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財經縱橫

2006年8月18日中國銀河證券開放式基金評價(2)

http://www.sina.com.cn 2006年08月22日 11:54 中國銀河證券
序號 基金代碼 基金簡稱 份額凈值 (元) 份額累計凈值(元) 過去一周 過去一個月(4周) 過去三個月(13周) 過去六個月(26周) 今年以來
凈值增長率 排序 凈值增長率 排序 凈值增長率 排序 凈值增長率 排序 凈值增長率 排序
1.2 股票基金-指數型
1 040002 華安中國A股指數 1.191 1.361 -0.42% 6 -6.00% 8 -3.85% 2 29.87% 3 40.02% 4
2 519180 萬家上證180指數 1.0739 1.2039 -0.66% 12 -5.69% 6 -5.59% 6 29.45% 4 39.70% 6
3 050002 博時裕富指數 1.191 1.241 -0.25% 2 -5.02% 2 -4.80% 3 25.90% 7 37.21% 7
4 161604 融通深證100指數 0.98 1.33 -0.31% 3 -7.28% 12 -8.90% 10 28.14% 5 43.82% 3
5 110003 易方達50指數 1.0807 1.1407 -0.55% 9 -5.62% 5 -6.16% 7 22.20% 8 30.22% 10
6 200002 長城久泰300指數 1.2658 1.2958 -0.56% 10 -5.72% 7 -3.81% 1 35.11% 2 48.59% 2
7 180003 銀華-道瓊斯88 1.2664 1.5864 -1.03% 13 -6.68% 11 -6.25% 8 41.74% 1 56.97% 1
8 510050 華夏上證50ETF 1.042 1.066 -0.19% 1 -4.32% 1 -5.53% 5 21.76% 10 30.88% 9
9 161607 融通巨潮100指數 0.966 1.396 -0.31% 4 -5.29% 3 -7.88% 9 21.93% 9 33.43% 8
10 160706 嘉實滬深300指數 1.101 1.351 -0.45% 7 -6.06% 9 -5.17% 4 27.38% 6 40.00% 5
11 159901 易方達深證100ETF 1.254 1.254 -0.40% 5 -7.73% 13 -7.45% -- 19.07% -- 19.07% --
12 519300 大成滬深300指數 1.0618 1.0618 -0.51% 8 -6.18% 10 -6.86% -- 6.18% -- 6.18% --
13 510180 華安上證180ETF 2.928 2.928 -0.58% 11 -5.49% 4 -6.12% -- 9.12% -- 9.12% --
14 159902 華夏中小板股票ETF 0.953 0.953 -0.94% -- -5.46% -- -4.70% -- -4.70% -- -4.70% --
平  均 -0.51% -- -5.93% -- -5.79% -- 28.35% -- 40.08% --
2.1 混合基金-偏股型
1 100016 富國動態平衡 1.2832 1.3832 0.49% 3 -3.88% 7 -1.36% 10 24.63% 24 32.98% 23
2 050001 博時價值增長 1.39 1.588 0.65% 1 -5.18% 17 -4.60% 18 20.49% 27 29.81% 24
3 255010 國聯安德盛穩健 1.204 1.324 -1.07% 23 -3.68% 6 -5.42% 20 20.67% 26 29.31% 25
4 200001 長城久恒 1.118 1.478 0.00% 4 -4.69% 14 -6.86% 23 33.96% 14 43.91% 15
5 150103 銀河銀泰理財分紅 1.2255 1.2555 -0.23% 7 -4.59% 12 -2.51% 15 27.17% 21 36.93% 20
6 257010 國聯安德盛小盤 1.252 1.252 -1.26% 27 -4.94% 15 -3.32% 17 26.98% 22 33.67% 22
7 121002 國投瑞銀景氣行業 1.3152 1.4252 -1.50% 29 -6.52% 23 -6.52% 22 33.79% 16 41.11% 17
8 161606 融通行業景氣 1.234 1.294 -0.64% 16 -7.36% 24 0.26% 3 26.43% 23 38.23% 18
9 320001 諾安平衡 1.4244 1.5994 -0.28% 10 -4.14% 10 -2.74% 16 38.05% 9 50.78% 8
10 510081 長盛動態精選 1.4583 1.4783 -0.84% 19 -5.08% 16 -2.37% 13 37.39% 11 49.24% 10
11 217005 招商先鋒 1.2998 1.4248 -0.21% 6 -4.05% 9 -2.31% 12 37.27% 12 46.02% 12
12 090003 大成藍籌穩健 1.122 1.472 -1.22% 25 -7.81% 26 -1.88% 11 40.93% 7 53.48% 6
13 020005 國泰金馬穩健 1.525 1.555 -0.26% 9 -3.97% 8 2.83% 1 49.31% 2 63.12% 2
14 290002 泰信先行策略 1.269 1.319 -0.31% 11 -4.64% 13 -6.20% 21 31.89% 18 42.45% 16
15 400001 東方龍 1.0526 1.4626 -1.26% 26 -5.59% 19 -10.50% 27 32.51% 17 44.12% 14
16 090004 大成精選增值 1.3021 1.6221 -0.98% 22 -7.43% 25 -8.13% 26 53.13% 1 65.08% 1
17 163801 中銀國際中國精選 1.4242 1.4742 -0.66% 17 -2.82% 4 0.17% 4 34.90% 13 44.89% 13
18 350002 天治品質優選 1.1265 1.2865 -0.47% 14 -0.43% 1 -0.25% 6 28.13% 20 35.48% 21
19 580001 東吳嘉禾優勢 1.0631 1.3731 -0.71% 18 -5.22% 18 -0.02% 5 42.86% 6 51.36% 7
20 410001 華富競爭力優選 1.2595 1.4095 -0.24% 8 -3.62% 5 1.20% 2 40.38% 8 47.76% 11
21 100022 富國天瑞強勢地區 1.4198 1.5598 0.65% 2 -2.08% 2 -1.26% 9 33.87% 15 54.30% 5
22 398011 中海分紅增利 0.9598 1.3598 -0.33% 12 -2.12% 3 -0.55% 7 29.13% 19 38.06% 19
23 002011 華夏紅利 1.483 1.533 -0.87% 20 -5.72% 20 -2.37% 14 45.57% 3 54.67% 4
24 519008 匯添富優勢精選 1.5717 1.6217 -1.17% 24 -7.97% 27 -7.09% 25 45.04% 4 61.40% 3
25 519087 新世紀優選分紅 0.9693 1.2733 -0.93% 21 -6.19% 21 -12.71% 28 21.40% 25 25.12% 26
26 163302 巨田資源優選 1.2989 1.4839 -2.15% 30 -9.48% 28 -6.93% 24 37.99% 10 50.10% 9
27 161005 富國天惠精選成長 1.3986 1.5186 -1.32% 28 -6.20% 22 -4.62% 19 43.03% 5 52.08% --
28 400003 東方精選 1.0186 1.4066 -0.15% 5 -4.43% 11 -0.66% 8 39.37% -- 40.62% --
29 550001 信誠四季紅 0.9851 0.9851 -0.46% 13 -4.84% -- -5.30% -- -1.49% -- -1.49% --
30 162207 泰達荷銀效率優選 0.9607 0.9607 -0.57% 15 -4.08% -- -4.51% -- -3.93% -- -3.93% --
31 270006 廣發策略優選 0.9848 0.9848 -0.09% -- -1.86% -- -1.52% -- -1.52% -- -1.52% --
32 240008 華寶興業收益增長 0.9956 0.9956 -0.15% -- -1.01% -- -0.44% -- -0.44% -- -0.44% --
33 070010 嘉實主題精選 0.993 0.993 -0.30% -- -0.70% -- -0.70% -- -0.70% -- -0.70% --
34 112002 易方達策略成長二號 1 1 0.00% -- 0.00% -- 0.00% -- 0.00% -- 0.00% --
平  均 -0.55% -- -4.99% -- -3.45% -- 34.70% -- 44.75% --
2.2 混合基金-平衡型
1 110001 易方達平穩增長 1.477 1.747 -0.74% 10 -6.04% 10 -5.65% 10 27.43% 9 37.51% 8
2 217002 招商安泰平衡 1.2287 1.4237 -0.19% 4 -3.10% 3 -2.21% 5 26.79% 10 31.52% 9
3 240002 華寶興業寶康配置 1.4822 1.6322 0.43% 2 -2.04% 1 0.82% 2 30.19% 7 43.57% 6
4 002001 華夏回報 1.259 1.67 -1.33% 12 -6.60% 11 -4.91% 9 44.34% 3 52.53% 3
5 260103 景順長城動力平衡 1.4433 1.6033 -0.31% 5 -5.39% 9 -1.18% 4 38.52% 6 49.33% 5
6 270001 廣發聚富 1.5855 1.8455 -0.56% 9 -4.69% 6 -3.10% 7 47.03% 2 61.31% 1
7 288001 中信經典配置 1.2805 1.3305 -0.44% 8 -3.12% 4 -1.06% 3 29.72% 8 38.30% 7
8 270002 廣發穩健增長 1.584 1.754 -0.90% 11 -5.22% 8 -4.60% 8 43.24% 4 57.80% 2
9 040004 華安寶利配置 1.524 1.664 -0.07% 3 -4.81% 7 -2.83% 6 42.59% 5 50.89% 4
10 420001 天弘精選 0.98 1.08 -0.39% 6 -3.37% 5 -7.83% 11 5.33% 11 8.01% --
11 163402 興業趨勢投資 1.5028 1.6028 0.82% 1 -2.86% 2 10.93% 1 50.16% 1 62.45% --
12 373010 上投摩根雙息平衡 1.0011 1.0011 -0.39% 7 -3.38% -- -2.61% -- 0.11% -- 0.11% --
13 519007 海富通強化回報 0.999 0.999 -0.20% -- -1.77% -- -0.10% -- -0.10% -- -0.10% --
14 050007 博時平衡配置 0.981 0.981 -0.10% -- -2.29% -- -1.90% -- -1.90% -- -1.90% --
15 519690 交銀施羅德穩健配置 1.0021 1.0021 -0.14% -- -1.26% -- 0.21% -- 0.21% -- 0.21% --
16 483003 工銀瑞信精選平衡 0.9985 0.9985 0.04% -- -0.19% -- -0.15% -- -0.15% -- -0.15% --
17 002021 華夏回報二號 1 1 0.00% -- 0.00% -- 0.00% -- 0.00% -- 0.00% --
平  均 -0.26% -- -4.29% -- -1.97% -- 35.03% -- 46.97% --
2.3 混合基金-偏債型
1 121001 國投瑞銀融華債券 1.2562 1.4362 -0.10% 3 -1.64% 5 1.55% 4 21.75% 4 27.96% 3
2 519003 海富通收益增長 1.159 1.219 -0.17% 4 -3.26% 8 -1.61% 8 22.57% 3 27.71% 4
3 340001 興業可轉債 1.0437 1.3727 0.35% 1 -2.72% 7 4.30% 1 25.93% 1 35.71% 1
4 350001 天治財富增長 1.2326 1.3126 -0.80% 8 -1.68% 6 -1.38% 7 23.67% 2 28.79% 2
5 310318 申萬巴黎盛利配置 1.0545 1.0815 -0.34% 5 -1.30% 4 -1.02% 6 8.44% 8 9.76% 8
6 162205 泰達荷銀風險預算 1.2231 1.2881 -0.66% 7 -0.16% 2 2.88% 3 21.29% 5 25.32% 5
7 450001 富蘭克林國海收益 1.1316 1.2566 0.02% 2 -1.21% 3 0.12% 5 17.18% 6 21.93% 6
8 253010 國聯安德盛安心成長 1.186 1.206 -0.50% 6 0.17% 1 3.67% 2 15.82% 7 18.61% 7
平  均 -0.28% -- -1.48% -- 1.06% -- 19.58% -- 24.47% --
3.1 債券基金-債券型
1 202101 南方寶元債券 1.1253 1.3453 0.51% 1 -0.86% 15 -0.54% 13 9.98% 5 15.11% 5
2 001001 華夏債券(A/B類) 1.037 1.167 0.10% 5 0.19% 4 0.49% 7 3.83% 7 6.02% 9
3 217003 招商安泰債券(A類) 1.0186 1.1301 0.05% 12 -0.48% 12 -0.08% 12 0.70% 12 2.66% 12
4 090002 大成債券(A/B類) 1.0075 1.19 0.08% 8 0.08% 6 0.29% 10 1.30% 11 3.18% 11
5 070005 嘉實理財通債券 1.142 1.232 0.09% 7 -0.26% 11 2.27% 3 14.29% 2 17.68% 2
6 160602 鵬華普天債券(A類) 1.019 1.104 0.00% 13 0.10% 5 0.59% 6 2.27% 9 5.82% 10
7 240003 華寶興業寶康債券 1.0219 1.1669 -0.18% 16 0.35% 2 2.36% 2 6.12% 6 7.92% 7
8 151002 銀河銀聯收益 1.1978 1.3078 0.08% 9 0.01% 8 1.29% 4 15.68% 1 18.40% 1
9 161603 融通債券 1.029 1.204 0.10% 3 0.00% 9 0.39% 9 3.43% 8 9.89% 6
10 510080 長盛債券 1.1579 1.3179 0.26% 2 0.36% 1 3.83% 1 13.90% 3 17.17% 3
11 100018 富國天利增長債券 1.1057 1.2457 -0.04% 15 -1.39% 16 1.20% 5 11.72% 4 16.28% 4
12 020002 國泰金龍債券 1.08 1.122 0.09% 6 -0.64% 14 0.47% 8 1.60% 10 6.99% 8
13 001003 華夏債券(C類) 1.035 1.165 0.10% 4 0.19% 3 0.39% -- 2.34% -- 2.34% --
14 217203 招商安泰債券(B類) 1.0173 1.1288 0.05% 11 -0.51% 13 -0.17% -- 0.63% -- 0.63% --
15 092002 大成債券(C類) 1.0058 1.1883 0.07% 10 0.04% 7 0.16% -- 0.51% -- 0.51% --
16 160608 鵬華普天債券(B類) 1.018 1.103 0.00% -- 0.10% -- 0.49% -- 0.49% -- 0.49% --
17 217008 招商安本增利 1.0049 1.0049 0.01% -- 0.46% -- 0.49% -- 0.49% -- 0.49% --
18 288102 中信穩定雙利債券 1.0022 1.0022 -0.02% -- 0.22% -- 0.22% -- 0.22% -- 0.22% --
平  均 0.08% -- -0.19% -- 1.05% -- 7.07% -- 10.59% --
3.2 債券基金-中短債型
1 050006 博時穩定價值債券 1.0014 1.0205 0.03% 4 0.11% 3 0.47% 1 1.00% 1 1.26% 1
2 110007 易方達月月收益(A級) 1.0022 1.0164 0.02% 6 0.10% 5 0.32% 3 0.84% 3 1.07% 3
3 110008 易方達月月收益(B級) 1.0027 1.0187 0.03% 5 0.12% 2 0.39% 2 0.97% 2 1.24% 2
4 202102 南方多利中短債 1.0046 1.0059 0.17% 1 0.33% 1 0.40% -- 0.59% -- 0.59% --
5 519519 友邦華泰中短債 1.0017 1.0027 0.04% 2 0.10% 4 0.18% -- 0.27% -- 0.27% --
6 070009 嘉實超短債 1.0021 1.0036 0.04% 3 0.13% -- 0.25% -- 0.36% -- 0.36% --
7 290003 泰信中短債 1.0011 1.0029 0.03% -- 0.12% -- 0.29% -- 0.29% -- 0.29% --
8 320004 諾安中短債 1.0021 1.0021 0.07% -- 0.19% -- 0.21% -- 0.21% -- 0.21% --
平  均 0.05% -- 0.15% -- 0.39% -- 0.94% -- 1.19% --
4.1 其他基金-保本型
1 202202 南方避險增值 1.1669 1.4109 0.45% 1 -2.77% 5 -0.34% 3 16.71% 1 23.75% 1
2 180002 銀華保本增值 1.0773 1.1213 -0.14% 6 -1.14% 2 0.29% 2 7.54% 3 9.20% 3
3 161902 萬家保本增值 1.0968 1.1618 -0.05% 4 -1.35% 4 -1.44% 5 7.47% 4 8.81% 4
4 020006 國泰金象保本 1.111 1.156 0.09% 2 -0.36% 1 2.30% 1 10.49% 2 12.13% 2
5 070007 嘉實浦安保本 1.111 1.131 -0.09% 5 -1.33% 3 -1.42% 4 7.03% 5 8.59% 5
6 020008 國泰金鹿保本 1.01 1.01 0.00% 3 0.10% -- 0.50% -- 1.00% -- 1.00% --
平  均 0.04% -- -1.39% -- -0.12% -- 9.85% -- 12.50% --
4.2 其他基金-特殊策略
1 540001 匯豐晉信生命周期 0.9896 0.9896 -0.24% -- -1.81% -- -1.04% -- -1.04% -- -1.04% --
制表：中國銀河證券基金研究中心

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