每日基金投資必讀：9月10日基金動態及點評

　　方信

　　在國內股市持續弱市的背景下，基金分紅特別是股票型基金分紅越來越少，而今日華寶興業寶康系列基金發布了分紅公告，但是分紅實際情況有別于9月7日的預份方案。

　　華寶興業寶康系列開放式證券投資基金成立于2003年7月15日，成立以來本基金已經 取得了良好的投資業績。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金管理暫行辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《華寶興業寶康系列開放式證券投資基金基金契約》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行復核，決定對基金旗下寶康消費品基金和寶康債券基金進行第三次收益分配，分配方案為寶康消費品基金和寶康債券基金分別向各基金持有人按每10份基金單位派發紅利0.20元。

　　2004年9月7日曾公布分紅預案，由于市場變化，根據《華寶興業寶康系列開放式證券投資基金基金契約》中“基金收益分配后該基金單位資產凈值不能低于面值”的規定，本次對寶康靈活配置基金暫不按照分紅預案進行收益分配。

　　經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行核實，截止2004年9月9日，寶康消費品基金累計份額凈值為：1.0914元，本次分紅除息后基金份額凈值為：1.0214元；寶康債券基金累計份額凈值為：1.0654元，本次分紅除息后基金份額凈值為：1.0154元。 基金已于2004年9月9日完成權益登記。

　　華夏基金管理公司公告華夏大盤精選基金開放日常申購贖回及轉換業務

　　根據《華夏大盤精選證券投資基金基金合同》和《華夏大盤精選證券投資基金招募說明 書》的有關規定，華夏大盤精選證券投資基金定于2004年9月15日起開始辦理日常 申購贖回及基金轉換等業務。

　　投資者在代銷機構或公司網上交易系統每次最低申購金額為1，000元(含申購費)，其上不設金額級差。投資者在代銷機構贖回時，每次贖回申請不得低于1，000份基金份額。投資者贖回時或贖回后在代銷機構保留的基金份額余額不足1，000份的，在贖回時需一次全部贖回。

　　投資者在直銷機構(網上交易除外)單筆申購金額不低于5萬元(含申購費)，其上不設金額級差。投資者在直銷機構贖回時，每次贖回申請不得低于1，000份基金份額。投資者贖回時或贖回后在直銷機構保留的基金份額余額不足1，000份的，在贖回時需一次全部贖回。

　　基金轉換費用為零，轉出基金費用按轉出基金正常贖回時應收的贖回費收取費用，如該部分基金采用后端收費模式購買，需收取正常贖回時應收的后端申購費。轉入基金費用對轉入基金申購費費率進行優惠，收取優惠申購費，細則如下：

　　(1)華夏成長、華夏債券、華夏回報和華夏大盤精選之間的轉換

　　①任意收費模式基金 A轉入前端收費基金 B( A→ B) 如果 B基金的前端申購費率最高檔比 A基金的前端申購費率最高檔高，則其差額部分即為轉入 B基金時的優惠申購費率；反之，則轉入 B基金時的申購費率優惠至0。

　　②任意收費模式基金 A轉入后端收費基金 B( A→ B) A基金持有到后端申購費率為0的年限，即視為轉入 B基金的已持有期。例如，任意收費模式華夏債券轉入華夏大盤精選后收費，轉入時即視為已持有華夏大盤精選滿5年。

　　(2)華夏現金增利與華夏成長、華夏債券、華夏回報和華夏大盤精選之間的轉換

　　①其他基金轉入華夏現金增利 因華夏現金增利申購費和贖回費為0，轉換時等同于正常申購。

　　②華夏現金增利轉入其他基金前端收費 優惠費率＝轉入基金的申購費率-0.25%＊華夏現金增利基金的持有時間(單位為年)，最低為0。③華夏現金增利轉入其他基金后端收費 在計算轉入基金的持有年限時，其持有期從買入華夏現金增利基金的時間開始計算。為處理申(認)購時間不同的多筆華夏現金增利的轉出，對華夏現金增利基金的持有時間的確定有特殊規定，即每當有華夏現金增利基金新增份額時，均調整持有時間，計算方法如下： 調整后的持有時間＝原持有時間＊原份額/(原份額＋新增份額)

　　基金單位凈值公告 從2004年9月15日起，將在每個開放日通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售網點營業場所、深交所披露系統、本公司客戶服務中心、本公司及代銷機構網站等媒介公布上一個開放日的基金單位凈值。

　　另外富國基金管理有限公司今日發布了富國天益價值基金開放贖回業務補充公告

　　根據《富國天益價值證券投資基金基金合同》和《富國天益價值證券投資基金招募說明書》的有關規定，富國天益價值證券投資基金于2004年9月9日起開始辦理日常贖回業務，現增加招商 銀行股份有限公司作為辦理日常贖回業務的代銷機構。

　　來自交易所的信息是國泰金馬基金今日起揭示凈值

　　　國泰金馬穩健回報證券投資基金于今日起在深交所行情發布系統揭示凈值。該基金凈值揭示簡稱為“國泰金馬”，代碼為“160204”；每百份基金單位前一日凈值在行情系統“前收盤”中反映。

　　來自銀行信息有， 中國工商銀行9月9日披露，由工商銀行代銷和托管的華安現金富利投資基金規模日前突破百億大關，達到100.83億份基金單位，比基金成立時增加了58.29億份基金單位，成為國內規模最大的貨幣市場基金，基金規模增幅達到137%。

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