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興業證券/劉曉宏
今日10家基金管理公司旗下的32只封閉式和2只開放式基金公布了第二季度投資組合，受基金在第二季度大幅增倉的影響，大盤在上午走勢先抑后揚，上海指數報收1708.17點，滬市成交78億(扣除新股成交額)，成交量較昨日有所放大。
各基金持倉比例的增加一方面驗證了前期投資者對基金參與6月24日以來行情的判斷，另一方面，基金對行情的看法，增加了多頭的信心，使得市場一些空頭氣氛得到一定程度的緩解。同時通過基金的重倉股，投資者可能對基金青睞的品種以更多的關注，從而使大盤多一個熱點板塊。
從熱點看，外資并購概念股及基金看好的個股有所表現，但從整體來看還沒有達到能引領大盤大幅上升的基礎。其主要原因是這些個股尚沒有形成持續上揚的局面，從而沒有形成賺錢效應以吸引場外資金的介入。昨日深寶恒和深圳機場的兩則重組公告重新喚起市場對深圳本地股的濃厚興趣，標志表明深圳本地股重組從傳言到實質性運作。由于上市公司重組是一個復雜而長期的一個過程，深圳本地股的重組會有一個時間先后的問題，所以筆者認為深圳本地股的走勢將有一個分化的過程。近期深圳本地股的龍頭無疑是深發展，它的走勢將不僅影響深圳本地股而且影響外資并購板塊的走勢。
從市場來看，近期成交量基本又回復到“6.24”行情前的水平，結合基金持倉分析可以初步判斷：一方面該入場的資金已經逐步進場，而在場外觀望的資金，如果沒有賺錢效應也不會在此位置大規模進場；另一方面，隨著受托資產管理資格期限已過，該出場也應已陸續退場，特別是在6月24日大盤放出天量，應當是它們出局的絕好機會。所以，滯留場內的資金在沒有明顯反彈的情況下，也不會輕易出場，所以兩市大盤在近期可能維持小幅震蕩走高之勢。
[作者聲明]在本機構所知情的范圍內，本機構以及財產上的利害關系人與所評價或推薦的證券沒有利害關系。本咨詢文章純屬本機構及分析師個人觀點，不構成具體操作建議，僅供參考。投資者據此入市，風險自擔。
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