◆ 代理即期外匯買賣

　　即期外匯買賣是指在成交后的第二個營業(yè)日進行資金交割的交易。

　　特點：便捷；快速；貼近市場

　　基本條件：

　　*客戶具有合法的進出口貿(mào)易或其它保值背景，并提供能證明其貿(mào)易或保值背景的相關經(jīng)濟合同(如進出口貿(mào)易合同、標書、海外工程承包合同、信用證或貸款合同等)；

　　*最低金額為10萬美元或等值貨幣。

　　◆ 代理遠期外匯買賣

　　遠期外匯買賣是指交易雙方按商定的遠期

　　特點：鎖定進口付匯成本；鎖定出口收匯成本；鎖定長期換匯成本；調(diào)整外匯資產(chǎn)結構

　　基本條件：

　　*客戶具有合法的進出口貿(mào)易或其它保值背景，并提供能證明其貿(mào)易或保值背景的相關經(jīng)濟合同(如進出口貿(mào)易合同、標書、海外工程承包合同、信用證或貸款合同等)。

　　*最低金額為10萬美元或等值貨幣；

　　◆代理擇期外匯買賣

　　擇期外匯買賣是可選擇交割日的遠期交易。在擇期交易中，客戶可以在約定的交割期間(一般不超過6個月)內(nèi)，任選某一天作交割日，通知銀行進行交割。

　　特點：鎖定進口付匯成本；鎖定出口收匯成本；鎖定長期換匯成本；調(diào)整外匯資產(chǎn)結構

　　基本條件：

　　*客戶具有合法的進出口貿(mào)易或其它保值背景，并提供能證明其貿(mào)易或保值背景的相關經(jīng)濟合同(如進出口貿(mào)易合同、標書、海外工程承包合同、信用證或貸款合同等)。

　　*最低金額為10萬美元或等值貨幣；

　　*客戶必須在約定的交割期間內(nèi)選定具體交割日期，應在所選交割日前2個營業(yè)日書面通知本行。

　　◆代理除

　　指我行作為代理方,代客戶在境內(nèi)、外證券市場買賣除股票以外的外幣有價證券并收取一定手續(xù)費的經(jīng)營活動。

　　特點：

　　*價格合理，對客戶的報價為我行對外交易成交價格。

　　*我行可代為保管有價證券。

　　*我行可根據(jù)金額大小可進行適當優(yōu)惠。

　　基本條件：

　　*在本行開立外幣現(xiàn)匯賬戶、有外幣有價證券業(yè)務資格的非個人客戶，包括經(jīng)國家外匯管理局及其分局批準的企事業(yè)單位；外商投資企業(yè)；非銀行金融機構(保險公司、財務公司等)；

　　*最低金額為100萬美元或等值貨幣；

　　*期限一般在10年以內(nèi)(含10年)；

　　*除股票以外的外幣有價證券；

　　*貨幣為美元、歐元、港幣、日元等國際上主要可自由兌換貨幣。