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【發行情況】
| 募資公布日 |
2002-10-10 |
基金簡稱 |
華安180 |
| 基金代碼 |
040002 |
發行起始日 |
2002-10-15 |
| 發行截止日 |
2002-11-06 |
發行面值（元/份） |
1 |
| 首次募資目標(萬元) |
0 |
認購方式 |
采取全額認購的方式 |
| 繳款方式 |
采用全額繳款方式 |
實際募資總額(萬元) |
309400.12 |
| 首次有效認購戶數 |
79843 |
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【基本情況】
| 法定名稱 |
華安上證180指數增強型證券投資基金 |
基金代碼 |
040002 |
| 基金簡稱 |
華安180 |
成立日期 |
2002-11-08 |
| 基金管理人 |
華安基金管理有限公司 |
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| 基金托管人 |
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基金經理 |
王國衛 |
| 投資風格 |
指數型 |
投資類型 |
偏股型基金 |
投資目標
運用增強性指數化投資方法，通過控制股票投資組合相對上證180(資訊 行情 論壇)指數有限度的偏離，力求基金收益率適度超越本基金比較基準，并在謀求基金資產長期增值的基礎上，擇機實現一定的收益和分配。
投資范圍
本基金資產主要投資于指數成分股和國債。本基金所跟蹤的指數，是由權威機構發布的，代表上海證券交易所或中國主板證券市場的主體市場的成分指數，目前這一指數為上證180指數。具體的投資范圍為：
1、投資于國債不低于基金資產凈值的20%，包括銀行間國債市場和交易所國債市場交易的國債。根據兩個市場國債的到期收益率變化，流動性以及兩市場資金成本的比較調整資產配置，基金經理可選擇進行回購和逆回購操作，提高資金運用效率。
2、投資于股票的目標比例為基金凈資產凈值的75%，本基金投資180成分股的比重在50個交易日內不持續低于股票凈值的80%。
3、參與股票一級市場的新股申購以及上證180成分股的增發申購和配股。
4、在成分股之外的股票投資，僅限于未售出的申購新股、預期將調整入指數成分股的個股以及增強性投資中替代成分股的其他個股。
5、根據開放式基金的申購和贖回情況，保留一定比例的現金。
6、經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具。
在法律法規和政策允許的情況下，本基金將適時轉變為完全投資于股票的指數增強型基金。
【基金經理】
| 現任基金經理 |
| 變動日期 |
姓名 |
年齡 |
性別 |
職務 |
職稱 |
學歷 |
| 2003-09-18 |
王國衛 |
34 |
男 |
基金經理 |
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碩士 |
| 2003-09-18 |
劉光華 |
|
男 |
基金經理助理 |
|
碩士 |
【資產配置】
| 日期 |
資產凈值 |
股票市值 |
占凈值比例 |
債券及貨幣市值 |
占凈值比例 |
總比例 |
| 2004-06-30 |
1245516016.53 |
938024600.62 |
75.31% |
299553075.32 |
24.05% |
99.36% |
| 2004-03-31 |
1423602173.01 |
1072636222.91 |
75.35% |
316264788.94 |
22.22% |
97.57% |
| 2003-12-31 |
1234976597.52 |
940806338.29 |
76.18% |
299410140.99 |
24.24% |
100.42% |
| 2003-09-30 |
1506726937.19 |
1140739449.62 |
75.71% |
410010662.38 |
27.21% |
102.92% |
| 2003-06-30 |
1288419906.69 |
971757531.83 |
75.42% |
329278039.60 |
25.56% |
100.98% |
| 2003-03-31 |
1887871803.20 |
1468549761.72 |
77.79% |
515177523.86 |
27.29% |
105.08% |
【基金分紅】
| 年份 |
100份
基金分紅(元) |
登記日 |
除息日 |
默認
分紅方式 |
紅利
轉再投資日 |
再投資
贖回起始日 |
| 2004 |
5.00 |
2004-03-09 |
2004-03-09 |
紅利轉再投資 |
2004-03-12 |
2004-03-16 |
| 2003 |
5.00 |
2003-05-26 |
2003-05-26 |
紅利轉再投資 |
2003-05-28 |
2003-05-30 |
| 2003 |
2.00 |
2003-12-18 |
2003-12-18 |
紅利轉再投資 |
2003-12-22 |
2003-12-24 |
【基金費率】
| 費率名稱 |
費率(%) |
金額(萬元) |
持有期限說明 |
有效起始日 |
失效日期 |
| 日常申購費 |
0.90 |
M>=1000 |
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2002-12-20 |
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| 1.20 |
100<=M<1000 |
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2002-12-20 |
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| 1.50 |
M<100 |
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2002-12-20 |
|
| 日常贖回費 |
0.00 |
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2002-12-20 |
|
| 基金管理費 |
1.00 |
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| 基金托管費 |
0.20 |
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華安180指數基金購買意向調查
 
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