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財經(jīng)縱橫

2006年8月18日小盤封閉式基金隱含收益率統(tǒng)計

http://www.sina.com.cn 2006年08月21日 16:24 中國銀河證券
小盤基金的隱含收益率
基金代碼
基金簡稱
管理公司
到期日期
基金
規(guī)模    (億份)
份額凈值 (元)
收盤價   (元)
隱含收益率
折價率
184702
同智
長盛
2007-3-13
5
1.4747
1.342
9.89%
9.00%
500017
景業(yè)
大成
2007-3-30
5
1.28
1.163
10.06%
9.14%
500013
安瑞
華安
2007-4-28
5
1.2676
1.133
11.88%
10.62%
500019
普潤
鵬華
2007-5-8
5
1.3973
1.225
14.07%
12.33%
184720
久富
長城
2007-5-20
5
1.5679
1.382
13.45%
11.86%
500010
金元
南方
2007-5-27
5
1.3633
1.182
15.34%
13.30%
184711
普華
鵬華
2007-5-28
5
1.0929
0.936
16.76%
14.36%
500035
漢博
富國
2007-5-29
5
1.4273
1.267
12.65%
11.23%
184708
興科
華夏
2007-5-30
5
1.5085
1.330
13.42%
11.83%
184738
通寶
融通
2007-5-30
5
1.242
1.053
17.95%
15.22%
500021
金鼎
國泰
2007-5-31
5
1.5156
1.323
14.56%
12.71%
500016
裕元
博時
2007-5-31
15
1.3099
1.101
18.97%
15.95%
184695
景博
大成
2007-6-30
10
1.2503
1.054
18.62%
15.70%
184696
裕華
博時
2007-7-31
5
1.4237
1.196
19.04%
15.99%
184709
安久
華安
2007-8-30
5
1.2864
1.116
15.27%
13.25%
500039
同德
長盛
2007-11-30
5
1.5043
1.266
18.82%
15.84%
184710
隆元
南方
2007-12-29
5
1.1704
0.967
21.03%
17.38%
184718
興安
華夏
2007-12-29
5
1.473
1.229
19.85%
16.56%
500007
景陽
大成
2007-12-31
10
1.6114
1.370
17.62%
14.98%
500029
科訊
易方達
2008-1-11
8
1.6324
1.379
18.38%
15.52%
184719
融鑫
國投瑞銀
2008-2-4
8
1.5241
1.258
21.15%
17.46%
184700
鴻飛
寶盈
2008-4-14
5
1.2641
0.981
28.86%
22.40%
184712
科匯
易方達
2008-12-13
8
1.7655
1.494
18.17%
15.38%
184713
科翔
易方達
2008-12-13
8
1.7738
1.515
17.08%
14.59%
500025
漢鼎
富國
2008-12-31
5
1.3228
0.998
32.55%
24.55%
184703
金盛
國泰
2009-11-30
5
1.5889
1.159
37.09%
27.06%
184705
裕澤
博時
2011-5-31
5
1.3811
0.927
48.99%
32.88%
平均值
19.32%
15.82%
數(shù)據(jù)統(tǒng)計:中國銀河證券 2006-08-18

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