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華安創新證券投資基金簡介

http://whmsebhyy.com 2004年09月16日 18:41 華安基金管理公司

　　【發行情況】

募資公布日	2001-09-04	基金簡稱	華安創新
基金代碼	040001	發行起始日	2001-09-11
發行截止日	2001-09-20	發行面值(元/份)	1
首次募資目標(萬元)	500000	認購方式	全額預繳、比例配售
繳款方式	全額交款	實際募資總額(萬元)	500000.12
首次有效認購戶數	45618

　　【基本情況】

法定名稱	華安創新證券投資基金	基金代碼	040001
基金簡稱	華安創新	成立日期	2001-09-21
基金管理人	華安基金管理有限公司
基金托管人		基金經理	劉新勇
投資風格	穩健成長型	投資類型	偏股型基金
投資目標	通過投資創新類上市公司(包括科技創新、管理創新和制度創新)，分享中國經濟持續增長的成果，為基金持有人謀求長期、穩定的投資回報。
投資范圍	本基金的主要投資范圍包括在產品、管理、科技和制度等方面具有創新類的上市公司。本基金在選擇上市公司時主要考慮以下一些因素：公司創新能力強，主營業務市場空間大，財務狀況良好，產品和服務具有相當競爭優勢等。

　　【基金經理】

現任基金經理
變動日期	姓名	年齡	性別	職務	職稱	學歷
2003-9-18	劉新勇	36	男	基金經理		碩士
歷任基金經理
2001-9-4	尚志民		男	基金經理		碩士
2001-9-4	劉耀軍		男	基金經理		碩士
2001-9-4	孫正		女	基金經理		碩士

　　【資產配置】

日期	資產凈值	股票市值	占凈值比例	債券及貨幣市值	占凈值比例	總比例
2004-06-30	2283341153.97	1632333114.72	71.49%	668609127.12	29.28%	100.77%
2004-03-31	2598468681.65	1792229910.68	68.97%	810893120.69	31.21%	100.18%
2003-12-31	2931260337.81	2112681284.42	72.07%	889962914.82	30.36%	102.43%
2003-09-30	3125184187.27	2215789083.07	70.90%	906571641.51	29.01%	99.91%
2003-06-30	3473083722.94	2292985388.05	66.02%	1187412148.74	34.19%	100.21%
2003-03-31	4486252034.68	2989002777.74	66.63%	1503330402.77	33.51%	100.14%
2002-12-31	4292754580.21	2412703574.35	56.20%	1881095174.60	43.82%	100.02%
2002-09-30	4969155394.65	2953097251.20	59.43%	2010064420.66	40.45%	99.88%
2002-06-30	4750236472.58	2594094538.52	54.61%	2459678629.70	51.78%	106.39%
2002-03-31	4921293293.97	1182287315.19	24.02%	2194996828.42	44.60%	68.63%
2001-12-31	5064713018.51	858152978.80	16.94%	4227207740.53	83.46%	100.41%

　　【基金分紅】

年份	100份基金分紅(元)	登記日	除息日	默認分紅方式	紅利轉再投資日	再投資贖回起始日
2004	4.00	2004-03-08	2004-03-08	紅利轉再投資	2004-03-10	2004-03-12
2004	5.00	2004-05-17	2004-05-17	紅利轉再投資	2004-05-18	2004-05-20
2003	1.80	2003-06-23	2003-06-23	紅利轉再投資	2003-06-25	2003-06-27
2002	2.20	2002-06-24	2002-06-24	派現	2002-06-25	2002-06-27

　　【基金費率】

費率名稱	費率(%)	金額(萬元)	持有期限說明	有效起始日	失效日期
日常申購費	0.90	M>=1000		2002-06-10
	1.20	100<=M<1000		2002-06-10
	1.50	M<100		2002-06-10
日常贖回費	0.00			2001-12-21
基金管理費	1.00
基金托管費	0.20

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