| 基金學(xué)苑：如何計(jì)算開放式基金贖回金額？ | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月30日 15:54 北京現(xiàn)代商報(bào) | |||||||||
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問：如何計(jì)算開放式基金的申購份額與贖回金額？ 答：開放式基金申購和贖回價(jià)格的確定與股票及封閉式基金交易價(jià)格的確定，有著很大的不同。開放式基金申購和贖回的價(jià)格是建立在每份基金單位凈值基礎(chǔ)上的，以基金凈值加上或減去必要的費(fèi)用，就構(gòu)成了開放式基金的申購和贖回價(jià)格。
1、開放式基金申購時(shí)費(fèi)用及基金份額計(jì)算方法如下： 基金的申購費(fèi)用為： 申購費(fèi)用＝申購金額×申購費(fèi)率； 基金申購的份數(shù)為： 申購份數(shù)＝申購金額-申購費(fèi)用／T日基金單位凈值 2、開放式基金贖回時(shí)費(fèi)用及投資者所得的支付金額計(jì)算方法如下： 基金的贖回金額為： 贖回金額＝贖回份數(shù)×Ｔ日基金單位凈值； 基金的贖回費(fèi)用為： 贖回費(fèi)用＝贖回金額×贖回費(fèi)率； 投資者所得支付金額為：支付金額＝贖回金額-贖回費(fèi)用。(商報(bào)記者 傅樂樂) |
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