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俞曉筠
貨幣市場(chǎng)基金：收益率繼續(xù)提升
8月27～9月2日期間，貨幣市場(chǎng)基金方面依然保持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，全部基金的七日年化收益率繼上周超越了2%之后本周又提升到2.35%左右。9月2日，南方現(xiàn)金增利的七日年化收益率再次達(dá)到2.8%以上，列在第一位，而周內(nèi)泰信天天收益也曾經(jīng)3天超越2.8%，9月2日的七日年化收益率水平為2.76%，與第二名華安現(xiàn)金富利的2.77%十分接近。
貨幣市場(chǎng)基金一周收益排序(827-902) |
基金名稱(chēng) |
排序 |
一周收益(元或份） |
期初份額 |
期末份額 |
7 日年化收益率 |
南方現(xiàn)金增利 |
1 |
5.3775 |
10000 |
10005.3775 |
2.803% |
華安現(xiàn)金富利 |
2 |
5.3207 |
10000 |
10005.3207 |
2.774% |
泰信天天收益 |
3 |
5.3625 |
10000 |
10005.3625 |
2.761% |
招商現(xiàn)金增值 |
4 |
5.1500 |
10000 |
10005.1500 |
2.685% |
華夏現(xiàn)金增利 |
5 |
4.8642 |
10000 |
10004.8642 |
2.536% |
長(zhǎng)信利息收益 |
6 |
4.5944 |
10000 |
10004.5944 |
2.395% |
博時(shí)現(xiàn)金收益 |
7 |
4.5055 |
10000 |
10004.5055 |
2.349% |
人民銀行一年定期存款稅后年利率： |
1.58% |
(稅前1.98%) |
- |
人民銀行一年活期存款稅后年利率： |
0.58% |
(稅前0.72%) |
- |
部分商業(yè)銀行 7 天通知存款稅后年利率： |
1.30% |
(稅前1.62%) |
- |
部分商業(yè)銀行 1 天通知存款稅后年利率： |
0.86% |
(稅前1.08%) |
- |
特殊運(yùn)作機(jī)制的基金：易方達(dá)50指數(shù)落后目標(biāo)指數(shù)幅度較大
從本周開(kāi)始，我們對(duì)基金分類(lèi)略做調(diào)整。一是由于中介擔(dān)保本金安全機(jī)制的存在，令保本類(lèi)基金的確具有別于其他基金，因此我們將其象指數(shù)類(lèi)基金那樣單獨(dú)列示出來(lái)。二是鑒于新發(fā)基金都將建倉(cāng)期定為3-6個(gè)月，因此我們?cè)谛禄痖_(kāi)始運(yùn)作的第七個(gè)月的第一周將其調(diào)整到相應(yīng)的板塊，本期特殊運(yùn)作機(jī)制的基金中調(diào)入的是2004年3月份成立的銀華保本增值、 和易方達(dá)50指數(shù)基金。但是，恰恰是剛剛調(diào)入指數(shù)基金板塊的易方達(dá)50指數(shù)基金，本周資產(chǎn)凈值變化幅度與其標(biāo)的指數(shù)上證50(資訊 行情 論壇)指數(shù)的擬合度最差，一周單位資產(chǎn)凈值的下跌幅度1.65%大大超過(guò)了上證50指數(shù)的下跌幅度。
特殊運(yùn)作機(jī)制的基金 |
1、指數(shù)類(lèi)基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
基金名稱(chēng) |
排序 |
一周表觀收益率 |
826 單位凈值 |
902 單位凈值 |
深證 100 |
- |
-0.21% |
1026.66 |
1024.54 |
深成指 |
- |
-0.48% |
3156.98 |
3141.73 |
A200復(fù)合指數(shù) |
- |
-0.65% |
4858.94 |
4827.18 |
上證 180 |
- |
-0.75% |
2469.61 |
2451.01 |
上證 50 |
- |
-1.18% |
892.10 |
881.57 |
融通深證 100 |
1 |
-0.24% |
0.8430 |
0.8410 |
天同上證 180 |
2 |
-0.54% |
0.8998 |
0.8949 |
華安上證 180 |
3 |
-0.66% |
0.9110 |
0.9050 |
博時(shí)裕富 |
4 |
-0.75% |
0.9390 |
0.9320 |
易方達(dá) 50指數(shù) |
5 |
-1.65% |
0.9068 |
0.8918 |
2、 保本類(lèi)基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
銀華保本增值 |
1 |
-0.18% |
0.9874 |
0.9856 |
南方避險(xiǎn)增值 |
2 |
-0.82% |
0.9944 |
0.9862 |
債券類(lèi)基金：受到股票和公司債下跌的拖累
8月27～9月2日期間，交易所國(guó)債市場(chǎng)還算穩(wěn)定，但企業(yè)債市場(chǎng)都出現(xiàn)了較大幅度的下跌，尤其是9月2日，兩市各有數(shù)家企業(yè)債的單日下跌超過(guò)了1元，其中包括 03滬軌道(資訊 行情 論壇)和02廣核債(資訊 行情 論壇)等等，這是自國(guó)債市場(chǎng)對(duì)升息預(yù)期做出反映后的連鎖反映，令持有公司債的基金受到不小的損失。加上股票市場(chǎng)的跌市，致使債券類(lèi)基金本周資產(chǎn)同樣以縮水為主。
債券類(lèi)基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
基金名稱(chēng) |
排序 |
一周表觀收益率 |
826 單位凈值 |
902 單位凈值 |
上證國(guó)債指數(shù) |
- |
-0.13% |
94.43 |
94.31 |
上證企業(yè)債指數(shù) |
- |
-0.65% |
95.82 |
95.20 |
深證企業(yè)債指數(shù) |
- |
-0.78% |
95.95 |
95.20 |
景恒豐債券 |
1 |
-0.16% |
1.0137 |
1.0121 |
華夏債券☆ |
2 |
-0.20% |
1.0000 |
0.9980 |
招商債券基金☆ |
3 |
-0.23% |
1.0023 |
1.0000 |
富國(guó)天利增長(zhǎng)債券 |
4 |
-0.36% |
0.9832 |
0.9797 |
大成債券☆ |
5 |
-0.37% |
1.0205 |
1.0167 |
長(zhǎng)盛債券基金 |
6 |
-0.40% |
1.0112 |
1.0072 |
銀河收益 |
7 |
-0.43% |
0.9590 |
0.9549 |
融通債券☆ |
8 |
-0.50% |
1.0080 |
1.0030 |
國(guó)泰金龍債券 |
9 |
-0.52% |
0.9700 |
0.9650 |
中融融華債券 |
10 |
-0.55% |
0.9642 |
0.9589 |
寶康債券☆ |
11 |
-0.58% |
1.0470 |
1.0409 |
南方寶元債券 |
12 |
-0.63% |
1.0248 |
1.0183 |
嘉實(shí)債券☆ |
13 |
-0.73% |
0.9540 |
0.9470 |
鵬華普天債券 |
14 |
-0.74% |
0.9410 |
0.9340 |
說(shuō)明：帶☆標(biāo)記的為純債券基金 |
非指數(shù)類(lèi)股票型基金：基金資產(chǎn)處于弱勢(shì)
從本周開(kāi)始，我們對(duì)基金分類(lèi)略做調(diào)整。 鑒于新發(fā)基金都將建倉(cāng)期定為3-6個(gè)月，因此我們?cè)谛禄痖_(kāi)始運(yùn)作的第七個(gè)月的第一周將其調(diào)整到相應(yīng)的板塊，本期我們調(diào)入非指數(shù)類(lèi)股票型基金板塊的是2004年3月份成立的海富通收益增長(zhǎng)、中信經(jīng)典配置、銀河銀泰理財(cái)分紅、巨田基礎(chǔ)行業(yè)4家基金。至此，本板塊的基金就達(dá)到40家。
8月27～9月2日期間，國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)經(jīng)歷了一次受新股定價(jià)政策變革消息刺激的短暫強(qiáng)反彈行情，由于之后各類(lèi)指數(shù)回落的幅度不同，因而統(tǒng)計(jì)期間的各類(lèi)股價(jià)指數(shù)累計(jì)升跌出現(xiàn)分歧。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，深圳證券交易所的綜合類(lèi)指數(shù)實(shí)現(xiàn)了小幅上漲，深綜指和深A(yù)指分別上漲了0.8%和0.75%，而成份類(lèi)指數(shù)以及上海證交所的所有指數(shù)都沒(méi)有保持反彈成果，反而呈現(xiàn)下跌，跌幅最高的上證50指數(shù)幅度超過(guò)了1%。由此可見(jiàn)，市場(chǎng)中的活躍股出現(xiàn)在深圳市場(chǎng)的非指數(shù)成份股的群體當(dāng)中，而恰恰遠(yuǎn)離基金重倉(cāng)股群體。
統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明， 8月27～9月2日期間， 開(kāi)放式基金中只有融通藍(lán)籌成長(zhǎng)一家實(shí)現(xiàn)了0.32%的一周表觀收益率。可以說(shuō)近幾周來(lái)，基金資產(chǎn)經(jīng)歷了明顯抗跌到隨波逐流到處于弱勢(shì)的過(guò)程。
非指數(shù)類(lèi)股票型基金一周表觀收益率統(tǒng)計(jì)排序 |
基金名稱(chēng) |
排序 |
一周表觀收益率 |
826 單位凈值 |
902 單位凈值 |
深綜指 |
- |
0.80% |
329.41 |
332.06 |
深證 A指 |
- |
0.75% |
343.63 |
346.21 |
滬綜指 |
- |
-0.49% |
1334.42 |
1327.93 |
滬 A指 |
- |
-0.52% |
1400.39 |
1393.14 |
融通藍(lán)籌成長(zhǎng) |
1 |
0.32% |
0.9320 |
0.9350 |
合豐成長(zhǎng)基金 |
2 |
-0.05% |
1.0099 |
1.0094 |
銀河穩(wěn)健 |
3 |
-0.12% |
0.9478 |
0.9467 |
銀河銀泰理財(cái)分紅★ |
4 |
-0.21% |
0.9336 |
0.9316 |
寶盈鴻利收益 |
5 |
-0.32% |
0.9034 |
0.9005 |
海富通收益增長(zhǎng)★ |
6 |
-0.53% |
0.9520 |
0.9470 |
金鷹成份股優(yōu)選 |
7 |
-0.57% |
0.9105 |
0.9053 |
德盛穩(wěn)健★ |
8 |
-0.62% |
0.9690 |
0.9630 |
寶康消費(fèi)品 |
9 |
-0.65% |
1.0683 |
1.0614 |
招商平衡型基金★ |
10 |
-0.65% |
0.9716 |
0.9653 |
中信經(jīng)典配置★ |
11 |
-0.68% |
0.9465 |
0.9401 |
富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡★ |
12 |
-0.73% |
1.0141 |
1.0067 |
海富通精選 |
13 |
-0.77% |
1.0539 |
1.0458 |
寶康靈活配置★ |
14 |
-0.96% |
1.0305 |
1.0206 |
招商股票基金 |
15 |
-0.98% |
1.0195 |
1.0095 |
景動(dòng)力平衡★ |
16 |
-1.00% |
1.0640 |
1.0534 |
嘉實(shí)增長(zhǎng) |
17 |
-1.03% |
1.0700 |
1.0590 |
融通新藍(lán)籌 |
18 |
-1.05% |
0.9501 |
0.9401 |
長(zhǎng)城久恒平衡★ |
19 |
-1.09% |
0.9210 |
0.9110 |
巨田基礎(chǔ)行業(yè) |
20 |
-1.15% |
0.9419 |
0.9311 |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值 |
21 |
-1.25% |
0.9630 |
0.9510 |
博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng) |
22 |
-1.26% |
1.1150 |
1.1010 |
嘉實(shí)穩(wěn)健 |
23 |
-1.27% |
1.0200 |
1.0070 |
華夏成長(zhǎng) |
24 |
-1.28% |
1.0160 |
1.0030 |
鵬華行業(yè)成長(zhǎng) |
25 |
-1.28% |
0.8813 |
0.8700 |
嘉實(shí)成長(zhǎng)收益 |
26 |
-1.32% |
0.9841 |
0.9711 |
銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) |
27 |
-1.34% |
0.9834 |
0.9702 |
華夏回報(bào)★ |
28 |
-1.36% |
0.9550 |
0.9420 |
華安創(chuàng)新 |
29 |
-1.38% |
0.9390 |
0.9260 |
國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) |
30 |
-1.41% |
0.9900 |
0.9760 |
大成價(jià)值增長(zhǎng) |
31 |
-1.45% |
0.9797 |
0.9655 |
合豐穩(wěn)定基金 |
32 |
-1.48% |
0.9968 |
0.9820 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng) |
33 |
-1.50% |
1.1360 |
1.1190 |
南方穩(wěn)健成長(zhǎng) |
34 |
-1.53% |
1.0650 |
1.0487 |
國(guó)泰金龍行業(yè)精選 |
35 |
-1.67% |
0.9600 |
0.9440 |
景優(yōu)選股票 |
36 |
-1.70% |
1.0801 |
1.0617 |
廣發(fā)聚富★ |
37 |
-1.76% |
1.0003 |
0.9827 |
易方達(dá)策略成長(zhǎng)★ |
38 |
-1.86% |
1.0190 |
1.0000 |
鵬華普天收益 |
39 |
-1.91% |
1.0460 |
1.0260 |
合豐周期基金 |
40 |
-1.93% |
0.9644 |
0.9458 |
說(shuō)明：帶★標(biāo)記的為平衡型基金。 |
處于建倉(cāng)期的基金：全部跌破面值
將3月份成立的基金調(diào)整出去之后，這里只剩下21家基金，不論基金建倉(cāng)基金與保守，到9月2日，這些基金的單位資產(chǎn)凈值均已跌破了面值。今天上半年投資新基金的投資人已經(jīng)全面虧損。無(wú)疑已經(jīng)對(duì)投資人的投資熱情產(chǎn)生極大影響。
處于建倉(cāng)期基金一周表觀收益率 |
基金名稱(chēng) |
一周表觀收益率 |
826 單位凈值 |
902 單位凈值 |
德盛小盤(pán) |
-0.11% |
0.9470 |
0.9460 |
興業(yè)可轉(zhuǎn)換混合 |
-0.14% |
0.9890 |
0.9876 |
金鷹中小盤(pán)股精選 |
-0.35% |
0.9409 |
0.9376 |
中融景氣行業(yè) |
-0.47% |
0.9429 |
0.9385 |
廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng) |
-0.55% |
0.9977 |
0.9922 |
盛利精選 |
-0.58% |
0.9564 |
0.9509 |
華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng) |
-0.58% |
0.9600 |
0.9544 |
天治財(cái)富增長(zhǎng) |
-0.60% |
0.9909 |
0.9850 |
長(zhǎng)城久泰 |
-0.61% |
0.9320 |
0.9263 |
長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 |
-0.73% |
0.9864 |
0.9792 |
招商先鋒 |
-0.74% |
0.9817 |
0.9744 |
富國(guó)天益價(jià)值 |
-0.77% |
1.0042 |
0.9965 |
湘財(cái)荷銀精選 |
-0.80% |
0.9975 |
0.9895 |
諾安平衡 |
-0.81% |
0.9959 |
0.9878 |
嘉實(shí)服務(wù)增值 |
-0.86% |
0.9310 |
0.9230 |
融通行業(yè)景氣 |
-0.93% |
0.9700 |
0.9610 |
大成藍(lán)籌穩(wěn)健 |
-0.98% |
0.9891 |
0.9794 |
博時(shí)精選股票 |
-1.01% |
0.9959 |
0.9858 |
泰信先行策略 |
-1.16% |
0.9818 |
0.9704 |
景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng) |
-1.20% |
1.0000 |
0.9880 |
鵬華中國(guó) 50 |
-1.40% |
1.0020 |
0.9880 |
| 
