方信
今日又有一家復(fù)制型基金宣布設(shè)立，是一家兩個(gè)交易日募集了37億元的基金，被媒體認(rèn)為是創(chuàng)了閃電發(fā)行記錄。今日還有一則優(yōu)惠活動(dòng)信息和幾條基金開通新業(yè)務(wù)的公告也非常重要。兩外，擴(kuò)大發(fā)行機(jī)構(gòu)的信息也比較多，至少有三家基金公司發(fā)布了增加銷售機(jī)構(gòu)的公告，投資人也應(yīng)該適當(dāng)關(guān)注一下。
易方達(dá)策略成長二號(hào)混合型基金合同生效
易方達(dá)策略成長二號(hào)混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]150號(hào)文批準(zhǔn)，于2006年8月10日起向全社會(huì)公開募集，截止到2006年8月11日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的認(rèn)購金額為3,723,366,118.22元人民幣，扣除手續(xù)費(fèi)后凈認(rèn)購金額為3,657,065,701.73元人民幣，認(rèn)購資金在驗(yàn)資日前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)48,365.35元人民幣。上述募集資金已于2006年8月15日劃入本基金在基金托管人中國銀行股份有限公司開立的基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購戶數(shù)為63237戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計(jì)算,本息合計(jì)募集基金份額總額為3,657,110,813.08份，已全部計(jì)入投資者賬戶，歸投資者所有。
本基金已得到中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)，基金備案手續(xù)辦理完畢。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《易方達(dá)策略成長二號(hào)混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，易方達(dá)策略成長二號(hào)混合型證券投資基金的募集情況已符合基金合同生效的條件，基金合同于2006年8月16日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
本基金的申購自基金合同生效日后不超過30個(gè)工作日開始辦理，本基金的贖回自基金合同生效日后不超過3個(gè)月開始辦理。在確定了本基金開放申購的日期和開放贖回的日期后，本基金管理人將最遲于開始辦理日之前3個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以披露。
國投瑞銀基金管理有限公司費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)公告
為滿足投資者的理財(cái)需求，加強(qiáng)對(duì)基金份額持有人的服務(wù)，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，國投瑞銀基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)于2006年8月21日起至2006年9月21日止的為期一個(gè)月期間內(nèi)，開展對(duì)國投瑞銀融華債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“國投瑞銀融華基金”)、國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“國投瑞銀景氣基金”)的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體如下：
1、在本次費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間，本公司對(duì)選擇前端收費(fèi)模式申購國投瑞銀融華基金、國投瑞銀景氣基金的投資人給予六折的申購費(fèi)率優(yōu)惠。具體費(fèi)率優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)見下表：
2、在本次費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)開始日前已開通定期定額投資計(jì)劃的客戶，從2006年8月21日起的連續(xù)六期定期定額申購，均享受六折的申購費(fèi)率優(yōu)惠。
3、在本次費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間(2006年8月21日起至2006年9月21日止)開通定期定額投資計(jì)劃并進(jìn)行申購的客戶，從其第一期定期定額申購算起，連續(xù)六期定期定額申購享受六折優(yōu)惠費(fèi)率。
4、投資者可以通過本公司直銷中心、中國光大銀行以及國投瑞銀融華基金和國投瑞銀景氣基金的其它銷售機(jī)構(gòu)，辦理國投瑞銀融華基金和國投瑞銀景氣基金的申購業(yè)務(wù)，享受上述費(fèi)率優(yōu)惠。
本次活動(dòng)最終解釋權(quán)歸國投瑞銀基金管理有限公司所有。咨詢?cè)斍檎?qǐng)撥打國投瑞銀基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：0755-83160000，或登陸我公司網(wǎng)站：www.ubssdic.com查詢。
國投瑞銀基金推出后端收費(fèi)業(yè)務(wù)
為了滿足廣大投資者的理財(cái)需求，國投瑞銀基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)自2006年8月21日起推出本公司旗下的國投瑞銀融華債券型證券投資基金和國投瑞銀景氣行業(yè)證券投資基金的"后端收費(fèi)"業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告說明如下：
(一)基金的后端收費(fèi)
后端收費(fèi)業(yè)務(wù)是指投資者在申購時(shí)不繳納申購費(fèi)用，而在贖回時(shí)繳納申購費(fèi)用。申購費(fèi)率隨投資者持有基金份額年限的增加而遞減，直至為零。
(二)后端收費(fèi)的業(yè)務(wù)規(guī)則
1、后端收費(fèi)的申購份額的計(jì)算方法：
申購份額 = 申購金額/申購日基金份額凈值
2、后端申購費(fèi)用的計(jì)算方法：
后端申購費(fèi)用 = 贖回份額×申購日基金份額凈值×后端申購費(fèi)率
3、后端收費(fèi)模式投資者凈贖回金額的計(jì)算方法：
凈贖回金額 = 贖回金額-后端申購費(fèi)用-贖回費(fèi)用
贖回金額 = 贖回份額×贖回日基金份額凈值
后端申購費(fèi)用 = 贖回份額×申購日基金份額凈值×后端申購費(fèi)率
贖回費(fèi)用 = 贖回金額×贖回費(fèi)率
4、為區(qū)分前后端收費(fèi)模式，國投瑞銀融華基金的前端收費(fèi)和后端收費(fèi)基金代碼分別為121001和128001，國投瑞銀景氣基金的前端收費(fèi)和后端收費(fèi)基金代碼分別為121002和128002。
5、基金申購費(fèi)率如下：
見公司網(wǎng)站
6、投資者贖回基金份額時(shí)，按先進(jìn)先出的方式處理，即先確認(rèn)的認(rèn)購或申購的基金份額在贖回時(shí)先贖回。
7、國投瑞銀融華基金和國投瑞銀景氣基金的原有收費(fèi)模式為前端收費(fèi)模式，即投資者在申購基金的同時(shí)支付申購費(fèi)。自上述基金推出后端收費(fèi)模式之日起，前、后端收費(fèi)模式并存，投資者可自由選擇，但分別依照兩種模式申購的本基金份額之間不能相互轉(zhuǎn)換。在辦理日常申購和贖回、轉(zhuǎn)托管、非交易過戶、份額凍結(jié)等業(yè)務(wù)時(shí)，投資者須對(duì)前、后端收費(fèi)模式分別提交申請(qǐng)。
8、依照兩種模式申購的基金份額享有同等權(quán)益。
9、依照兩種收費(fèi)模式申購的基金份額，投資者可以分別選擇分紅方式，如未單獨(dú)選擇分紅方式的，則按照基金賬戶當(dāng)前分紅方式處理。因紅利再投資而增加的基金份額，后端收費(fèi)模式與前端收費(fèi)模式一樣均不收紅利再投資費(fèi)用。
(三)后端收費(fèi)業(yè)務(wù)的辦理場(chǎng)所
1、國投瑞銀基金管理有限公司直銷中心
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：(0755)83160000
公司網(wǎng)站：www.ubssdic.com
2、中國光大銀行
客戶服務(wù)電話：95595
網(wǎng)上銀行：www.cebbank.com
如有新增開辦此業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)予以公告。
(四)重要提示：
本公告僅對(duì)國投瑞銀融華基金和國投瑞銀景氣基金的后端收費(fèi)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解更詳細(xì)資料，請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站(www.ubssdic.com)或撥打本公司的客戶服務(wù)熱線(0755-83160000)。
匯添富均衡增長股票型證券投資基金開放申購業(yè)務(wù)
《匯添富均衡增長股票型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”)已于2006年8月7日正式生效。根據(jù)《基金合同》和《匯添富均衡增長股票型證券投資基金招募說明書》(以下簡(jiǎn)稱“《招募說明書》”)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司申請(qǐng)并獲上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上證所”)上證債字［2006］67號(hào)文同意，匯添富均衡增長股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)自2006年8月21日起開始辦理日常場(chǎng)外申購業(yè)務(wù)和場(chǎng)內(nèi)申購業(yè)務(wù)(基金簡(jiǎn)稱：添富均衡，基金代碼：519018)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
重要提示：
1、本基金為契約型開放式股票型證券投資基金，基金管理人為匯添富基金管理有限公司，注冊(cè)登記人為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。
2、本公告僅對(duì)本基金開放日常申購的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于2006年7月18日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《匯添富均衡增長股票型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站(www.htffund.com)查閱本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。
3、投資者可以通過場(chǎng)外、場(chǎng)內(nèi)兩種方式申購本基金。場(chǎng)外銷售渠道為基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)和不通過上海證券交易所開放式基金銷售系統(tǒng)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)；場(chǎng)內(nèi)銷售渠道為通過上海證券交易所開放式基金銷售系統(tǒng)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的上海證券交易所會(huì)員單位。場(chǎng)內(nèi)申購須遵守上海證券交易所相關(guān)規(guī)則。
4、本基金場(chǎng)內(nèi)代碼及簡(jiǎn)稱：基金簡(jiǎn)稱為“添富均衡”，基金代碼為519018；跨市場(chǎng)托管簡(jiǎn)稱為“添富JHZT”，代碼為522018；設(shè)置分紅方式簡(jiǎn)稱為“添富JHFH”,代碼為523018。
一、銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：匯添富基金管理有限公司
地址：上海市富城路99號(hào)震旦國際大樓21樓
郵編：200120
客戶服務(wù)電話：021-28932999
電話：021-28932888
傳真：021-28932998
網(wǎng)址：www.htffund.com
2、場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
(1)中國工商銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95588
網(wǎng)站：www.icbc.com.cn
(2)上海銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：962888
網(wǎng)站：www.bankofshanghai.com.cn
(3)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
客戶服務(wù)電話：95528
網(wǎng)站：www.spdb.com.cn
(4)東方證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：021-962506，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.dfzq.com.cn
(5)國泰君安證券股份有限公司
咨詢電話：400-8888-666，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.gtja.com
(6)海通證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：400-8888-001，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.htsec.com
(7)中國銀河證券有限責(zé)任公司
咨詢電話：010-68016655，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.chinastock.com.cn
(8)中信建投證券有限責(zé)任公司
咨詢電話：400-8888-108(免長途費(fèi))，010-65186758，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.csc108.com
(9)興業(yè)證券股份有限公司
咨詢電話：021-68419974，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.xyzq.com.cn
(10)東北證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：0431-5096710，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.nesc.cn
(11)東海證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：400-8888-588，021-50588876/ 50586665*8837，0519-8166222，0431-5096710，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.longone.com.cn
(12)廣發(fā)證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：020-87555888*875，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.gf.com.cn
(13)華泰證券有限責(zé)任公司
咨詢電話：025-84579897，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.htsc.com.cn
(14)聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：400-8888-555，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.lhzq.com
(15)申銀萬國證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：962505，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.sw2000.com.cn
(16)世紀(jì)證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：0755-83199511，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.csco.com.cn
(17)湘財(cái)證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：021-68865020，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.xcsc.com
(18)招商證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：400-8888-111， 0755-26951111，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.newone.com.cn
(19)國盛證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：0791-6288690，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.gsstock.com。
(20)齊魯證券有限公司
客戶服務(wù)電話：0531-82024184，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.qlzq.com.cn
(21)恒泰證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：0471-4961259，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.cnht.com.cn
(22)東吳證券股份有限公司
咨詢電話：0512-96288，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.dwzq.com.cn
(23)長江證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：4008-888-999，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.cz318.com.cn
(24)國都證券有限責(zé)任公司
咨詢電話：800-810-8809，或各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.guodu.com
(25)平安證券有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)電話：95511，或各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.pa18.com
(26)宏源證券股份有限公司
客戶服務(wù)電話：010-62267799*6789，或撥打各城市營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
網(wǎng)站：www.ehongyuan.com
(27)中信證券股份有限公司
網(wǎng)站：中信金融網(wǎng)ecitic.com
(28)山西證券有限責(zé)任公司
咨詢電話：0351-8686868
網(wǎng)站：www.sxzq.net
3、場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)
場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)為通過上海證券交易所開放式基金銷售系統(tǒng)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的上海證券交易所會(huì)員單位。具體名單詳見上海證券交易所網(wǎng)站。
4、網(wǎng)上交易系統(tǒng)
投資者可以登錄基金管理人網(wǎng)站(www.htffund.com)辦理開戶、申購等業(yè)務(wù)，網(wǎng)上交易開通流程、業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)登錄基金管理人網(wǎng)站查詢。
以上各銷售機(jī)構(gòu)的地址、聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請(qǐng)?jiān)斠姟秴R添富均衡增長股票型證券投資基金份額發(fā)售公告》及其他有關(guān)增加代銷機(jī)構(gòu)的公告。基金管理人將適時(shí)增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。
二、日常申購安排
(一)申購業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
申購業(yè)務(wù)開放日為證券交易所交易日(基金管理人公告暫停申購時(shí)除外)。
由于各基金銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)參照各基金銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
(二)申購對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
(三)申購的數(shù)額限制
1、場(chǎng)外申購時(shí)，通過直銷、代銷網(wǎng)點(diǎn)申購本基金單筆最低金額為人民幣1000元(含申購費(fèi))。
場(chǎng)內(nèi)申購時(shí)，每筆申購金額最低為1000元人民幣，同時(shí)每筆申購必須是100元的整數(shù)倍，并且單筆申購最高不超過99,999,900元。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。
3、投資者可多次申購，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
(四)申購費(fèi)率
本基金申購費(fèi)率如下：
見公司網(wǎng)站
(五) 申購數(shù)額限制和費(fèi)率的調(diào)整
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，調(diào)整申購數(shù)額限制和費(fèi)率，基金管理人應(yīng)在調(diào)整生效前2個(gè)工作日至少在一種中國證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公告。
三、開放申購后基金份額凈值公告
從2006年8月21日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個(gè)基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
四、根據(jù)本基金《基金合同》和《招募說明書》等的有關(guān)規(guī)定，本基金自《基金合同》生效后不超過三個(gè)月的時(shí)間起開始辦理贖回業(yè)務(wù)。具體辦理時(shí)間將另行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。
上海證券交易所關(guān)于匯添富均衡增長股票型基金的公告
匯添富基金管理有限公司管理的匯添富均衡增長股票型證券投資基金將于2006年8月21日起通過本所市場(chǎng)辦理申購業(yè)務(wù)。基金簡(jiǎn)稱為“添富均衡”，基金代碼為“519018”。
南方多利中短期債券投資基金分紅公告
南方多利中短期債券投資基金(代碼202102，以下簡(jiǎn)稱“本基金”)自2006年3月27日合同生效以來取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》(財(cái)會(huì)［2001］53號(hào))的有關(guān)規(guī)定及《南方多利中短期債券投資基金基金合同》、《南方基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本基金管理人南方基金管理有限公司決定進(jìn)行自基金成立以來的第二次分紅。
現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核，以2006年8月15日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.015元。剩余部分仍保留在基金資產(chǎn)中。
二、收益分配時(shí)間：
1、權(quán)益登記日：2006年8月18日
2、除息日：2006年8月21日
3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2006年 8月22 日
4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年8月21日
5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年8月23日
三、收益分配對(duì)象：
權(quán)益登記日交易處理完成之后在注冊(cè)登記人南方基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法：
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年8月22 日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將分別以2006年8月 21日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2006年8月23日起投資者可以查詢、贖回。 3、權(quán)益登記日之前(含2006年8月18 日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額仍將劃入其原來轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出的銷售網(wǎng)點(diǎn)處的基金賬戶內(nèi)。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
2、本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2006年8月18日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過南方基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3、由于直銷客戶支付現(xiàn)金分紅款時(shí)將發(fā)生一定的銀行轉(zhuǎn)帳等手續(xù)費(fèi)用,為保護(hù)投資者的利益,根據(jù)基金合同的有關(guān)規(guī)定,當(dāng)直銷客戶的現(xiàn)金紅利小于5元時(shí),基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將該持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
七、咨詢辦法
1、南方基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線： 400-889-8899。
2、南方基金管理有限公司網(wǎng)站 http：//www.southernfund.com。
3、中國工商銀行股份有限公司等南方多利基金的代銷商網(wǎng)點(diǎn)。
博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于增加開放式基金代銷機(jī)構(gòu)的公告
根據(jù)博時(shí)基金管理有限公司與招商銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”)簽署的銷售服務(wù)代理協(xié)議，從2006年8月21日起，招商銀行開始代理銷售博時(shí)公司旗下的4只開放式基金，包括博時(shí)現(xiàn)金收益證券投資基金(代碼050003)、博時(shí)精選股票證券投資基金(代碼050004)、博時(shí)主題行業(yè)股票證券投資基金(代碼160505)、博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券投資基金(代碼050006)。
招商銀行在以下33個(gè)城市的465個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理上述業(yè)務(wù)：深圳、上海、武漢、北京、沈陽、廣州、成都、蘭州、西安、南京、無錫、蘇州、重慶、大連、杭州、寧波、溫州、紹興、南昌、長沙、福州、泉州、青島、天津、濟(jì)南、煙臺(tái)、烏魯木齊、昆明、合肥、廈門、哈爾濱、鄭州、東莞。
投資者欲了解詳細(xì)信息請(qǐng)仔細(xì)閱讀博時(shí)公司網(wǎng)站上各基金相關(guān)的《基金合同》和更新的《招募說明書》。有關(guān)詳情敬請(qǐng)咨詢招商銀行的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
投資者也可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、招商銀行股份有限公司
客服電話：95555
網(wǎng)站：www.cmbchina.com
2、博時(shí)基金管理有限公司
客戶服務(wù)中心電話：95105568(免長途話費(fèi))，010-65171155
網(wǎng)站：www.bosera.com
增加國元證券為興業(yè)全球視野基金代銷機(jī)構(gòu)的公告
根據(jù)興業(yè)基金管理有限公司與國元證券有限責(zé)任公司簽署的《興業(yè)基金管理有限公司旗下開放式基金銷售代理協(xié)議》，國元證券有限責(zé)任公司將代理興業(yè)全球視野股票型證券投資基金的銷售業(yè)務(wù)。
自本公告之日起，投資者可在國元證券有限責(zé)任公司以下19個(gè)主要城市的38家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶、認(rèn)(申)購和贖回等業(yè)務(wù)：合肥、蕪湖、蚌埠、淮南、淮北、馬鞍山、銅陵、安慶、滁州、阜陽、宿州、六安、巢湖、宣城、北京、上海、深圳、廣州、黃山。
●國元證券有限責(zé)任公司相關(guān)信息：
公司名稱： 國元證券有限責(zé)任公司
法定代表人： 鳳良志
注冊(cè)地址： 合肥市壽春路179號(hào)
辦公地址：合肥市壽春路179號(hào)
聯(lián)系人： 李蔡
開放式基金咨詢電話：安徽地區(qū)：96888；全國：400-8888-777
開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0551—2634400-1171
公司網(wǎng)站：www.gyzq.com.cn(國元證券網(wǎng))
●投資者也可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
興業(yè)基金管理公司客戶服務(wù)電話：021-38714536
興業(yè)基金管理公司網(wǎng)站：www.xyfunds.com.cn
增加湘財(cái)證券為興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型基金代銷機(jī)構(gòu)的公告
根據(jù)興業(yè)基金管理有限公司與湘財(cái)證券有限責(zé)任公司簽署的《興業(yè)基金管理有限公司旗下開放式基金銷售代理協(xié)議》，湘財(cái)證券有限責(zé)任公司將代理興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金的銷售業(yè)務(wù)。
自本公告之日起，投資者可在湘財(cái)證券有限責(zé)任公司以下21個(gè)主要城市的31家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶、認(rèn)(申)購和贖回等業(yè)務(wù)：深圳、武漢、沈陽、上海、杭州、北京、廣州、南京、福州、海口、昆明、貴陽、長沙、岳陽、成都、西安、哈爾濱、烏魯木齊、濟(jì)南、天津、合肥。
●湘財(cái)證券有限責(zé)任公司相關(guān)信息：
公司名稱： 湘財(cái)證券有限責(zé)任公司
法定代表人：陳學(xué)榮
注冊(cè)地址：湖南省長沙市黃興中路63號(hào)中山國際大廈12樓
辦公地址：上海市浦東銀城東路139號(hào)華能聯(lián)合大廈18樓
聯(lián)系人：陳偉
聯(lián)系電話：021-68634818-8631
開放式基金客服電話：021-68865020
公司網(wǎng)站：www.xcsc.com
●投資者也可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
興業(yè)基金管理公司客戶服務(wù)電話：021-38714536
興業(yè)基金管理公司網(wǎng)站：www.xyfunds.com.cn
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
