根據《匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金基金合同》和《匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金招募說明書》的有關規定，匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金（以下稱“本基金”，前端申購基金代碼：540001，后端申購基金代碼：541001）定于2006年8月23日開始辦理基金日常贖回業務�，F將有關事項公告如下：
一、基金份額發售機構
投資人可以通過匯豐晉信基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”或“本公司 ”）的投資理財中心和各代銷機構辦理基金贖回業務。
�。ㄒ唬┲变N機構
匯豐晉信基金管理有限公司
地址：上海市浦東新區富城路99號震旦大廈35樓
法定代表人：楊小勇
電話：021-38789898
傳真：021-68881922
聯系人：何煒
客戶服務中心電話：021-38789998
公司網址：www.hsbcjt.cn
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1、交通銀行股份有限公司
注冊地址：上海市仙霞路18號
辦公地址：上海市銀城中路188號
法定代表人：蔣超良
電話：（021）58781234
傳真：（021）58408842
聯系人：曹榕
客服電話：95559
網址：www.bankcomm.com
2、山西證券有限責任公司
注冊地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓
辦公地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓
法定代表人：吳晉安
聯系人：張治國
聯系電話：0351-8686703
傳真：0351-8686709
客服電話：0351-8686868
網址：www.i618.com.cn
3、國泰君安證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區商城路618號
辦公地址：上海市延平路135號
法定代表人：祝幼一
電話：021-62580818-213
傳真：021-62569400
客服電話：400-8888-666
聯系人：芮敏祺
網址：www.gtja.com
4、申銀萬國證券股份有限公司
注冊地址：上海市常熟路171號
法定代表人：謝平
電話：021-54033888
聯系人：黃維琳
客戶服務電話：021-962505
網址：www.sw2000.com.cn
5、中信建投證券有限責任公司
注冊地址：朝陽區安立路66號4號樓
辦公地址：北京市東城區朝內大街188號
法定代表人：黎曉宏
電話：010-65186758
傳真： 010-65182261
聯系人：魏明
客戶服務電話：400-8888-108(免長途費)
網址：www.csc108.com
6、招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82943511
傳真：0755-82943237
聯系人：黃健
網址：www.newone.com.cn
7、廣發證券股份有限公司
注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
電話：020-87555888-875
聯系人：肖中梅
網址：www.gf.com.cn
8、中國銀河證券有限責任公司
注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
法定代表人：朱利
電話：(010)66568587
聯系人：郭京華
客戶服務熱線：(010)68016655
網址：www.chinastock.com.cn
9、光大證券股份有限公司
注冊地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈
辦公地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔14樓
法定代表人：王明權
電話：021-68816000
聯系人：劉晨
客戶服務電話：021-68823685
網址：www.ebscn.com
二、日常贖回業務的辦理時間
本基金的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所同時開放交易的工作日。在開放日的具體業務辦理時間以銷售機構公布時間為準。若出現新的證券交易市場、證券交易所時間變更或其他特殊情況，本基金管理人將視情況對前述開放日及時間進行相應的調整并公告，同時報中國證監會備案。
投資人應當在開放日辦理贖回申請（本基金管理人公告暫停贖回時除外），基金的贖回價格以受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算。投資者在約定受理時間之外的日期或時間提出贖回申請，視為在下次受理基金份額贖回時間所提出的申請，基金份額贖回價格為下次受理基金份額贖回時間所在開放日的價格。
三、贖回金額的數量限制
投資人可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，申請贖回份額精確到小數點后兩位，單筆贖回份額不得低于500份。基金份額持有人贖回時或贖回后導致在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足500份的，在贖回時需一次全部贖回。如因分紅再投資、非交易過戶、轉托管、巨額贖回、基金轉換等原因導致的賬戶余額少于500份之情況，不受此限，但再次贖回時必須一次性全部贖回。
四、贖回金額的計算
（一）投資人在認購/申購本基金時選擇前端費用方式的，本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中，
贖回總額＝贖回份數×T日基金份額凈值
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額＝贖回總額－贖回費用
�。ǘ┩顿Y人在認購/申購本基金時選擇后端費用方式的，本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用加上后端認購/申購費用之和之后的余額。其中，
贖回總額 =贖回份額×T日基金份額凈值
贖回費用 =贖回總額×贖回費率
后端認購/申購費用 = 贖回份額×認購/申購申請日的基金份額凈值×該部份額對應的后端認購/申購費率
贖回金額=贖回總額-贖回費用-后端認購/申購費用
上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后兩位。由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產所有。
上述T日指贖回業務申請日。
五、相關費率
�。ㄒ唬┍净鸬内H回費率：本基金的贖回費率為0.3%。
本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，其中不低于贖回費總額25%的部分歸基金財產所有，其余部分用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。
�。ǘ┍净鸬暮蠖苏J購費率：
�。ㄈ┍净鸬暮蠖松曩徺M率：
基金管理人可以在法律法規和基金合同規定范圍內調整申購費率和贖回費率。費率如發生變更，基金管理人應在調整實施2日前在至少一種中國證監會指定的媒體上刊登公告。
基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，在基金促銷活動期間，基金管理人可以對促銷活動范圍內的基金投資者調低基金申購費率、贖回費率。
六、重要提示
1.本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和注冊登記人為匯豐晉信基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行股份有限公司。
2.投資者可撥打本公司的客戶服務電話（021-38789998）咨詢基金交易等事宜。投資人亦可通過本公司網站(www.hsbcjt.cn)下載基金業務表單和了解基金交易等事宜。
3.本公告僅對本基金開放日常贖回的有關事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登在2006年4月6日《中國證券報》、2006年4月7日《上海證券報》和2006年4月10日《證券時報》上的《匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金招募說明書》。投資人亦可通過本公司網站或到本基金的基金份額發售機構查閱相關文件。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。
特此公告
匯豐晉信基金管理有限公司
二〇〇六年八月二十一日
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
