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俞曉筠
最新公布的基金資產凈值周報結果顯示,在兩交所掛牌的54家封閉式基金的資產凈值全面下降,單位資產凈值在一元面值以上的基金家數已經從上周的20家減少到17家。單位資產凈值最高的和最低的為基金興華和基金漢鼎,分別從8月8日的1.174元和0.7911元下降到1.1549元和0.7805元。
54家封閉式基金的資產凈值合計從8月8日的803.96億元下降至790.55億元,周縮水幅度為1.67%。而上周54家基金的二級市場總市值從8月8日收市的641.99億元減少到634.48億元，總體下降1.17%。由于基金資產凈值的縮水幅度超過基金在二級市場的市值的下降幅度，使得深市封閉式基金的高折價現象略有緩解,54家基金的總折價率從8月8日收市時的20.15%回到20%以內,為19.74%。
從分基金的情況看，54家掛牌基金中,上周基金凈值縮水幅度最小的兩家是基金安瑞和基金安順,分別為0.34%和0.68%。周縮水幅度最大的是基金融鑫，周縮水幅度為3.17%上周國內股票市場中前主流板塊也就是上半年基金集中持股板塊集體回落，使得在這一板塊持倉集中度極高基金融鑫的資產凈值受到重創。
由于上周基金融鑫的資產凈值產生較大幅度的縮水致使基金的資產凈值排序情況再度發生變化。首先是單位基金資產凈值絕對數的高低排序，連續五周保持領先的基金融鑫從8月8日的1.1915元下降到1.1547元，落到基金興華之后。
年初以來的基金單位資產凈值變化幅度排序也產生變化，至8月8日，基金融鑫年初以來的資產凈值變化幅度為20.09%，居于封閉式基金之首，本周減小到16.28%，排到基金興華的19.42%和基金興科的19.15%之后。在6月30日時基金融鑫的此項排序中只是排在第六名，當時排在第一位的是基金興華，二季度末的投資組合資料顯示，基金興華將股票持倉已經從一季度末的61.79%減至48.45%，而在后來的幾周由于基金融鑫集中投資的股票在二級市場的良好表現，致使該基金的單位資產凈值實現快速升水，并一直保持領先直到上周QFII概念及基金集中持股板塊集體轉弱。應該說,上述排序的變化過程我們反映了各家基金近期采取的資產配制調整策略。
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