基金代碼：519180)。
六、欲了解本基金的詳細情況，請參閱本基金基金合同和招募說明書。
七、本次活動最終解釋權歸萬家基金管理有限公司所有。咨詢詳情請撥打萬家基金管理有限公司客戶服務電話：021-68644599，或登陸我公司網站：www.wjasset.com查詢。
易方達平穩(wěn)增長基金和易方達策略成長基金更正公告
在《上海證券報》、《證券時報》上披露的8月21日易方達平穩(wěn)增長基金和易方達策略成長基金份額凈值和累計份額凈值刊登有誤，易方達平穩(wěn)增長基金份額凈值應為1.481元，累計份額凈值應為1.751元；易方達策略成長基金份額凈值應為1.533元，累計份額凈值應為1.803元，特此更正。
由此給投資者帶來的不便，易方達公司深表歉意。
廣發(fā)基金管理有限公司關于旗下基金投資G國安(000839)非公開發(fā)行股票告
的公
廣發(fā)基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》要求，發(fā)布公告如下：
本公司管理的廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金、廣發(fā)聚富開放式證券投資基金、廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金、廣發(fā)穩(wěn)健增長開放式證券投資基金及廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金，參加了G國安(000839)非公開定向增發(fā)，分別認購其股份800萬股、200萬股、300萬股、100萬股與100萬股(鎖定期為本次發(fā)行完成后12個月)。截至8月22日收盤，廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的成本為9600萬元，帳面價值為13288萬元，分別占基金資產凈值的0.52%和0.73%；廣發(fā)聚富開放式證券投資基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的成本為2400萬元，帳面價值為3322萬元，分別占基金資產凈值的0.87%和1.21%；廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的成本為3600萬元，帳面價值為4983萬元，分別占基金資產凈值的1.42%和1.97%；廣發(fā)穩(wěn)健增長開放式證券投資基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的成本為1200萬元，帳面價值為1661萬元，分別占基金資產凈值的0.49%和0.68%；廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的成本為1200萬元，帳面價值為1661萬元，分別占基金資產凈值的0.86%和1.19%。
東吳基金管理有限公司關于增加旗下開放式基金代銷機構
東吳基金管理有限公司已與世紀證券有限責任公司(以下簡稱“世紀證券”)簽署了《東吳基金管理有限公司旗下開放式基金銷售代理協(xié)議》。根據雙方相關業(yè)務準備和系統(tǒng)測試情況，決定自2006年8月21日起，世紀證券在其全國營業(yè)網點對所有投資者辦理東吳基金管理有限公司旗下開放式基金的開戶、認(申)購和贖回等業(yè)務。
詳情請咨詢：
1、世紀證券客戶服務中心電話：0755-83199511
2、世紀證券網站：www.csco.com.cn
3、東吳基金管理有限公司客戶服務中心電話：021-50509666
4、東吳基金管理有限公司網站：www.scfund.com.cn
基金分紅信息：
博時穩(wěn)定價值債券投資基金第十二次分紅
博時穩(wěn)定價值債券投資基金(以下簡稱"本基金")于2005年8月24日基金合同生效,根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定及本基金基金合同的約定，本基金管理人決定進行自基金成立以來的第十二次分紅，向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現金紅利0.014元，加計本次分紅，本基金累計分紅為每10份0.205元。現將分紅的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
經本基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核,截至2006年8月21日，本基金已實現的凈收益為8,168,894.30元；可分配收益為8,168,894.30元。以2006年8月21日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現金紅利0.014元。剩余收益仍保留在基金資產中。
二、收益分配時間
1、權益登記日、除息日：2006年8月25日
2、紅利發(fā)放日：2006年8月29日
3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利將按2006年8月25日的基金份額凈值轉換為基金份額。
4、現金紅利再投資的基金單位份額可贖回起始日：2006年8月29日
三、收益分配對象
權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年8月29日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年8月25日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額于2006年8月28日直接劃入其基金賬戶，2006年8月29日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年8月25日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者確認基金認購確認書上的分紅方式是否正確，或通過本基金管理人的客戶服務電話或網站查詢分紅方式，如不正確或希望修改分紅方式的,可以到銷售網點辦理變更手續(xù)。
4、若投資者選擇紅利再投資方式并在2006年8月25日申請贖回基金份額的，其帳戶余額(包括紅利再投資份額)低于100份時，本基金將自動計算其分紅收益，并與贖回款一起以現金形式支付；
5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(www.bosera.com)或撥打客戶服務電話95105568(免長途費)、010-65171155)咨詢相關事宜。
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
